搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔(上投全球多元配置(QDII)美元現(xiàn)鈔)基金凈值查詢(003630)

今天最新凈值 0.2388 0.0006 0.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2388
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.7898億
  • 最近資產(chǎn)：6.03億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一年摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔|上投全球多元配置(QDII)美元現(xiàn)鈔基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔(003630)基金累計(jì)收益率3.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2381 0.2381 0.2388 0.2388 -0.0007 -0.29%
2025-05-20 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2388 0.2388 0.2382 0.2382 0.0006 0.25%
2025-05-19 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2382 0.2382 0.2384 0.2384 -0.0002 -0.08%
2025-05-16 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2384 0.2384 0.2375 0.2375 0.0009 0.38%
2025-05-15 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2375 0.2375 0.2379 0.2379 -0.0004 -0.17%
2025-05-14 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2379 0.2379 0.2372 0.2372 0.0007 0.30%
2025-05-13 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2372 0.2372 0.2365 0.2365 0.0007 0.30%
2025-05-12 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2365 0.2365 0.2343 0.2343 0.0022 0.94%
2025-05-09 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2343 0.2343 0.2338 0.2338 0.0005 0.21%
2025-05-08 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2338 0.2338 0.2334 0.2334 0.0004 0.17%
2025-05-07 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2334 0.2334 0.2326 0.2326 0.0008 0.34%
2025-05-06 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2326 0.2326 0.2291 0.2291 0.0035 1.53%
2025-04-30 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2291 0.2291 0.2302 0.2302 -0.0011 -0.48%
2025-04-29 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2302 0.2302 0.2301 0.2301 0.0001 0.04%
2025-04-28 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2301 0.2301 0.2289 0.2289 0.0012 0.52%
2025-04-25 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2289 0.2289 0.2276 0.2276 0.0013 0.57%
2025-04-24 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2276 0.2276 0.2285 0.2285 -0.0009 -0.39%
2025-04-23 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2285 0.2285 0.2241 0.2241 0.0044 1.96%
2025-04-22 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2241 0.2241 0.2251 0.2251 -0.0010 -0.44%
2025-04-21 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2251 0.2251 0.2251 0.2251 0.0000 0.00%
2025-04-18 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2251 0.2251 0.2251 0.2251 0.0000 0.00%
2025-04-17 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2251 0.2251 0.2248 0.2248 0.0003 0.13%
2025-04-16 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2248 0.2248 0.2269 0.2269 -0.0021 -0.93%
2025-04-15 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2269 0.2269 0.2259 0.2259 0.0010 0.44%
2025-04-14 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2259 0.2259 0.2229 0.2229 0.0030 1.35%
2025-04-11 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2229 0.2229 0.2237 0.2237 -0.0008 -0.36%
2025-04-10 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2237 0.2237 0.2170 0.2170 0.0067 3.09%
2025-04-09 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2170 0.2170 0.2224 0.2224 -0.0054 -2.43%
2025-04-08 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2224 0.2224 0.2180 0.2180 0.0044 2.02%
2025-04-07 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2180 0.2180 0.2300 0.2300 -0.0120 -5.22%
2025-04-03 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2300 0.2300 0.2324 0.2324 -0.0024 -1.03%
2025-04-02 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2324 0.2324 0.2321 0.2321 0.0003 0.13%
2025-04-01 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2321 0.2321 0.2307 0.2307 0.0014 0.61%
2025-03-31 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2307 0.2307 0.2328 0.2328 -0.0021 -0.90%
2025-03-28 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2328 0.2328 0.2347 0.2347 -0.0019 -0.81%
2025-03-27 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2347 0.2347 0.2354 0.2354 -0.0007 -0.30%
2025-03-26 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2354 0.2354 0.2358 0.2358 -0.0004 -0.17%
2025-03-25 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2358 0.2358 0.2355 0.2355 0.0003 0.13%
2025-03-24 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2355 0.2355 0.2341 0.2341 0.0014 0.60%
2025-03-21 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2341 0.2341 0.2355 0.2355 -0.0014 -0.59%
