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平安鑫利混合A(平安大華鑫利定期開放)基金凈值查詢(003626)

今天最新凈值 1.2703 0.0628 5.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2768 -0.0048 -0.3745%
  • 累計凈值：1.2999
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2669億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 劉杰 王華
近一年平安鑫利混合A|平安大華鑫利定期開放基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安鑫利混合A(003626)基金累計收益率8.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003626 平安鑫利混合A 1.2816 1.3112 1.2703 1.2999 0.0113 0.89%
2025-05-20 003626 平安鑫利混合A 1.2703 1.2999 1.2075 1.2371 0.0628 5.20%
2025-05-19 003626 平安鑫利混合A 1.2075 1.2371 1.2010 1.2306 0.0065 0.54%
2025-05-16 003626 平安鑫利混合A 1.2010 1.2306 1.1852 1.2148 0.0158 1.33%
2025-05-15 003626 平安鑫利混合A 1.1852 1.2148 1.1915 1.2211 -0.0063 -0.53%
2025-05-14 003626 平安鑫利混合A 1.1915 1.2211 1.1957 1.2253 -0.0042 -0.35%
2025-05-13 003626 平安鑫利混合A 1.1957 1.2253 1.1954 1.2250 0.0003 0.03%
2025-05-12 003626 平安鑫利混合A 1.1954 1.2250 1.2071 1.2367 -0.0117 -0.97%
2025-05-09 003626 平安鑫利混合A 1.2071 1.2367 1.2191 1.2487 -0.0120 -0.98%
2025-05-08 003626 平安鑫利混合A 1.2191 1.2487 1.2186 1.2482 0.0005 0.04%
2025-05-07 003626 平安鑫利混合A 1.2186 1.2482 1.2317 1.2613 -0.0131 -1.06%
2025-05-06 003626 平安鑫利混合A 1.2317 1.2613 1.2175 1.2471 0.0142 1.17%
2025-04-30 003626 平安鑫利混合A 1.2175 1.2471 1.1996 1.2292 0.0179 1.49%
2025-04-29 003626 平安鑫利混合A 1.1996 1.2292 1.2025 1.2321 -0.0029 -0.24%
2025-04-28 003626 平安鑫利混合A 1.2025 1.2321 1.2053 1.2349 -0.0028 -0.23%
2025-04-25 003626 平安鑫利混合A 1.2053 1.2349 1.2222 1.2518 -0.0169 -1.38%
2025-04-24 003626 平安鑫利混合A 1.2222 1.2518 1.2117 1.2413 0.0105 0.87%
2025-04-23 003626 平安鑫利混合A 1.2117 1.2413 1.2428 1.2724 -0.0311 -2.50%
2025-04-22 003626 平安鑫利混合A 1.2428 1.2724 1.2387 1.2683 0.0041 0.33%
2025-04-21 003626 平安鑫利混合A 1.2387 1.2683 1.1757 1.2053 0.0630 5.36%
2025-04-18 003626 平安鑫利混合A 1.1757 1.2053 1.1883 1.2179 -0.0126 -1.06%
2025-04-17 003626 平安鑫利混合A 1.1883 1.2179 1.2009 1.2305 -0.0126 -1.05%
2025-04-16 003626 平安鑫利混合A 1.2009 1.2305 1.1904 1.2200 0.0105 0.88%
2025-04-15 003626 平安鑫利混合A 1.1904 1.2200 1.2038 1.2334 -0.0134 -1.11%
2025-04-14 003626 平安鑫利混合A 1.2038 1.2334 1.1472 1.1768 0.0566 4.93%
2025-04-11 003626 平安鑫利混合A 1.1472 1.1768 1.1100 1.1396 0.0372 3.35%
2025-04-10 003626 平安鑫利混合A 1.1100 1.1396 1.0535 1.0831 0.0565 5.36%
