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博時安誠3個月定開債A(博時安誠18個月定開A)基金凈值查詢(003564)

今天最新凈值 1.0915 -0.0015 -0.1400% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2915
  • 成立日期：2016-11-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0098億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：程卓
今年以來博時安誠3個月定開債A|博時安誠18個月定開A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時安誠3個月定開債A(003564)基金累計收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0915 1.2915 1.0930 1.2930 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0930 1.2930 1.0915 1.2915 0.0015 0.14%
2025-04-30 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0915 1.2915 1.0890 1.2890 0.0025 0.23%
2025-04-25 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0890 1.2890 1.0888 1.2888 0.0002 0.02%
2025-04-18 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0888 1.2888 1.0883 1.2883 0.0005 0.05%
2025-04-11 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0883 1.2883 1.0848 1.2848 0.0035 0.32%
2025-04-03 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0848 1.2848 1.0800 1.2800 0.0048 0.44%
2025-03-28 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0800 1.2800 1.0792 1.2792 0.0008 0.07%
2025-03-21 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0792 1.2792 1.0787 1.2787 0.0005 0.05%
2025-03-14 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0787 1.2787 1.0778 1.2778 0.0009 0.08%
2025-03-07 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0778 1.2778 1.0776 1.2776 0.0002 0.02%
2025-02-28 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0776 1.2776 1.0775 1.2775 0.0001 0.01%
2025-02-27 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0775 1.2775 1.0774 1.2774 0.0001 0.01%
2025-02-26 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0774 1.2774 1.0769 1.2769 0.0005 0.05%
2025-02-25 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0769 1.2769 1.0770 1.2770 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0770 1.2770 1.0772 1.2772 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0772 1.2772 1.0762 1.2762 0.0010 0.09%
2025-02-20 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0762 1.2762 1.0779 1.2779 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0779 1.2779 1.0769 1.2769 0.0010 0.09%
2025-02-18 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0769 1.2769 1.0772 1.2772 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0772 1.2772 1.0773 1.2773 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0773 1.2773 1.0777 1.2777 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0777 1.2777 1.0775 1.2775 0.0002 0.02%
2025-02-12 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0775 1.2775 1.0777 1.2777 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0777 1.2777 1.0776 1.2776 0.0001 0.01%
2025-02-10 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0776 1.2776 1.0786 1.2786 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0786 1.2786 1.0785 1.2785 0.0001 0.01%
2025-02-06 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0785 1.2785 1.0765 1.2765 0.0020 0.19%
2025-02-05 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0765 1.2765 1.0761 1.2761 0.0004 0.04%
2025-01-27 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0761 1.2761 1.0754 1.2754 0.0007 0.07%
2025-01-22 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0758 1.2758 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-10 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0743 1.2743 1.0753 1.2753 -0.0010 -0.09%
2025-01-03 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0753 1.2753 1.0709 1.2709 0.0044 0.41%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%