南方卓元債券C(南方卓元C)基金凈值查詢(003613)
今天最新凈值
1.0791
0.0011 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0786
-0.0005 -0.0462%
- 累計凈值：1.3311
- 成立日期：2016-11-11
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：24.4743億
- 最近資產(chǎn)：26.19億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：鄭迎迎
近一月,南方卓元債券C(003613)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003613 |
南方卓元債券C |
1.0789 |
1.3309 |
1.0791 |
1.3311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
003613 |
南方卓元債券C |
1.0791 |
1.3311 |
1.0780 |
1.3300 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
003613 |
南方卓元債券C |
1.0780 |
1.3300 |
1.0771 |
1.3291 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
003613 |
南方卓元債券C |
1.0771 |
1.3291 |
1.0767 |
1.3287 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
003613 |
南方卓元債券C |
1.0767 |
1.3287 |
1.0768 |
1.3288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
003613 |
南方卓元債券C |
1.0768 |
1.3288 |
1.0768 |
1.3288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
003613 |
南方卓元債券C |
1.0768 |
1.3288 |
1.0771 |
1.3291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
003613 |
南方卓元債券C |
1.0771 |
1.3291 |
1.0768 |
1.3288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
003613 |
南方卓元債券C |
1.0768 |
1.3288 |
1.0769 |
1.3289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
003613 |
南方卓元債券C |
1.0769 |
1.3289 |
1.0763 |
1.3283 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
003613 |
南方卓元債券C |
1.0763 |
1.3283 |
1.0760 |
1.3280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
003613 |
南方卓元債券C |
1.0760 |
1.3280 |
1.0756 |
1.3276 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
003613 |
南方卓元債券C |
1.0756 |
1.3276 |
1.0741 |
1.3261 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
003613 |
南方卓元債券C |
1.0741 |
1.3261 |
1.0739 |
1.3259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
003613 |
南方卓元債券C |
1.0739 |
1.3259 |
1.0735 |
1.3255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
003613 |
南方卓元債券C |
1.0735 |
1.3255 |
1.0737 |
1.3257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
003613 |
南方卓元債券C |
1.0737 |
1.3257 |
1.0741 |
1.3261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
003613 |
南方卓元債券C |
1.0741 |
1.3261 |
1.0747 |
1.3267 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
003613 |
南方卓元債券C |
1.0747 |
1.3267 |
1.0776 |
1.3296 |
-0.0029 |
-0.27% |
