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招商招華純債C基金凈值查詢(003449)

今天最新凈值 1.2140 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5784
  • 成立日期：2016-12-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7971億
  • 最近資產(chǎn)：16.62億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：萬億 范剛強 夏里鵬
近一年招商招華純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商招華純債C(003449)基金累計收益率4.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003449 招商招華純債C 1.2142 1.5786 1.2140 1.5784 0.0002 0.02%
2025-05-21 003449 招商招華純債C 1.2140 1.5784 1.2137 1.5781 0.0003 0.02%
2025-05-20 003449 招商招華純債C 1.2137 1.5781 1.2132 1.5776 0.0005 0.04%
2025-05-19 003449 招商招華純債C 1.2132 1.5776 1.2129 1.5773 0.0003 0.02%
2025-05-16 003449 招商招華純債C 1.2129 1.5773 1.2133 1.5777 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 003449 招商招華純債C 1.2133 1.5777 1.2133 1.5777 0.0000 0.00%
2025-05-14 003449 招商招華純債C 1.2133 1.5777 1.2133 1.5777 0.0000 0.00%
2025-05-13 003449 招商招華純債C 1.2133 1.5777 1.2127 1.5771 0.0006 0.05%
2025-05-12 003449 招商招華純債C 1.2127 1.5771 1.2134 1.5778 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 003449 招商招華純債C 1.2134 1.5778 1.2126 1.5770 0.0008 0.07%
2025-05-08 003449 招商招華純債C 1.2126 1.5770 1.2113 1.5757 0.0013 0.11%
2025-05-07 003449 招商招華純債C 1.2113 1.5757 1.2114 1.5758 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 003449 招商招華純債C 1.2114 1.5758 1.2110 1.5754 0.0004 0.03%
2025-04-30 003449 招商招華純債C 1.2110 1.5754 1.2104 1.5748 0.0006 0.05%
2025-04-29 003449 招商招華純債C 1.2104 1.5748 1.2093 1.5737 0.0011 0.09%
2025-04-28 003449 招商招華純債C 1.2093 1.5737 1.2090 1.5734 0.0003 0.02%
2025-04-25 003449 招商招華純債C 1.2090 1.5734 1.2092 1.5736 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 003449 招商招華純債C 1.2092 1.5736 1.2096 1.5740 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 003449 招商招華純債C 1.2096 1.5740 1.2101 1.5745 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 003449 招商招華純債C 1.2101 1.5745 1.2100 1.5744 0.0001 0.01%
2025-04-21 003449 招商招華純債C 1.2100 1.5744 1.2102 1.5746 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003449 招商招華純債C 1.2102 1.5746 1.2102 1.5746 0.0000 0.00%
2025-04-17 003449 招商招華純債C 1.2102 1.5746 1.2103 1.5747 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 003449 招商招華純債C 1.2103 1.5747 1.2101 1.5745 0.0002 0.02%
2025-04-15 003449 招商招華純債C 1.2101 1.5745 1.2102 1.5746 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003449 招商招華純債C 1.2102 1.5746 1.2103 1.5747 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 003449 招商招華純債C 1.2103 1.5747 1.2101 1.5745 0.0002 0.02%
2025-04-10 003449 招商招華純債C 1.2101 1.5745 1.2102 1.5746 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 003449 招商招華純債C 1.2102 1.5746 1.2102 1.5746 0.0000 0.00%