2025-04-09 003626 平安鑫利混合A 1.0535 1.0831 1.0330 1.0626 0.0205 1.98%
2025-04-08 003626 平安鑫利混合A 1.0330 1.0626 1.0380 1.0676 -0.0050 -0.48%
2025-04-07 003626 平安鑫利混合A 1.0380 1.0676 1.1304 1.1600 -0.0924 -8.17%
2025-04-03 003626 平安鑫利混合A 1.1304 1.1600 1.1507 1.1803 -0.0203 -1.76%
2025-04-02 003626 平安鑫利混合A 1.1507 1.1803 1.1623 1.1919 -0.0116 -1.00%
2025-04-01 003626 平安鑫利混合A 1.1623 1.1919 1.1579 1.1875 0.0044 0.38%
2025-03-31 003626 平安鑫利混合A 1.1579 1.1875 1.1556 1.1852 0.0023 0.20%
2025-03-28 003626 平安鑫利混合A 1.1556 1.1852 1.1533 1.1829 0.0023 0.20%
2025-03-27 003626 平安鑫利混合A 1.1533 1.1829 1.1455 1.1751 0.0078 0.68%
2025-03-26 003626 平安鑫利混合A 1.1455 1.1751 1.1342 1.1638 0.0113 1.00%
2025-03-25 003626 平安鑫利混合A 1.1342 1.1638 1.1490 1.1786 -0.0148 -1.29%
2025-03-24 003626 平安鑫利混合A 1.1490 1.1786 1.1605 1.1901 -0.0115 -0.99%
2025-03-21 003626 平安鑫利混合A 1.1605 1.1901 1.1950 1.2246 -0.0345 -2.89%
2025-03-20 003626 平安鑫利混合A 1.1950 1.2246 1.1863 1.2159 0.0087 0.73%
2025-03-19 003626 平安鑫利混合A 1.1863 1.2159 1.1807 1.2103 0.0056 0.47%
2025-03-18 003626 平安鑫利混合A 1.1807 1.2103 1.1731 1.2027 0.0076 0.65%
2025-03-17 003626 平安鑫利混合A 1.1731 1.2027 1.1638 1.1934 0.0093 0.80%
2025-03-14 003626 平安鑫利混合A 1.1638 1.1934 1.1342 1.1638 0.0296 2.61%
2025-03-13 003626 平安鑫利混合A 1.1342 1.1638 1.1720 1.2016 -0.0378 -3.23%
2025-03-12 003626 平安鑫利混合A 1.1720 1.2016 1.1748 1.2044 -0.0028 -0.24%
2025-03-11 003626 平安鑫利混合A 1.1748 1.2044 1.1783 1.2079 -0.0035 -0.30%
2025-03-10 003626 平安鑫利混合A 1.1783 1.2079 1.1855 1.2151 -0.0072 -0.61%
2025-03-07 003626 平安鑫利混合A 1.1855 1.2151 1.1694 1.1990 0.0161 1.38%
2025-03-06 003626 平安鑫利混合A 1.1694 1.1990 1.1441 1.1737 0.0253 2.21%
2025-03-05 003626 平安鑫利混合A 1.1441 1.1737 1.1218 1.1514 0.0223 1.99%
2025-03-04 003626 平安鑫利混合A 1.1218 1.1514 1.1085 1.1381 0.0133 1.20%
2025-03-03 003626 平安鑫利混合A 1.1085 1.1381 1.1160 1.1456 -0.0075 -0.67%
2025-02-28 003626 平安鑫利混合A 1.1160 1.1456 1.1722 1.2018 -0.0562 -4.79%
2025-02-27 003626 平安鑫利混合A 1.1722 1.2018 1.1998 1.2294 -0.0276 -2.30%
2025-02-26 003626 平安鑫利混合A 1.1998 1.2294 1.1815 1.2111 0.0183 1.55%
2025-02-25 003626 平安鑫利混合A 1.1815 1.2111 1.1925 1.2221 -0.0110 -0.92%
2025-02-24 003626 平安鑫利混合A 1.1925 1.2221 1.1997 1.2293 -0.0072 -0.60%
2025-02-21 003626 平安鑫利混合A 1.1997 1.2293 1.1723 1.2019 0.0274 2.34%
2025-02-20 003626 平安鑫利混合A 1.1723 1.2019 1.1782 1.2078 -0.0059 -0.50%
