國泰融安多策略靈活配置混合A(國泰融安多策略)基金凈值查詢(003516)
今天最新凈值
2.3962
-0.0002 -0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.3893
-0.0069 -0.2892%
- 累計凈值：2.3962
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.2521億
- 最近資產(chǎn)：4.95億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：林小聰
今年以來國泰融安多策略靈活配置混合A|國泰融安多策略基金凈值查詢
今年以來,國泰融安多策略靈活配置混合A(003516)基金累計收益率4.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3788 |
2.3788 |
2.3962 |
2.3962 |
-0.0174 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3962 |
2.3962 |
2.3964 |
2.3964 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3964 |
2.3964 |
2.3827 |
2.3827 |
0.0137 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3827 |
2.3827 |
2.3766 |
2.3766 |
0.0061 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3766 |
2.3766 |
2.3703 |
2.3703 |
0.0063 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3703 |
2.3703 |
2.3979 |
2.3979 |
-0.0276 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3979 |
2.3979 |
2.3965 |
2.3965 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3965 |
2.3965 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4010 |
2.4010 |
2.3813 |
2.3813 |
0.0197 |
0.83% |
| 2025-05-09 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3813 |
2.3813 |
2.4046 |
2.4046 |
-0.0233 |
-0.97% |
|
|
| 2025-05-08 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4046 |
2.4046 |
2.3942 |
2.3942 |
0.0104 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3942 |
2.3942 |
2.3976 |
2.3976 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3976 |
2.3976 |
2.3583 |
2.3583 |
0.0393 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3583 |
2.3583 |
2.3431 |
2.3431 |
0.0152 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3431 |
2.3431 |
2.3332 |
2.3332 |
0.0099 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3332 |
2.3332 |
2.3488 |
2.3488 |
-0.0156 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3488 |
2.3488 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0048 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3440 |
2.3440 |
2.3633 |
2.3633 |
-0.0193 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3633 |
2.3633 |
2.3578 |
2.3578 |
0.0055 |
0.23% |
| 2025-04-22 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3578 |
2.3578 |
2.3646 |
2.3646 |
-0.0068 |
-0.29% |
| 2025-04-21 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3646 |
2.3646 |
2.3401 |
2.3401 |
0.0245 |
1.05% |
| 2025-04-18 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3401 |
2.3401 |
2.3468 |
2.3468 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3468 |
2.3468 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0088 |
0.38% |
| 2025-04-16 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3380 |
2.3380 |
2.3471 |
2.3471 |
-0.0091 |
-0.39% |
| 2025-04-15 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3471 |
2.3471 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0079 |
-0.34% |
|
|
| 2025-04-14 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3550 |
2.3550 |
2.3468 |
2.3468 |
0.0082 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3468 |
2.3468 |
2.3146 |
2.3146 |
0.0322 |
1.39% |
| 2025-04-10 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3146 |
2.3146 |
2.2785 |
2.2785 |
0.0361 |
1.58% |
| 2025-04-09 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.2785 |
2.2785 |
2.2237 |
2.2237 |
0.0548 |
2.46% |
| 2025-04-08 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.2237 |
2.2237 |
2.2002 |
2.2002 |
0.0235 |
1.07% |
| 2025-04-07 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.2002 |
2.2002 |
2.4016 |
2.4016 |
-0.2014 |
-8.39% |
| 2025-04-03 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4016 |
2.4016 |
2.4235 |
2.4235 |
-0.0219 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4235 |
2.4235 |
2.4185 |
2.4185 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4185 |
2.4185 |
2.4138 |
2.4138 |
0.0047 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4138 |
2.4138 |
2.4244 |
2.4244 |
-0.0106 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4244 |
2.4244 |
2.4411 |
2.4411 |
-0.0167 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4411 |
2.4411 |
2.4339 |
2.4339 |
0.0072 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4339 |
2.4339 |
2.4321 |
2.4321 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4321 |
2.4321 |
2.4446 |
2.4446 |
-0.0125 |
-0.51% |
| 2025-03-24 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4446 |
2.4446 |
2.4509 |
2.4509 |
-0.0063 |
-0.26% |
| 2025-03-21 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4509 |
2.4509 |
2.4917 |
2.4917 |
-0.0408 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4917 |
