中信保誠(chéng)至選混合C(信誠(chéng)至選C)基金凈值查詢(003380)
今天最新凈值
1.1546
0.0012 0.1000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1549
0.0003 0.0273%
- 累計(jì)凈值：1.5476
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.3217億
- 最近資產(chǎn)：6.03億
- 基金公司：信誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：王穎 提云濤 楊立春
近一月中信保誠(chéng)至選混合C|信誠(chéng)至選C基金凈值查詢
近一月,中信保誠(chéng)至選混合C(003380)基金累計(jì)收益率1.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
1.1547 |
1.5477 |
1.1546 |
1.5476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
1.1546 |
1.5476 |
1.1534 |
1.5464 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
1.1534 |
1.5464 |
1.1515 |
1.5445 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
1.1515 |
1.5445 |
1.1521 |
1.5451 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
1.1521 |
1.5451 |
1.1534 |
1.5464 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
1.1534 |
1.5464 |
1.1551 |
1.5481 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
1.1551 |
1.5481 |
1.1521 |
1.5451 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
1.1521 |
1.5451 |
1.1514 |
1.5444 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
1.1514 |
1.5444 |
1.1495 |
1.5425 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
1.1495 |
1.5425 |
1.1491 |
1.5421 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
1.1491 |
1.5421 |
1.1470 |
1.5400 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
1.1470 |
1.5400 |
1.1457 |
1.5387 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
1.1457 |
1.5387 |
1.1438 |
1.5368 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
1.1438 |
1.5368 |
1.1436 |
1.5366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
1.1436 |
1.5366 |
1.1435 |
1.5365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
1.1435 |
1.5365 |
1.1438 |
1.5368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
1.1438 |
1.5368 |
1.1440 |
1.5370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
1.1440 |
1.5370 |
1.1440 |
1.5370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
1.1440 |
1.5370 |
1.1443 |
1.5373 |
-0.0003 |
-0.03% |
