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平安惠利純債A(平安大華惠利純債)基金凈值查詢(003568)

今天最新凈值 1.0799 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3789
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8939億
  • 最近資產(chǎn)：13.83億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 余斌 田元強
近半年平安惠利純債A|平安大華惠利純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安惠利純債A(003568)基金累計收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003568 平安惠利純債A 1.0800 1.3790 1.0799 1.3789 0.0001 0.01%
2025-05-21 003568 平安惠利純債A 1.0799 1.3789 1.0796 1.3786 0.0003 0.03%
2025-05-20 003568 平安惠利純債A 1.0796 1.3786 1.0792 1.3782 0.0004 0.04%
2025-05-19 003568 平安惠利純債A 1.0792 1.3782 1.0789 1.3779 0.0003 0.03%
2025-05-16 003568 平安惠利純債A 1.0789 1.3779 1.0792 1.3782 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003568 平安惠利純債A 1.0792 1.3782 1.0791 1.3781 0.0001 0.01%
2025-05-14 003568 平安惠利純債A 1.0791 1.3781 1.0790 1.3780 0.0001 0.01%
2025-05-13 003568 平安惠利純債A 1.0790 1.3780 1.0782 1.3772 0.0008 0.07%
2025-05-12 003568 平安惠利純債A 1.0782 1.3772 1.0789 1.3779 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 003568 平安惠利純債A 1.0789 1.3779 1.0782 1.3772 0.0007 0.06%
2025-05-08 003568 平安惠利純債A 1.0782 1.3772 1.0773 1.3763 0.0009 0.08%
2025-05-07 003568 平安惠利純債A 1.0773 1.3763 1.0772 1.3762 0.0001 0.01%
2025-05-06 003568 平安惠利純債A 1.0772 1.3762 1.0770 1.3760 0.0002 0.02%
2025-04-30 003568 平安惠利純債A 1.0770 1.3760 1.0767 1.3757 0.0003 0.03%
2025-04-29 003568 平安惠利純債A 1.0767 1.3757 1.0758 1.3748 0.0009 0.08%
2025-04-28 003568 平安惠利純債A 1.0758 1.3748 1.0754 1.3744 0.0004 0.04%
2025-04-25 003568 平安惠利純債A 1.0754 1.3744 1.0753 1.3743 0.0001 0.01%
2025-04-24 003568 平安惠利純債A 1.0753 1.3743 1.0756 1.3746 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003568 平安惠利純債A 1.0756 1.3746 1.0761 1.3751 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 003568 平安惠利純債A 1.0761 1.3751 1.0759 1.3749 0.0002 0.02%
2025-04-21 003568 平安惠利純債A 1.0759 1.3749 1.0761 1.3751 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003568 平安惠利純債A 1.0761 1.3751 1.0761 1.3751 0.0000 0.00%
2025-04-17 003568 平安惠利純債A 1.0761 1.3751 1.0765 1.3755 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 003568 平安惠利純債A 1.0765 1.3755 1.0763 1.3753 0.0002 0.02%
2025-04-15 003568 平安惠利純債A 1.0763 1.3753 1.0764 1.3754 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003568 平安惠利純債A 1.0764 1.3754 1.0764 1.3754 0.0000 0.00%
2025-04-11 003568 平安惠利純債A 1.0764 1.3754 1.0763 1.3753 0.0001 0.01%
2025-04-10 003568 平安惠利純債A 1.0763 1.3753 1.0764 1.3754 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 003568 平安惠利純債A 1.0764 1.3754 1.0762 1.3752 0.0002 0.02%
2025-04-08 003568 平安惠利純債A 1.0762 1.3752 1.0771 1.3761 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 003568 平安惠利純債A 1.0771 1.3761 1.0749 1.3739 0.0022 0.20%
2025-04-03 003568 平安惠利純債A 1.0749 1.3739 1.0733 1.3723 0.0016 0.15%
2025-04-02 003568 平安惠利純債A 1.0733 1.3723 1.0727 1.3717 0.0006 0.06%
2025-04-01 003568 平安惠利純債A 1.0727 1.3717 1.0726 1.3716 0.0001 0.01%