2025-03-20 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2355 0.2355 0.2345 0.2345 0.0010 0.43%
2025-03-19 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2345 0.2345 0.2340 0.2340 0.0005 0.21%
2025-03-18 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2340 0.2340 0.2341 0.2341 -0.0001 -0.04%
2025-03-17 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2341 0.2341 0.2331 0.2331 0.0010 0.43%
2025-03-14 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2331 0.2331 0.2318 0.2318 0.0013 0.56%
2025-03-13 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2318 0.2318 0.2319 0.2319 -0.0001 -0.04%
2025-03-12 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2319 0.2319 0.2315 0.2315 0.0004 0.17%
2025-03-11 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2315 0.2315 0.2335 0.2335 -0.0020 -0.86%
2025-03-10 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2335 0.2335 0.2355 0.2355 -0.0020 -0.85%
2025-03-07 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2355 0.2355 0.2360 0.2360 -0.0005 -0.21%
2025-03-06 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2360 0.2360 0.2361 0.2361 -0.0001 -0.04%
2025-03-05 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2361 0.2361 0.2353 0.2353 0.0008 0.34%
2025-03-04 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2353 0.2353 0.2387 0.2387 -0.0034 -1.42%
2025-03-03 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2387 0.2387 0.2371 0.2371 0.0016 0.67%
2025-02-28 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2371 0.2371 0.2388 0.2388 -0.0017 -0.71%
2025-02-27 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2388 0.2388 0.2398 0.2398 -0.0010 -0.42%
2025-02-26 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2398 0.2398 0.2388 0.2388 0.0010 0.42%
2025-02-25 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2388 0.2388 0.2393 0.2393 -0.0005 -0.21%
2025-02-24 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2393 0.2393 0.2411 0.2411 -0.0018 -0.75%
2025-02-21 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2411 0.2411 0.2408 0.2408 0.0003 0.12%
2025-02-20 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2408 0.2408 0.2409 0.2409 -0.0001 -0.04%
2025-02-19 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2409 0.2409 0.2414 0.2414 -0.0005 -0.21%
2025-02-18 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2414 0.2414 0.2414 0.2414 0.0000 0.00%
2025-02-17 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2414 0.2414 0.2412 0.2412 0.0002 0.08%
2025-02-14 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2412 0.2412 0.2400 0.2400 0.0012 0.50%
2025-02-13 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2400 0.2400 0.2391 0.2391 0.0009 0.38%
2025-02-12 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2391 0.2391 0.2395 0.2395 -0.0004 -0.17%
2025-02-11 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2395 0.2395 0.2398 0.2398 -0.0003 -0.13%
2025-02-10 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2398 0.2398 0.2407 0.2407 -0.0009 -0.37%
2025-02-07 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2407 0.2407 0.2403 0.2403 0.0004 0.17%
2025-02-06 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2403 0.2403 0.2391 0.2391 0.0012 0.50%
2025-02-05 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2391 0.2391 0.2383 0.2383 0.0008 0.34%
2025-01-24 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2405 0.2405 0.2395 0.2395 0.0010 0.42%
2025-01-21 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2382 0.2382 0.2372 0.2372 0.0010 0.42%
2025-01-13 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2319 0.2319 0.2336 0.2336 -0.0017 -0.73%
2025-01-10 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2336 0.2336 0.2350 0.2350 -0.0014 -0.60%
2025-01-09 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2350 0.2350 0.2350 0.2350 0.0000 0.00%
2025-01-08 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2350 0.2350 0.2370 0.2370 -0.0020 -0.84%
2025-01-07 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2370 0.2370 0.2372 0.2372 -0.0002 -0.08%
2025-01-06 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2372 0.2372 0.2351 0.2351 0.0021 0.89%
2025-01-03 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2351 0.2351 0.2354 0.2354 -0.0003 -0.13%
2025-01-02 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2354 0.2354 0.2352 0.2352 0.0002 0.09%
2024-12-31 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2352 0.2352 0.2343 0.2343 0.0009 0.38%
2024-12-30 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2343 0.2343 0.2365 0.2365 -0.0022 -0.93%
2024-12-23 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2351 0.2351 0.2334 0.2334 0.0017 0.73%