2025-02-19 003626 平安鑫利混合A 1.1782 1.2078 1.1364 1.1660 0.0418 3.68%
2025-02-18 003626 平安鑫利混合A 1.1364 1.1660 1.1675 1.1971 -0.0311 -2.66%
2025-02-17 003626 平安鑫利混合A 1.1675 1.1971 1.1624 1.1920 0.0051 0.44%
2025-02-14 003626 平安鑫利混合A 1.1624 1.1920 1.1569 1.1865 0.0055 0.48%
2025-02-13 003626 平安鑫利混合A 1.1569 1.1865 1.1782 1.2078 -0.0213 -1.81%
2025-02-12 003626 平安鑫利混合A 1.1782 1.2078 1.1658 1.1954 0.0124 1.06%
2025-02-11 003626 平安鑫利混合A 1.1658 1.1954 1.1656 1.1952 0.0002 0.02%
2025-02-10 003626 平安鑫利混合A 1.1656 1.1952 1.1576 1.1872 0.0080 0.69%
2025-02-07 003626 平安鑫利混合A 1.1576 1.1872 1.1452 1.1748 0.0124 1.08%
2025-02-06 003626 平安鑫利混合A 1.1452 1.1748 1.1266 1.1562 0.0186 1.65%
2025-02-05 003626 平安鑫利混合A 1.1266 1.1562 1.1493 1.1789 -0.0227 -1.98%
2025-01-27 003626 平安鑫利混合A 1.1493 1.1789 1.1722 1.2018 -0.0229 -1.95%
2025-01-22 003626 平安鑫利混合A 1.1657 1.1953 1.1492 1.1788 0.0165 1.44%
2025-01-14 003626 平安鑫利混合A 1.1093 1.1389 1.0748 1.1044 0.0345 3.21%
2025-01-13 003626 平安鑫利混合A 1.0748 1.1044 1.0877 1.1173 -0.0129 -1.19%
2025-01-10 003626 平安鑫利混合A 1.0877 1.1173 1.0978 1.1274 -0.0101 -0.92%
2025-01-09 003626 平安鑫利混合A 1.0978 1.1274 1.1006 1.1302 -0.0028 -0.25%
2025-01-08 003626 平安鑫利混合A 1.1006 1.1302 1.1011 1.1307 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 003626 平安鑫利混合A 1.1011 1.1307 1.0886 1.1182 0.0125 1.15%
2025-01-06 003626 平安鑫利混合A 1.0886 1.1182 1.0898 1.1194 -0.0012 -0.11%
2025-01-03 003626 平安鑫利混合A 1.0898 1.1194 1.1005 1.1301 -0.0107 -0.97%
2025-01-02 003626 平安鑫利混合A 1.1005 1.1301 1.1241 1.1537 -0.0236 -2.10%
2024-12-31 003626 平安鑫利混合A 1.1241 1.1537 1.1531 1.1827 -0.0290 -2.51%
2024-12-26 003626 平安鑫利混合A 1.1873 1.2169 1.1310 1.1606 0.0563 4.98%
2024-12-25 003626 平安鑫利混合A 1.1310 1.1606 1.1369 1.1665 -0.0059 -0.52%
2024-12-24 003626 平安鑫利混合A 1.1369 1.1665 1.1361 1.1657 0.0008 0.07%
2024-12-23 003626 平安鑫利混合A 1.1361 1.1657 1.1683 1.1979 -0.0322 -2.76%
2024-12-20 003626 平安鑫利混合A 1.1683 1.1979 1.1468 1.1764 0.0215 1.87%
2024-12-19 003626 平安鑫利混合A 1.1468 1.1764 1.1199 1.1495 0.0269 2.40%
2024-12-18 003626 平安鑫利混合A 1.1199 1.1495 1.0866 1.1162 0.0333 3.06%
2024-12-17 003626 平安鑫利混合A 1.0866 1.1162 1.1203 1.1499 -0.0337 -3.01%
2024-12-16 003626 平安鑫利混合A 1.1203 1.1499 1.1545 1.1841 -0.0342 -2.96%
2024-12-13 003626 平安鑫利混合A 1.1545 1.1841 1.1527 1.1823 0.0018 0.16%