2025-03-31 003568 平安惠利純債A 1.0726 1.3716 1.0720 1.3710 0.0006 0.06%
2025-03-28 003568 平安惠利純債A 1.0720 1.3710 1.0719 1.3709 0.0001 0.01%
2025-03-27 003568 平安惠利純債A 1.0719 1.3709 1.0718 1.3708 0.0001 0.01%
2025-03-26 003568 平安惠利純債A 1.0718 1.3708 1.0714 1.3704 0.0004 0.04%
2025-03-25 003568 平安惠利純債A 1.0714 1.3704 1.0709 1.3699 0.0005 0.05%
2025-03-24 003568 平安惠利純債A 1.0709 1.3699 1.0704 1.3694 0.0005 0.05%
2025-03-21 003568 平安惠利純債A 1.0704 1.3694 1.0701 1.3691 0.0003 0.03%
2025-03-20 003568 平安惠利純債A 1.0701 1.3691 1.0691 1.3681 0.0010 0.09%
2025-03-19 003568 平安惠利純債A 1.0691 1.3681 1.0687 1.3677 0.0004 0.04%
2025-03-18 003568 平安惠利純債A 1.0687 1.3677 1.0682 1.3672 0.0005 0.05%
2025-03-17 003568 平安惠利純債A 1.0682 1.3672 1.0690 1.3680 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 003568 平安惠利純債A 1.0690 1.3680 1.0687 1.3677 0.0003 0.03%
2025-03-13 003568 平安惠利純債A 1.0687 1.3677 1.0682 1.3672 0.0005 0.05%
2025-03-12 003568 平安惠利純債A 1.0682 1.3672 1.0674 1.3664 0.0008 0.07%
2025-03-11 003568 平安惠利純債A 1.0674 1.3664 1.0684 1.3674 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 003568 平安惠利純債A 1.0684 1.3674 1.0687 1.3677 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 003568 平安惠利純債A 1.0687 1.3677 1.0703 1.3693 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 003568 平安惠利純債A 1.0703 1.3693 1.0707 1.3697 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 003568 平安惠利純債A 1.0707 1.3697 1.0706 1.3696 0.0001 0.01%
2025-03-04 003568 平安惠利純債A 1.0706 1.3696 1.0705 1.3695 0.0001 0.01%
2025-03-03 003568 平安惠利純債A 1.0705 1.3695 1.0699 1.3689 0.0006 0.06%
2025-02-28 003568 平安惠利純債A 1.0699 1.3689 1.0698 1.3688 0.0001 0.01%
2025-02-27 003568 平安惠利純債A 1.0698 1.3688 1.0703 1.3693 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 003568 平安惠利純債A 1.0703 1.3693 1.0701 1.3691 0.0002 0.02%
2025-02-25 003568 平安惠利純債A 1.0701 1.3691 1.0708 1.3698 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 003568 平安惠利純債A 1.0708 1.3698 1.0728 1.3718 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 003568 平安惠利純債A 1.0728 1.3718 1.0742 1.3732 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 003568 平安惠利純債A 1.0742 1.3732 1.0752 1.3742 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 003568 平安惠利純債A 1.0752 1.3742 1.0751 1.3741 0.0001 0.01%
2025-02-18 003568 平安惠利純債A 1.0751 1.3741 1.0757 1.3747 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 003568 平安惠利純債A 1.0757 1.3747 1.0762 1.3752 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 003568 平安惠利純債A 1.0762 1.3752 1.0769 1.3759 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 003568 平安惠利純債A 1.0769 1.3759 1.0771 1.3761 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 003568 平安惠利純債A 1.0771 1.3761 1.0771 1.3761 0.0000 0.00%
2025-02-11 003568 平安惠利純債A 1.0771 1.3761 1.0772 1.3762 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 003568 平安惠利純債A 1.0772 1.3762 1.0778 1.3768 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 003568 平安惠利純債A 1.0778 1.3768 1.0775 1.3765 0.0003 0.03%