2024-12-20 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2334 0.2334 0.2351 0.2351 -0.0017 -0.72%
2024-12-19 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2351 0.2351 0.2390 0.2390 -0.0039 -1.63%
2024-12-18 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2390 0.2390 0.2389 0.2389 0.0001 0.04%
2024-12-17 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2389 0.2389 0.2396 0.2396 -0.0007 -0.29%
2024-12-16 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2396 0.2396 0.2400 0.2400 -0.0004 -0.17%
2024-12-13 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2400 0.2400 0.2410 0.2410 -0.0010 -0.41%
2024-12-12 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2410 0.2410 0.2409 0.2409 0.0001 0.04%
2024-12-11 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2409 0.2409 0.2409 0.2409 0.0000 0.00%
2024-12-10 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2409 0.2409 0.2420 0.2420 -0.0011 -0.45%
2024-12-09 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2420 0.2420 0.2420 0.2420 0.0000 0.00%
2024-12-06 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2420 0.2420 0.2417 0.2417 0.0003 0.12%
2024-12-05 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2417 0.2417 0.2414 0.2414 0.0003 0.12%
2024-12-04 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2414 0.2414 0.2410 0.2410 0.0004 0.17%
2024-12-03 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2410 0.2410 0.2404 0.2404 0.0006 0.25%
2024-12-02 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2404 0.2404 0.2398 0.2398 0.0006 0.25%
2024-11-29 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2398 0.2398 0.2396 0.2396 0.0002 0.08%
2024-11-27 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2396 0.2396 0.2393 0.2393 0.0003 0.13%
2024-11-26 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2393 0.2393 0.2395 0.2395 -0.0002 -0.08%
2024-11-25 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2395 0.2395 0.2384 0.2384 0.0011 0.46%
2024-11-22 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2384 0.2384 0.2371 0.2371 0.0013 0.55%
2024-11-21 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2371 0.2371 0.2365 0.2365 0.0006 0.25%
2024-11-20 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2365 0.2365 0.2362 0.2362 0.0003 0.13%
2024-11-19 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2362 0.2362 0.2362 0.2362 0.0000 0.00%
2024-11-18 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2362 0.2362 0.2370 0.2370 -0.0008 -0.34%
2024-11-15 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2370 0.2370 0.2386 0.2386 -0.0016 -0.67%
2024-11-14 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2386 0.2386 0.2385 0.2385 0.0001 0.04%
2024-11-13 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2385 0.2385 0.2396 0.2396 -0.0011 -0.46%
2024-11-12 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2396 0.2396 0.2405 0.2405 -0.0009 -0.37%
2024-11-11 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2405 0.2405 0.2400 0.2400 0.0005 0.21%
2024-11-08 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2400 0.2400 0.2395 0.2395 0.0005 0.21%
2024-11-07 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2395 0.2395 0.2374 0.2374 0.0021 0.88%
2024-11-06 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2374 0.2374 0.2354 0.2354 0.0020 0.85%
2024-11-05 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2354 0.2354 0.2350 0.2350 0.0004 0.17%
2024-11-04 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2350 0.2350 0.2354 0.2354 -0.0004 -0.17%
2024-11-01 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2354 0.2354 0.2344 0.2344 0.0010 0.43%
2024-10-31 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2344 0.2344 0.2372 0.2372 -0.0028 -1.18%
2024-10-30 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2372 0.2372 0.2373 0.2373 -0.0001 -0.04%
2024-10-29 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2373 0.2373 0.2377 0.2377 -0.0004 -0.17%
2024-10-28 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2377 0.2377 0.2380 0.2380 -0.0003 -0.13%
2024-10-25 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2380 0.2380 0.2374 0.2374 0.0006 0.25%
2024-10-24 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2374 0.2374 0.2377 0.2377 -0.0003 -0.13%
2024-10-23 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2377 0.2377 0.2379 0.2379 -0.0002 -0.08%
2024-10-22 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2379 0.2379 0.2390 0.2390 -0.0011 -0.46%
2024-10-21 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2390 0.2390 0.2392 0.2392 -0.0002 -0.08%
2024-10-18 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2392 0.2392 0.2391 0.2391 0.0001 0.04%