2024-12-12 003626 平安鑫利混合A 1.1527 1.1823 1.1476 1.1772 0.0051 0.44%
2024-12-11 003626 平安鑫利混合A 1.1476 1.1772 1.1378 1.1674 0.0098 0.86%
2024-12-10 003626 平安鑫利混合A 1.1378 1.1674 1.1315 1.1611 0.0063 0.56%
2024-12-09 003626 平安鑫利混合A 1.1315 1.1611 1.1291 1.1587 0.0024 0.21%
2024-12-06 003626 平安鑫利混合A 1.1291 1.1587 1.1279 1.1575 0.0012 0.11%
2024-12-05 003626 平安鑫利混合A 1.1279 1.1575 1.1087 1.1383 0.0192 1.73%
2024-12-04 003626 平安鑫利混合A 1.1087 1.1383 1.1217 1.1513 -0.0130 -1.16%
2024-12-03 003626 平安鑫利混合A 1.1217 1.1513 1.1186 1.1482 0.0031 0.28%
2024-12-02 003626 平安鑫利混合A 1.1186 1.1482 1.1070 1.1366 0.0116 1.05%
2024-11-29 003626 平安鑫利混合A 1.1070 1.1366 1.0745 1.1041 0.0325 3.02%
2024-11-28 003626 平安鑫利混合A 1.0745 1.1041 1.0825 1.1121 -0.0080 -0.74%
2024-11-27 003626 平安鑫利混合A 1.0825 1.1121 1.0592 1.0888 0.0233 2.20%
2024-11-26 003626 平安鑫利混合A 1.0592 1.0888 1.0729 1.1025 -0.0137 -1.28%
2024-11-25 003626 平安鑫利混合A 1.0729 1.1025 1.0687 1.0983 0.0042 0.39%
2024-11-22 003626 平安鑫利混合A 1.0687 1.0983 1.1096 1.1392 -0.0409 -3.69%
2024-11-21 003626 平安鑫利混合A 1.1096 1.1392 1.1123 1.1419 -0.0027 -0.24%
2024-11-20 003626 平安鑫利混合A 1.1123 1.1419 1.1130 1.1426 -0.0007 -0.06%
2024-11-19 003626 平安鑫利混合A 1.1130 1.1426 1.0986 1.1282 0.0144 1.31%
2024-11-18 003626 平安鑫利混合A 1.0986 1.1282 1.1077 1.1373 -0.0091 -0.82%
2024-11-15 003626 平安鑫利混合A 1.1077 1.1373 1.1466 1.1762 -0.0389 -3.39%
2024-11-14 003626 平安鑫利混合A 1.1466 1.1762 1.1652 1.1948 -0.0186 -1.60%
2024-11-13 003626 平安鑫利混合A 1.1652 1.1948 1.1635 1.1931 0.0017 0.15%
2024-11-12 003626 平安鑫利混合A 1.1635 1.1931 1.1779 1.2075 -0.0144 -1.22%
2024-11-11 003626 平安鑫利混合A 1.1779 1.2075 1.1719 1.2015 0.0060 0.51%
2024-11-08 003626 平安鑫利混合A 1.1719 1.2015 1.1880 1.2176 -0.0161 -1.36%
2024-11-07 003626 平安鑫利混合A 1.1880 1.2176 1.1465 1.1761 0.0415 3.62%
2024-11-06 003626 平安鑫利混合A 1.1465 1.1761 1.1536 1.1832 -0.0071 -0.62%
2024-11-05 003626 平安鑫利混合A 1.1536 1.1832 1.0928 1.1224 0.0608 5.56%
2024-11-04 003626 平安鑫利混合A 1.0928 1.1224 1.0653 1.0949 0.0275 2.58%
2024-11-01 003626 平安鑫利混合A 1.0653 1.0949 1.1032 1.1328 -0.0379 -3.44%
2024-10-31 003626 平安鑫利混合A 1.1032 1.1328 1.0876 1.1172 0.0156 1.43%
2024-10-30 003626 平安鑫利混合A 1.0876 1.1172 1.0936 1.1232 -0.0060 -0.55%
2024-10-29 003626 平安鑫利混合A 1.0936 1.1232 1.0934 1.1230 0.0002 0.02%
2024-10-28 003626 平安鑫利混合A 1.0934 1.1230 1.0924 1.1220 0.0010 0.09%
