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中加純債兩年債券C(003661)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1174 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3436
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4368億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 于躍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-30 2022-09-30 2022-10-10 每份派現(xiàn)金0.0321元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派現(xiàn)金0.0530元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0571元
2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 每份派現(xiàn)金0.0390元
2018-11-14 2018-11-14 2018-11-15 每份派現(xiàn)金0.0450元
2017-11-09 2017-11-09 2017-11-10 每份派現(xiàn)金0.0330元