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平安鑫利混合A(平安大華鑫利定期開(kāi)放)基金凈值查詢(003626)

今天最新凈值 1.2703 0.0628 5.2000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2799 -0.0017 -0.1319%
  • 累計(jì)凈值：1.2999
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2669億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 劉杰 王華
近一周平安鑫利混合A|平安大華鑫利定期開(kāi)放基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安鑫利混合A(003626)基金累計(jì)收益率6.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003626 平安鑫利混合A 1.2816 1.3112 1.2703 1.2999 0.0113 0.89%
2025-05-20 003626 平安鑫利混合A 1.2703 1.2999 1.2075 1.2371 0.0628 5.20%
2025-05-19 003626 平安鑫利混合A 1.2075 1.2371 1.2010 1.2306 0.0065 0.54%
2025-05-16 003626 平安鑫利混合A 1.2010 1.2306 1.1852 1.2148 0.0158 1.33%
2025-05-15 003626 平安鑫利混合A 1.1852 1.2148 1.1915 1.2211 -0.0063 -0.53%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安醫(yī)療健康混合A 2.2184 2.26%
平安鑫利混合A 1.2816 0.89%
平安智慧 0.6300 0.80%
MSCI低波 1.1093 0.56%
平安300 4.2720 0.49%
平安300ETF聯(lián)接A 1.2104 0.47%
平安300ETF聯(lián)接C 1.1762 0.46%
MSCI國(guó)際 1.4941 0.45%
平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2745 0.43%
平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.2230 0.43%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%