2024-10-25 003626 平安鑫利混合A 1.0924 1.1220 1.0899 1.1195 0.0025 0.23%
2024-10-24 003626 平安鑫利混合A 1.0899 1.1195 1.1044 1.1340 -0.0145 -1.31%
2024-10-23 003626 平安鑫利混合A 1.1044 1.1340 1.1225 1.1521 -0.0181 -1.61%
2024-10-22 003626 平安鑫利混合A 1.1225 1.1521 1.1300 1.1596 -0.0075 -0.66%
2024-10-21 003626 平安鑫利混合A 1.1300 1.1596 1.1124 1.1420 0.0176 1.58%
2024-10-18 003626 平安鑫利混合A 1.1124 1.1420 1.0583 1.0879 0.0541 5.11%
2024-10-17 003626 平安鑫利混合A 1.0583 1.0879 1.0599 1.0895 -0.0016 -0.15%
2024-10-16 003626 平安鑫利混合A 1.0599 1.0895 1.0476 1.0772 0.0123 1.17%
2024-10-15 003626 平安鑫利混合A 1.0476 1.0772 1.0823 1.1119 -0.0347 -3.21%
2024-10-14 003626 平安鑫利混合A 1.0823 1.1119 1.0412 1.0708 0.0411 3.95%
2024-10-11 003626 平安鑫利混合A 1.0412 1.0708 1.0556 1.0852 -0.0144 -1.36%
2024-10-10 003626 平安鑫利混合A 1.0556 1.0852 1.0543 1.0839 0.0013 0.12%
2024-10-09 003626 平安鑫利混合A 1.0543 1.0839 1.1111 1.1407 -0.0568 -5.11%
2024-10-08 003626 平安鑫利混合A 1.1111 1.1407 1.0867 1.1163 0.0244 2.25%
2024-09-30 003626 平安鑫利混合A 1.0867 1.1163 1.0174 1.0470 0.0693 6.81%
2024-09-27 003626 平安鑫利混合A 1.0174 1.0470 0.9909 1.0205 0.0265 2.67%
2024-09-26 003626 平安鑫利混合A 0.9909 1.0205 0.9672 0.9968 0.0237 2.45%
2024-09-25 003626 平安鑫利混合A 0.9672 0.9968 0.9530 0.9826 0.0142 1.49%
2024-09-24 003626 平安鑫利混合A 0.9530 0.9826 0.9357 0.9653 0.0173 1.85%
2024-09-23 003626 平安鑫利混合A 0.9357 0.9653 0.9276 0.9572 0.0081 0.87%
2024-09-20 003626 平安鑫利混合A 0.9276 0.9572 0.9083 0.9379 0.0193 2.12%
2024-09-19 003626 平安鑫利混合A 0.9083 0.9379 0.8986 0.9282 0.0097 1.08%
2024-09-18 003626 平安鑫利混合A 0.8986 0.9282 0.9009 0.9305 -0.0023 -0.26%
2024-09-13 003626 平安鑫利混合A 0.9009 0.9305 0.8906 0.9202 0.0103 1.16%
2024-09-12 003626 平安鑫利混合A 0.8906 0.9202 0.8981 0.9277 -0.0075 -0.84%
2024-09-11 003626 平安鑫利混合A 0.8981 0.9277 0.8959 0.9255 0.0022 0.25%
2024-09-10 003626 平安鑫利混合A 0.8959 0.9255 0.8956 0.9252 0.0003 0.03%
2024-09-06 003626 平安鑫利混合A 0.9179 0.9475 0.9094 0.9390 0.0085 0.93%
2024-09-05 003626 平安鑫利混合A 0.9094 0.9390 0.9055 0.9351 0.0039 0.43%
2024-09-04 003626 平安鑫利混合A 0.9055 0.9351 0.9222 0.9518 -0.0167 -1.81%
2024-09-03 003626 平安鑫利混合A 0.9222 0.9518 0.9304 0.9600 -0.0082 -0.88%
2024-09-02 003626 平安鑫利混合A 0.9304 0.9600 0.9532 0.9828 -0.0228 -2.39%
2024-08-30 003626 平安鑫利混合A 0.9532 0.9828 0.9596 0.9892 -0.0064 -0.67%
2024-08-29 003626 平安鑫利混合A 0.9596 0.9892 0.9563 0.9859 0.0033 0.35%