2024-10-17 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2391 0.2391 0.2382 0.2382 0.0009 0.38%
2024-10-16 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2382 0.2382 0.2392 0.2392 -0.0010 -0.42%
2024-10-15 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2392 0.2392 0.2391 0.2391 0.0001 0.04%
2024-10-14 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2391 0.2391 0.2379 0.2379 0.0012 0.50%
2024-10-11 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2379 0.2379 0.2371 0.2371 0.0008 0.34%
2024-10-10 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2371 0.2371 0.2366 0.2366 0.0005 0.21%
2024-10-09 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2366 0.2366 0.2363 0.2363 0.0003 0.13%
2024-10-08 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2363 0.2363 0.2374 0.2374 -0.0011 -0.46%
2024-09-27 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2386 0.2386 0.2380 0.2380 0.0006 0.25%
2024-09-26 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2380 0.2380 0.2367 0.2367 0.0013 0.55%
2024-09-25 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2367 0.2367 0.2363 0.2363 0.0004 0.17%
2024-09-24 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2363 0.2363 0.2359 0.2359 0.0004 0.17%
2024-09-23 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2359 0.2359 0.2356 0.2356 0.0003 0.13%
2024-09-20 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2356 0.2356 0.2359 0.2359 -0.0003 -0.13%
2024-09-19 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2359 0.2359 0.2342 0.2342 0.0017 0.73%
2024-09-18 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2342 0.2342 0.2338 0.2338 0.0004 0.17%
2024-09-13 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2338 0.2338 0.2321 0.2321 0.0017 0.73%
2024-09-12 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2321 0.2321 0.2298 0.2298 0.0023 1.00%
2024-09-11 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2298 0.2298 0.2305 0.2305 -0.0007 -0.30%
2024-09-10 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2305 0.2305 0.2300 0.2300 0.0005 0.22%
2024-09-09 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2300 0.2300 0.2307 0.2307 -0.0007 -0.30%
2024-09-06 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2307 0.2307 0.2316 0.2316 -0.0009 -0.39%
2024-09-05 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2316 0.2316 0.2317 0.2317 -0.0001 -0.04%
2024-09-03 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2336 0.2336 0.2345 0.2345 -0.0009 -0.38%
2024-08-30 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2345 0.2345 0.2340 0.2340 0.0005 0.21%
2024-08-29 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2340 0.2340 0.2342 0.2342 -0.0002 -0.09%
2024-08-28 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2342 0.2342 0.2339 0.2339 0.0003 0.13%
2024-08-27 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2339 0.2339 0.2347 0.2347 -0.0008 -0.34%
2024-08-26 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2347 0.2347 0.2341 0.2341 0.0006 0.26%
2024-08-23 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2341 0.2341 0.2345 0.2345 -0.0004 -0.17%
2024-08-22 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2345 0.2345 0.2341 0.2341 0.0004 0.17%
2024-08-21 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2341 0.2341 0.2342 0.2342 -0.0001 -0.04%
2024-08-20 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2342 0.2342 0.2329 0.2329 0.0013 0.56%
2024-08-19 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2329 0.2329 0.2322 0.2322 0.0007 0.30%
2024-08-16 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2322 0.2322 0.2313 0.2313 0.0009 0.39%
2024-08-15 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2313 0.2313 0.2296 0.2296 0.0017 0.74%
2024-08-14 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2296 0.2296 0.2282 0.2282 0.0014 0.61%
2024-08-13 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2282 0.2282 0.2264 0.2264 0.0018 0.80%
2024-08-12 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2264 0.2264 0.2258 0.2258 0.0006 0.27%
2024-08-09 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2258 0.2258 0.2244 0.2244 0.0014 0.62%
2024-08-08 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2244 0.2244 0.2258 0.2258 -0.0014 -0.62%
2024-08-07 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2258 0.2258 0.2232 0.2232 0.0026 1.16%
2024-08-06 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2232 0.2232 0.2215 0.2215 0.0017 0.77%
2024-08-02 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2266 0.2266 0.2317 0.2317 -0.0051 -2.20%
2024-08-01 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2317 0.2317 0.2306 0.2306 0.0011 0.48%
