搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方卓元債券C(南方卓元C)基金凈值查詢(003613)

今天最新凈值 1.0791 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0786 -0.0005 -0.0462%
  • 累計(jì)凈值：1.3311
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.4743億
  • 最近資產(chǎn)：26.19億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：鄭迎迎
近一周南方卓元債券C|南方卓元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方卓元債券C(003613)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003613 南方卓元債券C 1.0789 1.3309 1.0791 1.3311 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 003613 南方卓元債券C 1.0791 1.3311 1.0780 1.3300 0.0011 0.10%
2025-05-20 003613 南方卓元債券C 1.0780 1.3300 1.0771 1.3291 0.0009 0.08%
2025-05-19 003613 南方卓元債券C 1.0771 1.3291 1.0767 1.3287 0.0004 0.04%
2025-05-16 003613 南方卓元債券C 1.0767 1.3287 1.0768 1.3288 -0.0001 -0.01%