2024-08-28 003626 平安鑫利混合A 0.9563 0.9859 0.9658 0.9954 -0.0095 -0.98%
2024-08-27 003626 平安鑫利混合A 0.9658 0.9954 0.9852 1.0148 -0.0194 -1.97%
2024-08-26 003626 平安鑫利混合A 0.9852 1.0148 0.9850 1.0146 0.0002 0.02%
2024-08-23 003626 平安鑫利混合A 0.9850 1.0146 0.9862 1.0158 -0.0012 -0.12%
2024-08-22 003626 平安鑫利混合A 0.9862 1.0158 0.9969 1.0265 -0.0107 -1.07%
2024-08-21 003626 平安鑫利混合A 0.9969 1.0265 0.9808 1.0104 0.0161 1.64%
2024-08-20 003626 平安鑫利混合A 0.9808 1.0104 0.9956 1.0252 -0.0148 -1.49%
2024-08-19 003626 平安鑫利混合A 0.9956 1.0252 0.9660 0.9956 0.0296 3.06%
2024-08-16 003626 平安鑫利混合A 0.9660 0.9956 0.9744 1.0040 -0.0084 -0.86%
2024-08-15 003626 平安鑫利混合A 0.9744 1.0040 0.9705 1.0001 0.0039 0.40%
2024-08-14 003626 平安鑫利混合A 0.9705 1.0001 0.9770 1.0066 -0.0065 -0.67%
2024-08-13 003626 平安鑫利混合A 0.9770 1.0066 0.9678 0.9974 0.0092 0.95%
2024-08-12 003626 平安鑫利混合A 0.9678 0.9974 0.9688 0.9984 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 003626 平安鑫利混合A 0.9688 0.9984 0.9693 0.9989 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 003626 平安鑫利混合A 0.9693 0.9989 0.9838 1.0134 -0.0145 -1.47%
2024-08-07 003626 平安鑫利混合A 0.9838 1.0134 0.9820 1.0116 0.0018 0.18%
2024-08-06 003626 平安鑫利混合A 0.9820 1.0116 0.9911 1.0207 -0.0091 -0.92%
2024-08-05 003626 平安鑫利混合A 0.9911 1.0207 1.0256 1.0552 -0.0345 -3.36%
2024-08-02 003626 平安鑫利混合A 1.0256 1.0552 1.0293 1.0589 -0.0037 -0.36%
2024-07-31 003626 平安鑫利混合A 1.0281 1.0577 1.0009 1.0305 0.0272 2.72%
2024-07-30 003626 平安鑫利混合A 1.0009 1.0305 1.0015 1.0311 -0.0006 -0.06%
2024-07-29 003626 平安鑫利混合A 1.0015 1.0311 0.9977 1.0273 0.0038 0.38%
2024-07-26 003626 平安鑫利混合A 0.9977 1.0273 0.9894 1.0190 0.0083 0.84%
2024-07-24 003626 平安鑫利混合A 1.0323 1.0619 1.0290 1.0586 0.0033 0.32%
2024-07-23 003626 平安鑫利混合A 1.0290 1.0586 1.0801 1.1097 -0.0511 -4.73%
2024-07-22 003626 平安鑫利混合A 1.0801 1.1097 1.0898 1.1194 -0.0097 -0.89%
2024-07-18 003626 平安鑫利混合A 1.1203 1.1499 1.1235 1.1531 -0.0032 -0.28%
2024-07-17 003626 平安鑫利混合A 1.1235 1.1531 1.1437 1.1733 -0.0202 -1.77%
2024-07-16 003626 平安鑫利混合A 1.1437 1.1733 1.1155 1.1451 0.0282 2.53%
2024-07-15 003626 平安鑫利混合A 1.1155 1.1451 1.1042 1.1338 0.0113 1.02%
2024-07-11 003626 平安鑫利混合A 1.1362 1.1658 1.1000 1.1296 0.0362 3.29%
2024-07-10 003626 平安鑫利混合A 1.1000 1.1296 1.1189 1.1485 -0.0189 -1.69%
2024-07-09 003626 平安鑫利混合A 1.1189 1.1485 1.0935 1.1231 0.0254 2.32%