2024-07-30 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2294 0.2294 0.2295 0.2295 -0.0001 -0.04%
2024-07-29 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2295 0.2295 0.2286 0.2286 0.0009 0.39%
2024-07-26 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2286 0.2286 0.2274 0.2274 0.0012 0.53%
2024-07-25 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2274 0.2274 0.2297 0.2297 -0.0023 -1.00%
2024-07-24 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2297 0.2297 0.2315 0.2315 -0.0018 -0.78%
2024-07-23 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2315 0.2315 0.2310 0.2310 0.0005 0.22%
2024-07-22 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2310 0.2310 0.2310 0.2310 0.0000 0.00%
2024-07-19 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2310 0.2310 0.2329 0.2329 -0.0019 -0.82%
2024-07-18 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2329 0.2329 0.2333 0.2333 -0.0004 -0.17%
2024-07-17 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2333 0.2333 0.2341 0.2341 -0.0008 -0.34%
2024-07-16 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2341 0.2341 0.2341 0.2341 0.0000 0.00%
2024-07-15 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2341 0.2341 0.2339 0.2339 0.0002 0.09%
2024-07-12 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2339 0.2339 0.2345 0.2345 -0.0006 -0.26%
2024-07-11 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2345 0.2345 0.2328 0.2328 0.0017 0.73%
2024-07-10 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2328 0.2328 0.2325 0.2325 0.0003 0.13%
2024-07-09 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2325 0.2325 0.2327 0.2327 -0.0002 -0.09%
2024-07-08 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2327 0.2327 0.2321 0.2321 0.0006 0.26%
2024-07-05 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2321 0.2321 0.2311 0.2311 0.0010 0.43%
2024-07-03 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2311 0.2311 0.2299 0.2299 0.0012 0.52%
2024-07-02 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2299 0.2299 0.2303 0.2303 -0.0004 -0.17%
2024-07-01 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2303 0.2303 0.2311 0.2311 -0.0008 -0.35%
2024-06-30 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2311 0.2311 0.2312 0.2312 -0.0001 -0.04%
2024-06-27 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2307 0.2307 0.2306 0.2306 0.0001 0.04%
2024-06-26 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2306 0.2306 0.2306 0.2306 0.0000 0.00%
2024-06-25 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2306 0.2306 0.2309 0.2309 -0.0003 -0.13%
2024-06-24 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2309 0.2309 0.2304 0.2304 0.0005 0.22%
2024-06-21 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2304 0.2304 0.2316 0.2316 -0.0012 -0.52%
2024-06-20 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2316 0.2316 0.2309 0.2309 0.0007 0.30%
2024-06-18 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2309 0.2309 0.2297 0.2297 0.0012 0.52%
2024-06-17 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2297 0.2297 0.2302 0.2302 -0.0005 -0.22%
2024-06-14 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2302 0.2302 0.2305 0.2305 -0.0003 -0.13%
2024-06-13 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2305 0.2305 0.2307 0.2307 -0.0002 -0.09%
2024-06-12 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2307 0.2307 0.2284 0.2284 0.0023 1.01%
2024-06-11 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2284 0.2284 0.2292 0.2292 -0.0008 -0.35%
2024-06-07 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2292 0.2292 0.2297 0.2297 -0.0005 -0.22%
2024-06-06 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2297 0.2297 0.2286 0.2286 0.0011 0.48%
2024-06-05 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2286 0.2286 0.2278 0.2278 0.0008 0.35%
2024-06-04 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2278 0.2278 0.2283 0.2283 -0.0005 -0.22%
2024-06-03 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2283 0.2283 0.2269 0.2269 0.0014 0.62%
2024-05-31 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2269 0.2269 0.2269 0.2269 0.0000 0.00%
2024-05-30 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2269 0.2269 0.2273 0.2273 -0.0004 -0.18%
2024-05-29 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2273 0.2273 0.2287 0.2287 -0.0014 -0.61%
2024-05-28 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2287 0.2287 0.2283 0.2283 0.0004 0.18%
2024-05-24 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2283 0.2283 0.2291 0.2291 -0.0008 -0.35%
2024-05-23 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2291 0.2291 0.2295 0.2295 -0.0004 -0.17%