鑫元聚利債券基金凈值查詢(xún)(003500)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0772 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2971
成立日期：2016-10-27
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：19.9943億
最近資產(chǎn)：21.17億
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：顏昕

近一月鑫元聚利債券基金凈值查詢(xún)

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一月,鑫元聚利債券(003500)基金累計(jì)收益率0.17%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	003500	鑫元聚利債券	1.0773	1.2972	1.0772	1.2971	0.0001	0.01%
2025-05-21	003500	鑫元聚利債券	1.0772	1.2971	1.0773	1.2972	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	003500	鑫元聚利債券	1.0773	1.2972	1.0772	1.2971	0.0001	0.01%
2025-05-19	003500	鑫元聚利債券	1.0772	1.2971	1.0766	1.2965	0.0006	0.06%
2025-05-16	003500	鑫元聚利債券	1.0766	1.2965	1.0768	1.2967	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	003500	鑫元聚利債券	1.0768	1.2967	1.0771	1.2970	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	003500	鑫元聚利債券	1.0771	1.2970	1.0773	1.2972	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	003500	鑫元聚利債券	1.0773	1.2972	1.0763	1.2962	0.0010	0.09%
2025-05-12	003500	鑫元聚利債券	1.0763	1.2962	1.0781	1.2980	-0.0018	-0.17%
2025-05-09	003500	鑫元聚利債券	1.0781	1.2980	1.0778	1.2977	0.0003	0.03%

2025-05-08	003500	鑫元聚利債券	1.0778	1.2977	1.0769	1.2968	0.0009	0.08%
2025-05-07	003500	鑫元聚利債券	1.0769	1.2968	1.0769	1.2968	0.0000	0.00%
2025-05-06	003500	鑫元聚利債券	1.0769	1.2968	1.0767	1.2966	0.0002	0.02%
2025-04-30	003500	鑫元聚利債券	1.0767	1.2966	1.0762	1.2961	0.0005	0.05%
2025-04-29	003500	鑫元聚利債券	1.0762	1.2961	1.0756	1.2955	0.0006	0.06%
2025-04-28	003500	鑫元聚利債券	1.0756	1.2955	1.0752	1.2951	0.0004	0.04%
2025-04-25	003500	鑫元聚利債券	1.0752	1.2951	1.0752	1.2951	0.0000	0.00%
2025-04-24	003500	鑫元聚利債券	1.0752	1.2951	1.0753	1.2952	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	003500	鑫元聚利債券	1.0753	1.2952	1.0755	1.2954	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)C	1.0233	0.24%
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)A	1.0251	0.22%
鑫元廣利定開(kāi)債	1.0347	0.04%
鑫元慧享純債3個(gè)月定開(kāi)A	1.0616	0.03%
鑫元慧享純債3個(gè)月定開(kāi)C	1.0584	0.02%
鑫元鴻利A	1.1339	0.02%
鑫元興利定開(kāi)債券	1.0418	0.02%
鑫元得利	1.0792	0.02%
鑫元瑞利定開(kāi)債券	1.1627	0.02%
鑫元合利定開(kāi)債	1.0324	0.02%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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鑫元聚利債券基金凈值查詢(xún)(003500)