2025-04-08 003449 招商招華純債C 1.2102 1.5746 1.2112 1.5756 -0.0010 -0.08%
2025-04-07 003449 招商招華純債C 1.2112 1.5756 1.2079 1.5723 0.0033 0.27%
2025-04-03 003449 招商招華純債C 1.2079 1.5723 1.2056 1.5700 0.0023 0.19%
2025-04-02 003449 招商招華純債C 1.2056 1.5700 1.2048 1.5692 0.0008 0.07%
2025-04-01 003449 招商招華純債C 1.2048 1.5692 1.2046 1.5690 0.0002 0.02%
2025-03-31 003449 招商招華純債C 1.2046 1.5690 1.2044 1.5688 0.0002 0.02%
2025-03-28 003449 招商招華純債C 1.2044 1.5688 1.2043 1.5687 0.0001 0.01%
2025-03-27 003449 招商招華純債C 1.2043 1.5687 1.2043 1.5687 0.0000 0.00%
2025-03-26 003449 招商招華純債C 1.2043 1.5687 1.2038 1.5682 0.0005 0.04%
2025-03-25 003449 招商招華純債C 1.2038 1.5682 1.2030 1.5674 0.0008 0.07%
2025-03-24 003449 招商招華純債C 1.2030 1.5674 1.2025 1.5669 0.0005 0.04%
2025-03-21 003449 招商招華純債C 1.2025 1.5669 1.2019 1.5663 0.0006 0.05%
2025-03-20 003449 招商招華純債C 1.2019 1.5663 1.2001 1.5645 0.0018 0.15%
2025-03-19 003449 招商招華純債C 1.2001 1.5645 1.1991 1.5635 0.0010 0.08%
2025-03-18 003449 招商招華純債C 1.1991 1.5635 1.1985 1.5629 0.0006 0.05%
2025-03-17 003449 招商招華純債C 1.1985 1.5629 1.1998 1.5642 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 003449 招商招華純債C 1.1998 1.5642 1.1995 1.5639 0.0003 0.03%
2025-03-13 003449 招商招華純債C 1.1995 1.5639 1.1980 1.5624 0.0015 0.13%
2025-03-12 003449 招商招華純債C 1.1980 1.5624 1.1965 1.5609 0.0015 0.13%
2025-03-11 003449 招商招華純債C 1.1965 1.5609 1.1986 1.5630 -0.0021 -0.18%
2025-03-10 003449 招商招華純債C 1.1986 1.5630 1.1993 1.5637 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 003449 招商招華純債C 1.1993 1.5637 1.2017 1.5661 -0.0024 -0.20%
2025-03-06 003449 招商招華純債C 1.2017 1.5661 1.2027 1.5671 -0.0010 -0.08%
2025-03-05 003449 招商招華純債C 1.2027 1.5671 1.2026 1.5670 0.0001 0.01%
2025-03-04 003449 招商招華純債C 1.2026 1.5670 1.2027 1.5671 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 003449 招商招華純債C 1.2027 1.5671 1.2019 1.5663 0.0008 0.07%
2025-02-28 003449 招商招華純債C 1.2019 1.5663 1.2019 1.5663 0.0000 0.00%
2025-02-27 003449 招商招華純債C 1.2019 1.5663 1.2029 1.5673 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 003449 招商招華純債C 1.2029 1.5673 1.2027 1.5671 0.0002 0.02%
2025-02-25 003449 招商招華純債C 1.2027 1.5671 1.2029 1.5673 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 003449 招商招華純債C 1.2029 1.5673 1.2047 1.5691 -0.0018 -0.15%
2025-02-21 003449 招商招華純債C 1.2047 1.5691 1.2062 1.5706 -0.0015 -0.12%
2025-02-20 003449 招商招華純債C 1.2062 1.5706 1.2073 1.5717 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 003449 招商招華純債C 1.2073 1.5717 1.2071 1.5715 0.0002 0.02%
2025-02-18 003449 招商招華純債C 1.2071 1.5715 1.2081 1.5725 -0.0010 -0.08%
2025-02-17 003449 招商招華純債C 1.2081 1.5725 1.2089 1.5733 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 003449 招商招華純債C 1.2089 1.5733 1.2097 1.5741 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 003449 招商招華純債C 1.2097 1.5741 1.2098 1.5742 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003449 招商招華純債C 1.2098 1.5742 1.2098 1.5742 0.0000 0.00%