2.4917 |
2.5086 |
2.5086 |
-0.0169 |
-0.67% |
| 2025-03-19 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5086 |
2.5086 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0154 |
-0.61% |
| 2025-03-18 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5240 |
2.5240 |
2.5159 |
2.5159 |
0.0081 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5159 |
2.5159 |
2.5135 |
2.5135 |
0.0024 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5135 |
2.5135 |
2.4620 |
2.4620 |
0.0515 |
2.09% |
| 2025-03-13 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4620 |
2.4620 |
2.4980 |
2.4980 |
-0.0360 |
-1.44% |
| 2025-03-12 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4980 |
2.4980 |
2.4964 |
2.4964 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4964 |
2.4964 |
2.4990 |
2.4990 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4990 |
2.4990 |
2.5061 |
2.5061 |
-0.0071 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5061 |
2.5061 |
2.5216 |
2.5216 |
-0.0155 |
-0.61% |
| 2025-03-06 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5216 |
2.5216 |
2.4654 |
2.4654 |
0.0562 |
2.28% |
| 2025-03-05 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4654 |
2.4654 |
2.4581 |
2.4581 |
0.0073 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4581 |
2.4581 |
2.4372 |
2.4372 |
0.0209 |
0.86% |
| 2025-03-03 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4372 |
2.4372 |
2.4315 |
2.4315 |
0.0057 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4315 |
2.4315 |
2.5095 |
2.5095 |
-0.0780 |
-3.11% |
| 2025-02-27 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5095 |
2.5095 |
2.5206 |
2.5206 |
-0.0111 |
-0.44% |
| 2025-02-26 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5206 |
2.5206 |
2.5015 |
2.5015 |
0.0191 |
0.76% |
| 2025-02-25 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5015 |
2.5015 |
2.5070 |
2.5070 |
-0.0055 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5070 |
2.5070 |
2.5095 |
2.5095 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5095 |
2.5095 |
2.4669 |
2.4669 |
0.0426 |
1.73% |
| 2025-02-20 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4669 |
2.4669 |
2.4577 |
2.4577 |
0.0092 |
0.37% |
| 2025-02-19 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4577 |
2.4577 |
2.4147 |
2.4147 |
0.0430 |
1.78% |
| 2025-02-18 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4147 |
2.4147 |
2.4694 |
2.4694 |
-0.0547 |
-2.22% |
| 2025-02-17 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4694 |
2.4694 |
2.4558 |
2.4558 |
0.0136 |
0.55% |
| 2025-02-14 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4558 |
2.4558 |
2.4304 |
2.4304 |
0.0254 |
1.05% |
| 2025-02-13 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4304 |
2.4304 |
2.4628 |
2.4628 |
-0.0324 |
-1.32% |
| 2025-02-12 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4628 |
2.4628 |
2.4301 |
2.4301 |
0.0327 |
1.35% |
| 2025-02-11 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4301 |
2.4301 |
2.4438 |
2.4438 |
-0.0137 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4438 |
2.4438 |
2.4190 |
2.4190 |
0.0248 |
1.03% |
| 2025-02-07 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4190 |
2.4190 |
2.3869 |
2.3869 |
0.0321 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3869 |
2.3869 |
2.3337 |
2.3337 |
0.0532 |
2.28% |
| 2025-02-05 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3337 |
2.3337 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0197 |
0.85% |
| 2025-01-27 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3140 |
2.3140 |
2.3432 |
2.3432 |
-0.0292 |
-1.25% |
| 2025-01-22 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3019 |
2.3019 |
2.3175 |
2.3175 |
-0.0156 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.2665 |
2.2665 |
2.1751 |
2.1751 |
0.0914 |
4.20% |
| 2025-01-13 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.1751 |
2.1751 |
2.1727 |
2.1727 |
0.0024 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.1727 |
2.1727 |
2.2063 |
2.2063 |
-0.0336 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.2063 |
2.2063 |
2.1945 |
2.1945 |
0.0118 |
0.54% |
| 2025-01-08 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.1945 |
2.1945 |
2.2007 |
2.2007 |
-0.0062 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.2007 |
2.2007 |
2.1625 |
2.1625 |
0.0382 |
1.77% |
| 2025-01-06 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.1625 |
2.1625 |
2.1734 |
2.1734 |
-0.0109 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.1734 |
2.1734 |
2.2221 |
2.2221 |
-0.0487 |
-2.19% |
| 2025-01-02 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.2221 |
2.2221 |
2.2878 |
2.2878 |
-0.0657 |
-2.87% |
