國泰融安多策略靈活配置混合A(國泰融安多策略)基金凈值查詢(003516)
今天最新凈值
2.3962
-0.0002 -0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3893
-0.0069 -0.2892%
- 累計(jì)凈值：2.3962
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.2521億
- 最近資產(chǎn)：4.95億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：林小聰
近一月國泰融安多策略靈活配置混合A|國泰融安多策略基金凈值查詢
近一月,國泰融安多策略靈活配置混合A(003516)基金累計(jì)收益率1.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3788 |
2.3788 |
2.3962 |
2.3962 |
-0.0174 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3962 |
2.3962 |
2.3964 |
2.3964 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3964 |
2.3964 |
2.3827 |
2.3827 |
0.0137 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3827 |
2.3827 |
2.3766 |
2.3766 |
0.0061 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3766 |
2.3766 |
2.3703 |
2.3703 |
0.0063 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3703 |
2.3703 |
2.3979 |
2.3979 |
-0.0276 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3979 |
2.3979 |
2.3965 |
2.3965 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3965 |
2.3965 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4010 |
2.4010 |
2.3813 |
2.3813 |
0.0197 |
0.83% |
| 2025-05-09 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3813 |
2.3813 |
2.4046 |
2.4046 |
-0.0233 |
-0.97% |
|
|
| 2025-05-08 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4046 |
2.4046 |
2.3942 |
2.3942 |
0.0104 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3942 |
2.3942 |
2.3976 |
2.3976 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3976 |
2.3976 |
2.3583 |
2.3583 |
0.0393 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3583 |
2.3583 |
2.3431 |
2.3431 |
0.0152 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3431 |
2.3431 |
2.3332 |
2.3332 |
0.0099 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3332 |
2.3332 |
2.3488 |
2.3488 |
-0.0156 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3488 |
2.3488 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0048 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3440 |
2.3440 |
2.3633 |
2.3633 |
-0.0193 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3633 |
2.3633 |
2.3578 |
2.3578 |
0.0055 |
0.23% |
