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中信保誠至選混合C(信誠至選C)(003380)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1546 0.0012 0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5476
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3217億
  • 最近資產(chǎn)：6.03億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：王穎 提云濤 楊立春
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 每份派現(xiàn)金0.0550元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 每份派現(xiàn)金0.0600元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-04-29 2021-04-29 2021-04-30 每份派現(xiàn)金0.0390元
2020-05-28 2020-05-28 2020-05-29 每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-09-18 2018-09-18 2018-09-19 每份派現(xiàn)金0.0350元
2017-12-19 2017-12-19 2017-12-20 每份派現(xiàn)金0.0410元