2025-02-11 003449 招商招華純債C 1.2098 1.5742 1.2099 1.5743 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 003449 招商招華純債C 1.2099 1.5743 1.2104 1.5748 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 003449 招商招華純債C 1.2104 1.5748 1.2101 1.5745 0.0003 0.02%
2025-02-06 003449 招商招華純債C 1.2101 1.5745 1.2092 1.5736 0.0009 0.07%
2025-02-05 003449 招商招華純債C 1.2092 1.5736 1.2084 1.5728 0.0008 0.07%
2025-01-27 003449 招商招華純債C 1.2084 1.5728 1.2074 1.5718 0.0010 0.08%
2025-01-22 003449 招商招華純債C 1.2078 1.5722 1.2073 1.5717 0.0005 0.04%
2025-01-14 003449 招商招華純債C 1.2078 1.5722 1.2075 1.5719 0.0003 0.02%
2025-01-13 003449 招商招華純債C 1.2075 1.5719 1.2083 1.5727 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 003449 招商招華純債C 1.2083 1.5727 1.2085 1.5729 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 003449 招商招華純債C 1.2085 1.5729 1.2096 1.5740 -0.0011 -0.09%
2025-01-08 003449 招商招華純債C 1.2096 1.5740 1.2097 1.5741 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003449 招商招華純債C 1.2097 1.5741 1.2104 1.5748 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 003449 招商招華純債C 1.2104 1.5748 1.2102 1.5746 0.0002 0.02%
2025-01-03 003449 招商招華純債C 1.2102 1.5746 1.2091 1.5735 0.0011 0.09%
2025-01-02 003449 招商招華純債C 1.2091 1.5735 1.2064 1.5708 0.0027 0.22%
2024-12-31 003449 招商招華純債C 1.2064 1.5708 1.2040 1.5684 0.0024 0.20%
2024-12-26 003449 招商招華純債C 1.2013 1.5657 1.2011 1.5655 0.0002 0.02%
2024-12-25 003449 招商招華純債C 1.2011 1.5655 1.2019 1.5663 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 003449 招商招華純債C 1.2019 1.5663 1.2531 1.5672 -0.0009 -0.07%
2024-12-23 003449 招商招華純債C 1.2531 1.5672 1.2525 1.5666 0.0006 0.05%
2024-12-20 003449 招商招華純債C 1.2525 1.5666 1.2508 1.5649 0.0017 0.14%
2024-12-19 003449 招商招華純債C 1.2508 1.5649 1.2506 1.5647 0.0002 0.02%
2024-12-18 003449 招商招華純債C 1.2506 1.5647 1.2517 1.5658 -0.0011 -0.09%
2024-12-17 003449 招商招華純債C 1.2517 1.5658 1.2521 1.5662 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 003449 招商招華純債C 1.2521 1.5662 1.2499 1.5640 0.0022 0.18%
2024-12-13 003449 招商招華純債C 1.2499 1.5640 1.2480 1.5621 0.0019 0.15%
2024-12-12 003449 招商招華純債C 1.2480 1.5621 1.2476 1.5617 0.0004 0.03%
2024-12-11 003449 招商招華純債C 1.2476 1.5617 1.2473 1.5614 0.0003 0.02%
2024-12-10 003449 招商招華純債C 1.2473 1.5614 1.2441 1.5582 0.0032 0.26%
2024-12-09 003449 招商招華純債C 1.2441 1.5582 1.2429 1.5570 0.0012 0.10%
2024-12-06 003449 招商招華純債C 1.2429 1.5570 1.2429 1.5570 0.0000 0.00%
2024-12-05 003449 招商招華純債C 1.2429 1.5570 1.2425 1.5566 0.0004 0.03%
2024-12-04 003449 招商招華純債C 1.2425 1.5566 1.2408 1.5549 0.0017 0.14%
2024-12-03 003449 招商招華純債C 1.2408 1.5549 1.2406 1.5547 0.0002 0.02%
