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招商招華純債C基金凈值查詢(003449)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2140 0.0003 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.5784
成立日期：2016-12-21
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：13.7971億
最近資產(chǎn)：16.62億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：萬億范剛強夏里鵬

近一月招商招華純債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,招商招華純債C(003449)基金累計收益率0.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	003449	招商招華純債C	1.2142	1.5786	1.2140	1.5784	0.0002	0.02%
2025-05-21	003449	招商招華純債C	1.2140	1.5784	1.2137	1.5781	0.0003	0.02%
2025-05-20	003449	招商招華純債C	1.2137	1.5781	1.2132	1.5776	0.0005	0.04%
2025-05-19	003449	招商招華純債C	1.2132	1.5776	1.2129	1.5773	0.0003	0.02%
2025-05-16	003449	招商招華純債C	1.2129	1.5773	1.2133	1.5777	-0.0004	-0.03%
2025-05-15	003449	招商招華純債C	1.2133	1.5777	1.2133	1.5777	0.0000	0.00%
2025-05-14	003449	招商招華純債C	1.2133	1.5777	1.2133	1.5777	0.0000	0.00%
2025-05-13	003449	招商招華純債C	1.2133	1.5777	1.2127	1.5771	0.0006	0.05%
2025-05-12	003449	招商招華純債C	1.2127	1.5771	1.2134	1.5778	-0.0007	-0.06%
2025-05-09	003449	招商招華純債C	1.2134	1.5778	1.2126	1.5770	0.0008	0.07%

2025-05-08	003449	招商招華純債C	1.2126	1.5770	1.2113	1.5757	0.0013	0.11%
2025-05-07	003449	招商招華純債C	1.2113	1.5757	1.2114	1.5758	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	003449	招商招華純債C	1.2114	1.5758	1.2110	1.5754	0.0004	0.03%
2025-04-30	003449	招商招華純債C	1.2110	1.5754	1.2104	1.5748	0.0006	0.05%
2025-04-29	003449	招商招華純債C	1.2104	1.5748	1.2093	1.5737	0.0011	0.09%
2025-04-28	003449	招商招華純債C	1.2093	1.5737	1.2090	1.5734	0.0003	0.02%
2025-04-25	003449	招商招華純債C	1.2090	1.5734	1.2092	1.5736	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	003449	招商招華純債C	1.2092	1.5736	1.2096	1.5740	-0.0004	-0.03%
2025-04-23	003449	招商招華純債C	1.2096	1.5740	1.2101	1.5745	-0.0005	-0.04%

標簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行基金	1.6658	0.93%
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4287	0.78%
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4184	0.78%
招商體育文化休閑股票A	1.6410	0.31%
招商豐拓靈活混合A	1.7444	0.18%
招商豐美混合A	1.2090	0.17%
招商豐拓靈活混合C	1.6654	0.17%
招商瑞陽混合A	1.2674	0.13%
招商瑞陽混合C	1.2296	0.13%
招商趨勢領(lǐng)航混合A	1.0436	0.11%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%

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