2025-02-06 003568 平安惠利純債A 1.0775 1.3765 1.0770 1.3760 0.0005 0.05%
2025-02-05 003568 平安惠利純債A 1.0770 1.3760 1.0763 1.3753 0.0007 0.07%
2025-01-27 003568 平安惠利純債A 1.0763 1.3753 1.0751 1.3741 0.0012 0.11%
2025-01-22 003568 平安惠利純債A 1.0756 1.3746 1.0754 1.3744 0.0002 0.02%
2025-01-14 003568 平安惠利純債A 1.0759 1.3749 1.0758 1.3748 0.0001 0.01%
2025-01-13 003568 平安惠利純債A 1.0758 1.3748 1.0762 1.3752 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 003568 平安惠利純債A 1.0762 1.3752 1.0763 1.3753 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003568 平安惠利純債A 1.0763 1.3753 1.0768 1.3758 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 003568 平安惠利純債A 1.0768 1.3758 1.0766 1.3756 0.0002 0.02%
2025-01-07 003568 平安惠利純債A 1.0766 1.3756 1.0769 1.3759 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 003568 平安惠利純債A 1.0769 1.3759 1.0766 1.3756 0.0003 0.03%
2025-01-03 003568 平安惠利純債A 1.0766 1.3756 1.0763 1.3753 0.0003 0.03%
2025-01-02 003568 平安惠利純債A 1.0763 1.3753 1.0753 1.3743 0.0010 0.09%
2024-12-31 003568 平安惠利純債A 1.0753 1.3743 1.0743 1.3733 0.0010 0.09%
2024-12-26 003568 平安惠利純債A 1.0730 1.3720 1.0730 1.3720 0.0000 0.00%
2024-12-25 003568 平安惠利純債A 1.0730 1.3720 1.0736 1.3726 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 003568 平安惠利純債A 1.0736 1.3726 1.0742 1.3732 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 003568 平安惠利純債A 1.0742 1.3732 1.0737 1.3727 0.0005 0.05%
2024-12-20 003568 平安惠利純債A 1.0737 1.3727 1.0725 1.3715 0.0012 0.11%
2024-12-19 003568 平安惠利純債A 1.0725 1.3715 1.0730 1.3720 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 003568 平安惠利純債A 1.0730 1.3720 1.0739 1.3729 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 003568 平安惠利純債A 1.0739 1.3729 1.0747 1.3737 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 003568 平安惠利純債A 1.0747 1.3737 1.0735 1.3725 0.0012 0.11%
2024-12-13 003568 平安惠利純債A 1.0735 1.3725 1.0718 1.3708 0.0017 0.16%
2024-12-12 003568 平安惠利純債A 1.0718 1.3708 1.0716 1.3706 0.0002 0.02%
2024-12-11 003568 平安惠利純債A 1.0716 1.3706 1.0721 1.3711 -0.0005 -0.05%
2024-12-10 003568 平安惠利純債A 1.0721 1.3711 1.0699 1.3689 0.0022 0.21%
2024-12-09 003568 平安惠利純債A 1.0699 1.3689 1.0696 1.3686 0.0003 0.03%
2024-12-06 003568 平安惠利純債A 1.0696 1.3686 1.0694 1.3684 0.0002 0.02%
2024-12-05 003568 平安惠利純債A 1.0694 1.3684 1.0691 1.3681 0.0003 0.03%
2024-12-04 003568 平安惠利純債A 1.0691 1.3681 1.0682 1.3672 0.0009 0.08%
2024-12-03 003568 平安惠利純債A 1.0682 1.3672 1.0684 1.3674 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 003568 平安惠利純債A 1.0684 1.3674 1.0659 1.3649 0.0025 0.23%
2024-11-29 003568 平安惠利純債A 1.0659 1.3649 1.0650 1.3640 0.0009 0.08%
2024-11-28 003568 平安惠利純債A 1.0650 1.3640 1.0647 1.3637 0.0003 0.03%
2024-11-27 003568 平安惠利純債A 1.0647 1.3637 1.0644 1.3634 0.0003 0.03%
2024-11-26 003568 平安惠利純債A 1.0644 1.3634 1.0641 1.3631 0.0003 0.03%
2024-11-25 003568 平安惠利純債A 1.0641 1.3631 1.0633 1.3623 0.0008 0.08%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%