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南方卓元債券C(南方卓元C)基金凈值查詢(003613)

今天最新凈值 1.0791 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0786 -0.0005 -0.0462%
  • 累計(jì)凈值：1.3311
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.4743億
  • 最近資產(chǎn)：26.19億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：鄭迎迎
今年以來南方卓元債券C|南方卓元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方卓元債券C(003613)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003613 南方卓元債券C 1.0789 1.3309 1.0791 1.3311 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 003613 南方卓元債券C 1.0791 1.3311 1.0780 1.3300 0.0011 0.10%
2025-05-20 003613 南方卓元債券C 1.0780 1.3300 1.0771 1.3291 0.0009 0.08%
2025-05-19 003613 南方卓元債券C 1.0771 1.3291 1.0767 1.3287 0.0004 0.04%
2025-05-16 003613 南方卓元債券C 1.0767 1.3287 1.0768 1.3288 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003613 南方卓元債券C 1.0768 1.3288 1.0768 1.3288 0.0000 0.00%
2025-05-14 003613 南方卓元債券C 1.0768 1.3288 1.0771 1.3291 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 003613 南方卓元債券C 1.0771 1.3291 1.0768 1.3288 0.0003 0.03%
2025-05-12 003613 南方卓元債券C 1.0768 1.3288 1.0769 1.3289 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 003613 南方卓元債券C 1.0769 1.3289 1.0763 1.3283 0.0006 0.06%
2025-05-08 003613 南方卓元債券C 1.0763 1.3283 1.0760 1.3280 0.0003 0.03%
2025-05-07 003613 南方卓元債券C 1.0760 1.3280 1.0756 1.3276 0.0004 0.04%
2025-05-06 003613 南方卓元債券C 1.0756 1.3276 1.0741 1.3261 0.0015 0.14%
2025-04-30 003613 南方卓元債券C 1.0741 1.3261 1.0739 1.3259 0.0002 0.02%
2025-04-29 003613 南方卓元債券C 1.0739 1.3259 1.0735 1.3255 0.0004 0.04%
2025-04-28 003613 南方卓元債券C 1.0735 1.3255 1.0737 1.3257 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 003613 南方卓元債券C 1.0737 1.3257 1.0741 1.3261 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 003613 南方卓元債券C 1.0741 1.3261 1.0747 1.3267 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 003613 南方卓元債券C 1.0747 1.3267 1.0776 1.3296 -0.0029 -0.27%
2025-04-22 003613 南方卓元債券C 1.0776 1.3296 1.0775 1.3295 0.0001 0.01%
2025-04-21 003613 南方卓元債券C 1.0775 1.3295 1.0747 1.3267 0.0028 0.26%
2025-04-18 003613 南方卓元債券C 1.0747 1.3267 1.0755 1.3275 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 003613 南方卓元債券C 1.0755 1.3275 1.0766 1.3286 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 003613 南方卓元債券C 1.0766 1.3286 1.0754 1.3274 0.0012 0.11%
2025-04-15 003613 南方卓元債券C 1.0754 1.3274 1.0750 1.3270 0.0004 0.04%
2025-04-14 003613 南方卓元債券C 1.0750 1.3270 1.0728 1.3248 0.0022 0.21%
2025-04-11 003613 南方卓元債券C 1.0728 1.3248 1.0712 1.3232 0.0016 0.15%
2025-04-10 003613 南方卓元債券C 1.0712 1.3232 1.0693 1.3213 0.0019 0.18%
2025-04-09 003613 南方卓元債券C 1.0693 1.3213 1.0683 1.3203 0.0010 0.09%
2025-04-08 003613 南方卓元債券C 1.0683 1.3203 1.0686 1.3206 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 003613 南方卓元債券C 1.0686 1.3206 1.0723 1.3243 -0.0037 -0.35%
2025-04-03 003613 南方卓元債券C 1.0723 1.3243 1.0712 1.3232 0.0011 0.10%
2025-04-02 003613 南方卓元債券C 1.0712 1.3232 1.0710 1.3230 0.0002 0.02%
2025-04-01 003613 南方卓元債券C 1.0710 1.3230 1.0701 1.3221 0.0009 0.08%
2025-03-31 003613 南方卓元債券C 1.0701 1.3221 1.0690 1.3210 0.0011 0.10%
2025-03-28 003613 南方卓元債券C 1.0690 1.3210 1.0682 1.3202 0.0008 0.07%
2025-03-27 003613 南方卓元債券C 1.0682 1.3202 1.0684 1.3204 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 003613 南方卓元債券C 1.0684 1.3204 1.0684 1.3204 0.0000 0.00%
2025-03-25 003613 南方卓元債券C 1.0684 1.3204 1.0674 1.3194 0.0010 0.09%
2025-03-24 003613 南方卓元債券C 1.0674 1.3194 1.0670 1.3190 0.0004 0.04%
2025-03-21 003613 南方卓元債券C 1.0670 1.3190 1.0666 1.3186 0.0004 0.04%
