山證資管策略精選混合(山西證券策略精選)基金凈值查詢(003659)
今天最新凈值
1.1825
0.0139 1.1900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1723
-0.0029 -0.2445%
- 累計(jì)凈值：1.1825
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2609億
- 最近資產(chǎn)：0.31億元
- 基金公司：山西證券
- 基金經(jīng)理：李惟愚 楊旭 王翊
近半年山證資管策略精選混合|山西證券策略精選基金凈值查詢
近半年,山證資管策略精選混合(003659)基金累計(jì)收益率6.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1825 |
1.1825 |
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-0.62% |
| 2025-05-21 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1825 |
1.1825 |
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1.1686 |
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1.19% |
| 2025-05-20 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1686 |
1.1686 |
1.1481 |
1.1481 |
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1.79% |
| 2025-05-19 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1481 |
1.1481 |
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1.1556 |
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| 2025-05-16 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1556 |
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| 2025-05-15 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1514 |
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| 2025-05-14 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1572 |
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| 2025-05-13 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1591 |
1.1591 |
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1.1402 |
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| 2025-05-12 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1402 |
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| 2025-05-09 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1543 |
1.1543 |
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|
|
| 2025-05-08 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1524 |
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| 2025-05-07 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1528 |
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1.1655 |
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-1.09% |
| 2025-05-06 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1655 |
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-0.02% |
| 2025-04-30 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1657 |
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| 2025-04-29 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1506 |
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-0.45% |
| 2025-04-28 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1558 |
1.1558 |
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1.1553 |
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| 2025-04-25 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1553 |
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1.1633 |
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-0.69% |
| 2025-04-24 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1633 |
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1.1592 |
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| 2025-04-23 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1592 |
1.1592 |
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1.1774 |
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-1.55% |
| 2025-04-22 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1774 |
1.1774 |
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1.1627 |
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1.26% |
| 2025-04-21 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1627 |
1.1627 |
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1.1337 |
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| 2025-04-18 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1337 |
1.1337 |
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| 2025-04-17 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1447 |
1.1447 |
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1.1442 |
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| 2025-04-16 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1442 |
1.1442 |
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1.1531 |
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-0.77% |
| 2025-04-15 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1531 |
1.1531 |
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|
|
| 2025-04-14 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1498 |
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| 2025-04-11 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1482 |
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1.1427 |
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| 2025-04-10 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1427 |
1.1427 |
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| 2025-04-09 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1221 |
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1.1222 |
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-0.01% |
| 2025-04-08 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1222 |
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1.1069 |
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1.38% |
| 2025-04-07 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1069 |
1.1069 |
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1.1655 |
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-5.03% |
| 2025-04-03 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1655 |
1.1655 |
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1.1687 |
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| 2025-04-02 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1687 |
1.1687 |
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1.1724 |
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-0.32% |
| 2025-04-01 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1724 |
1.1724 |
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1.1455 |
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| 2025-03-31 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1455 |
1.1455 |
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1.1550 |
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| 2025-03-28 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1550 |
1.1550 |
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1.1564 |
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-0.12% |
| 2025-03-27 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1564 |
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| 2025-03-26 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1331 |
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-0.20% |
| 2025-03-25 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1354 |
1.1354 |
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1.1340 |
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| 2025-03-24 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1340 |
1.1340 |
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1.1302 |
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| 2025-03-21 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1302 |
1.1302 |
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1.1490 |
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| 2025-03-20 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1490 |
1.1490 |
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1.1604 |
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| 2025-03-19 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1604 |
1.1604 |
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1.1610 |
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-0.05% |
| 2025-03-18 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1610 |
1.1610 |
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1.1552 |
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| 2025-03-17 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1552 |
1.1552 |
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1.1527 |
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| 2025-03-14 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1527 |
1.1527 |
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1.1292 |
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2.08% |
| 2025-03-13 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2025-03-12 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1408 |
1.1408 |
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1.1458 |
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| 2025-03-11 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1458 |
1.1458 |
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1.1481 |
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-0.20% |
| 2025-03-10 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1481 |
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1.1478 |
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0.03% |
| 2025-03-07 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1597 |
1.1597 |
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-1.03% |
| 2025-03-06 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1414 |
1.1414 |
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1.60% |
| 2025-03-05 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1414 |
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0.00% |
| 2025-03-04 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1473 |
1.1473 |
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-0.51% |
| 2025-03-03 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1473 |
1.1473 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0050 |
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| 2025-02-28 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1572 |
1.1572 |
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-1.29% |
| 2025-02-27 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1517 |
1.1517 |
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0.48% |
| 2025-02-26 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1517 |
1.1517 |
1.1414 |
1.1414 |
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0.90% |
| 2025-02-25 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0119 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1533 |
1.1533 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-02-21 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1443 |
1.1443 |
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1.19% |
| 2025-02-20 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1352 |
1.1352 |
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0.80% |
| 2025-02-19 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1352 |
1.1352 |
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1.1298 |
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0.48% |
| 2025-02-18 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1448 |
1.1448 |
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-1.31% |
| 2025-02-17 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1294 |
1.1294 |
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1.51% |
| 2025-02-13 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-02-11 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0119 |
-1.05% |
| 2025-01-27 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1316 |
1.1316 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1079 |
1.1079 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0263 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0877 |
1.0877 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0914 |
1.0914 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2025-01-06 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1033 |
1.1033 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0157 |
-1.40% |
| 2024-12-31 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2024-12-26 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-12-25 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0180 |
1.62% |
| 2024-12-23 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2024-12-20 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-12-19 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-18 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1193 |
1.1193 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-12-16 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1253 |
1.1253 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2024-12-13 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2024-12-12 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1428 |
1.1428 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0098 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0136 |
1.22% |
| 2024-12-09 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2024-12-06 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0086 |
0.77% |
| 2024-12-05 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-12-04 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2024-12-03 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0168 |
1.51% |
| 2024-11-29 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1136 |
1.1136 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0264 |
2.43% |
| 2024-11-28 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0872 |
1.0872 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0153 |
-1.39% |
| 2024-11-27 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1025 |
1.1025 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0210 |
1.94% |
| 2024-11-26 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0093 |
0.87% |
| 2024-11-25 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0030 |
-0.28% |