2024-12-02 003449 招商招華純債C 1.2406 1.5547 1.2375 1.5516 0.0031 0.25%
2024-11-29 003449 招商招華純債C 1.2375 1.5516 1.2358 1.5499 0.0017 0.14%
2024-11-28 003449 招商招華純債C 1.2358 1.5499 1.2348 1.5489 0.0010 0.08%
2024-11-27 003449 招商招華純債C 1.2348 1.5489 1.2345 1.5486 0.0003 0.02%
2024-11-26 003449 招商招華純債C 1.2345 1.5486 1.2340 1.5481 0.0005 0.04%
2024-11-25 003449 招商招華純債C 1.2340 1.5481 1.2331 1.5472 0.0009 0.07%
2024-11-22 003449 招商招華純債C 1.2331 1.5472 1.2327 1.5468 0.0004 0.03%
2024-11-21 003449 招商招華純債C 1.2327 1.5468 1.2319 1.5460 0.0008 0.06%
2024-11-20 003449 招商招華純債C 1.2319 1.5460 1.2320 1.5461 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 003449 招商招華純債C 1.2320 1.5461 1.2317 1.5458 0.0003 0.02%
2024-11-18 003449 招商招華純債C 1.2317 1.5458 1.2323 1.5464 -0.0006 -0.05%
2024-11-15 003449 招商招華純債C 1.2323 1.5464 1.2318 1.5459 0.0005 0.04%
2024-11-14 003449 招商招華純債C 1.2318 1.5459 1.2317 1.5458 0.0001 0.01%
2024-11-13 003449 招商招華純債C 1.2317 1.5458 1.2319 1.5460 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 003449 招商招華純債C 1.2319 1.5460 1.2308 1.5449 0.0011 0.09%
2024-11-11 003449 招商招華純債C 1.2308 1.5449 1.2296 1.5437 0.0012 0.10%
2024-11-08 003449 招商招華純債C 1.2296 1.5437 1.2291 1.5432 0.0005 0.04%
2024-11-07 003449 招商招華純債C 1.2291 1.5432 1.2282 1.5423 0.0009 0.07%
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2024-11-01 003449 招商招華純債C 1.2271 1.5412 1.2260 1.5401 0.0011 0.09%
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2024-10-30 003449 招商招華純債C 1.2254 1.5395 1.2254 1.5395 0.0000 0.00%
2024-10-29 003449 招商招華純債C 1.2254 1.5395 1.2254 1.5395 0.0000 0.00%
2024-10-28 003449 招商招華純債C 1.2254 1.5395 1.2257 1.5398 -0.0003 -0.02%
2024-10-25 003449 招商招華純債C 1.2257 1.5398 1.2258 1.5399 -0.0001 -0.01%
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2024-10-09 003449 招商招華純債C 1.2168 1.5309 1.2178 1.5319 -0.0010 -0.08%
2024-10-08 003449 招商招華純債C 1.2178 1.5319 1.2192 1.5333 -0.0014 -0.11%
2024-09-30 003449 招商招華純債C 1.2192 1.5333 1.2228 1.5369 -0.0036 -0.29%
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2024-09-23 003449 招商招華純債C 1.2244 1.5385 1.2804 1.5385 0.0000 0.00%
2024-09-20 003449 招商招華純債C 1.2804 1.5385 1.2803 1.5384 0.0001 0.01%
2024-09-19 003449 招商招華純債C 1.2803 1.5384 1.2804 1.5385 -0.0001 -0.01%
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2024-08-22 003449 招商招華純債C 1.2751 1.5332 1.2751 1.5332 0.0000 0.00%
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2024-07-26 003449 招商招華純債C 1.2758 1.5339 1.2755 1.5336 0.0003 0.02%
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2024-05-24 003449 招商招華純債C 1.2656 1.5237 1.2656 1.5237 0.0000 0.00%
2024-05-23 003449 招商招華純債C 1.2656 1.5237 1.2652 1.5233 0.0004 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%