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興業(yè)裕豐債券(003640)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0913 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3263
  • 成立日期：2017-01-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.8388億
  • 最近資產(chǎn)：24.73億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：馮小波
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-14 2024-11-14 2024-11-15 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-27 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-22 2021-11-22 2021-11-23 每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-09-18 2020-09-18 2020-09-21 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-03-17 2020-03-17 2020-03-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-06-19 2019-06-19 2019-06-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-12-06 2018-12-06 2018-12-07 每份派現(xiàn)金0.0260元
2018-05-07 2018-05-07 2018-05-08 每份派現(xiàn)金0.0360元
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