興業(yè)裕豐債券基金凈值查詢(003640)
今天最新凈值
1.0910
0.0004 0.0400%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.3260
- 成立日期：2017-01-03
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：22.8388億
- 最近資產(chǎn)：24.94億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：馮小波
近一月,興業(yè)裕豐債券(003640)基金累計(jì)收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
1.0913 |
1.3263 |
1.0910 |
1.3260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
1.0910 |
1.3260 |
1.0906 |
1.3256 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
1.0906 |
1.3256 |
1.0903 |
1.3253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
1.0903 |
1.3253 |
1.0903 |
1.3253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
1.0903 |
1.3253 |
1.0899 |
1.3249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-14 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
1.0899 |
1.3249 |
1.0895 |
1.3245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
1.0895 |
1.3245 |
1.0891 |
1.3241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
1.0891 |
1.3241 |
1.0888 |
1.3238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
1.0888 |
1.3238 |
1.0881 |
1.3231 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
1.0881 |
1.3231 |
1.0875 |
1.3225 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
1.0875 |
1.3225 |
1.0872 |
1.3222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
1.0872 |
1.3222 |
1.0867 |
1.3217 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
1.0867 |
1.3217 |
1.0865 |
1.3215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
1.0865 |
1.3215 |
1.0864 |
1.3214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
1.0864 |
1.3214 |
1.0861 |
1.3211 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
1.0861 |
1.3211 |
1.0862 |
1.3212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
1.0862 |
1.3212 |
1.0863 |
1.3213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
1.0863 |
1.3213 |
1.0867 |
1.3217 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
1.0867 |
1.3217 |
1.0865 |
1.3215 |
0.0002 |
0.02% |