2024-07-08 003626 平安鑫利混合A 1.0935 1.1231 1.0914 1.1210 0.0021 0.19%
2024-07-05 003626 平安鑫利混合A 1.0914 1.1210 1.0532 1.0828 0.0382 3.63%
2024-07-04 003626 平安鑫利混合A 1.0532 1.0828 1.0481 1.0777 0.0051 0.49%
2024-07-03 003626 平安鑫利混合A 1.0481 1.0777 1.0538 1.0834 -0.0057 -0.54%
2024-07-02 003626 平安鑫利混合A 1.0538 1.0834 1.0673 1.0969 -0.0135 -1.26%
2024-07-01 003626 平安鑫利混合A 1.0673 1.0969 1.0479 1.0775 0.0194 1.85%
2024-06-28 003626 平安鑫利混合A 1.0479 1.0775 1.0179 1.0475 0.0300 2.95%
2024-06-27 003626 平安鑫利混合A 1.0179 1.0475 1.0351 1.0647 -0.0172 -1.66%
2024-06-26 003626 平安鑫利混合A 1.0351 1.0647 1.0328 1.0624 0.0023 0.22%
2024-06-25 003626 平安鑫利混合A 1.0328 1.0624 1.0455 1.0751 -0.0127 -1.21%
2024-06-24 003626 平安鑫利混合A 1.0455 1.0751 1.0685 1.0981 -0.0230 -2.15%
2024-06-21 003626 平安鑫利混合A 1.0685 1.0981 1.0657 1.0953 0.0028 0.26%
2024-06-20 003626 平安鑫利混合A 1.0657 1.0953 1.0726 1.1022 -0.0069 -0.64%
2024-06-19 003626 平安鑫利混合A 1.0726 1.1022 1.0774 1.1070 -0.0048 -0.45%
2024-06-18 003626 平安鑫利混合A 1.0774 1.1070 1.0688 1.0984 0.0086 0.80%
2024-06-17 003626 平安鑫利混合A 1.0688 1.0984 1.0796 1.1092 -0.0108 -1.00%
2024-06-14 003626 平安鑫利混合A 1.0796 1.1092 1.0664 1.0960 0.0132 1.24%
2024-06-13 003626 平安鑫利混合A 1.0664 1.0960 1.0800 1.1096 -0.0136 -1.26%
2024-06-12 003626 平安鑫利混合A 1.0800 1.1096 1.0685 1.0981 0.0115 1.08%
2024-06-11 003626 平安鑫利混合A 1.0685 1.0981 1.0950 1.1246 -0.0265 -2.42%
2024-06-07 003626 平安鑫利混合A 1.0950 1.1246 1.0951 1.1247 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 003626 平安鑫利混合A 1.0951 1.1247 1.0906 1.1202 0.0045 0.41%
2024-06-05 003626 平安鑫利混合A 1.0906 1.1202 1.1187 1.1483 -0.0281 -2.51%
2024-06-04 003626 平安鑫利混合A 1.1187 1.1483 1.1020 1.1316 0.0167 1.52%
2024-06-03 003626 平安鑫利混合A 1.1020 1.1316 1.1218 1.1514 -0.0198 -1.77%
2024-05-31 003626 平安鑫利混合A 1.1218 1.1514 1.1221 1.1517 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 003626 平安鑫利混合A 1.1221 1.1517 1.1576 1.1872 -0.0355 -3.07%
2024-05-29 003626 平安鑫利混合A 1.1576 1.1872 1.1298 1.1594 0.0278 2.46%
2024-05-28 003626 平安鑫利混合A 1.1298 1.1594 1.1192 1.1488 0.0106 0.95%
2024-05-27 003626 平安鑫利混合A 1.1192 1.1488 1.0984 1.1280 0.0208 1.89%
2024-05-24 003626 平安鑫利混合A 1.0984 1.1280 1.1010 1.1306 -0.0026 -0.24%
2024-05-22 003626 平安鑫利混合A 1.1288 1.1584 1.1380 1.1676 -0.0092 -0.81%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%