2025-03-20 003613 南方卓元債券C 1.0666 1.3186 1.0661 1.3181 0.0005 0.05%
2025-03-19 003613 南方卓元債券C 1.0661 1.3181 1.0655 1.3175 0.0006 0.06%
2025-03-18 003613 南方卓元債券C 1.0655 1.3175 1.0642 1.3162 0.0013 0.12%
2025-03-17 003613 南方卓元債券C 1.0642 1.3162 1.0645 1.3165 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 003613 南方卓元債券C 1.0645 1.3165 1.0627 1.3147 0.0018 0.17%
2025-03-13 003613 南方卓元債券C 1.0627 1.3147 1.0614 1.3134 0.0013 0.12%
2025-03-12 003613 南方卓元債券C 1.0614 1.3134 1.0610 1.3130 0.0004 0.04%
2025-03-11 003613 南方卓元債券C 1.0610 1.3130 1.0621 1.3141 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 003613 南方卓元債券C 1.0621 1.3141 1.0629 1.3149 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 003613 南方卓元債券C 1.0629 1.3149 1.0644 1.3164 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 003613 南方卓元債券C 1.0644 1.3164 1.0655 1.3175 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 003613 南方卓元債券C 1.0655 1.3175 1.0649 1.3169 0.0006 0.06%
2025-03-04 003613 南方卓元債券C 1.0649 1.3169 1.0640 1.3160 0.0009 0.08%
2025-03-03 003613 南方卓元債券C 1.0640 1.3160 1.0638 1.3158 0.0002 0.02%
2025-02-28 003613 南方卓元債券C 1.0638 1.3158 1.0642 1.3162 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 003613 南方卓元債券C 1.0642 1.3162 1.0646 1.3166 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 003613 南方卓元債券C 1.0646 1.3166 1.0641 1.3161 0.0005 0.05%
2025-02-25 003613 南方卓元債券C 1.0641 1.3161 1.0648 1.3168 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 003613 南方卓元債券C 1.0648 1.3168 1.0653 1.3173 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 003613 南方卓元債券C 1.0653 1.3173 1.0671 1.3191 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 003613 南方卓元債券C 1.0671 1.3191 1.0678 1.3198 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 003613 南方卓元債券C 1.0678 1.3198 1.0671 1.3191 0.0007 0.07%
2025-02-18 003613 南方卓元債券C 1.0671 1.3191 1.0674 1.3194 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 003613 南方卓元債券C 1.0674 1.3194 1.0680 1.3200 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 003613 南方卓元債券C 1.0680 1.3200 1.0676 1.3196 0.0004 0.04%
2025-02-13 003613 南方卓元債券C 1.0676 1.3196 1.0677 1.3197 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003613 南方卓元債券C 1.0677 1.3197 1.0685 1.3205 -0.0008 -0.07%
2025-02-11 003613 南方卓元債券C 1.0685 1.3205 1.0684 1.3204 0.0001 0.01%
2025-02-10 003613 南方卓元債券C 1.0684 1.3204 1.0685 1.3205 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 003613 南方卓元債券C 1.0685 1.3205 1.0676 1.3196 0.0009 0.08%
2025-02-06 003613 南方卓元債券C 1.0676 1.3196 1.0668 1.3188 0.0008 0.07%
2025-02-05 003613 南方卓元債券C 1.0668 1.3188 1.0661 1.3181 0.0007 0.07%
2025-01-27 003613 南方卓元債券C 1.0661 1.3181 1.0649 1.3169 0.0012 0.11%
2025-01-22 003613 南方卓元債券C 1.0653 1.3173 1.0653 1.3173 0.0000 0.00%
2025-01-14 003613 南方卓元債券C 1.0667 1.3187 1.0645 1.3165 0.0022 0.21%
2025-01-13 003613 南方卓元債券C 1.0645 1.3165 1.0652 1.3172 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 003613 南方卓元債券C 1.0652 1.3172 1.0669 1.3189 -0.0017 -0.16%
2025-01-09 003613 南方卓元債券C 1.0669 1.3189 1.0681 1.3201 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 003613 南方卓元債券C 1.0681 1.3201 1.0680 1.3200 0.0001 0.01%
2025-01-07 003613 南方卓元債券C 1.0680 1.3200 1.0679 1.3199 0.0001 0.01%
2025-01-06 003613 南方卓元債券C 1.0679 1.3199 1.0672 1.3192 0.0007 0.07%
2025-01-03 003613 南方卓元債券C 1.0672 1.3192 1.0677 1.3197 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 003613 南方卓元債券C 1.0677 1.3197 1.0682 1.3202 -0.0005 -0.05%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%