大成景祿靈活配置混合C基金凈值查詢(003374)
今天最新凈值
1.5736
-0.0068 -0.4300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5495
-0.0241 -1.5321%
- 累計(jì)凈值：1.7196
- 成立日期：2016-09-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1139億
- 最近資產(chǎn)：0.84億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：黃萬青 李富強(qiáng) 李煜
近半年,大成景祿靈活配置混合C(003374)基金累計(jì)收益率16.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5540 |
1.7000 |
1.5736 |
1.7196 |
-0.0196 |
-1.25% |
| 2025-05-22 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5736 |
1.7196 |
1.5804 |
1.7264 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5804 |
1.7264 |
1.5849 |
1.7309 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5849 |
1.7309 |
1.5712 |
1.7172 |
0.0137 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5712 |
1.7172 |
1.5838 |
1.7298 |
-0.0126 |
-0.80% |
| 2025-05-16 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5838 |
1.7298 |
1.5790 |
1.7250 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5790 |
1.7250 |
1.6003 |
1.7463 |
-0.0213 |
-1.33% |
| 2025-05-14 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6003 |
1.7463 |
1.6022 |
1.7482 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6022 |
1.7482 |
1.6054 |
1.7514 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6054 |
1.7514 |
1.5726 |
1.7186 |
0.0328 |
2.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5726 |
1.7186 |
1.6018 |
1.7478 |
-0.0292 |
-1.82% |
| 2025-05-08 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6018 |
1.7478 |
1.5905 |
1.7365 |
0.0113 |
0.71% |
| 2025-05-07 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5905 |
1.7365 |
1.5858 |
1.7318 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5858 |
1.7318 |
1.5516 |
1.6976 |
0.0342 |
2.20% |
| 2025-04-30 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5516 |
1.6976 |
1.5510 |
1.6970 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5510 |
1.6970 |
1.5469 |
1.6929 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5469 |
1.6929 |
1.5471 |
1.6931 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5471 |
1.6931 |
1.5569 |
1.7029 |
-0.0098 |
-0.63% |
| 2025-04-24 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5569 |
1.7029 |
1.5761 |
1.7221 |
-0.0192 |
-1.22% |
| 2025-04-23 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5761 |
1.7221 |
1.5791 |
1.7251 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-04-22 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5791 |
1.7251 |
1.5748 |
1.7208 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-04-21 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5748 |
1.7208 |
1.5383 |
1.6843 |
0.0365 |
2.37% |
| 2025-04-18 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5383 |
1.6843 |
1.5532 |
1.6992 |
-0.0149 |
-0.96% |
| 2025-04-17 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5532 |
1.6992 |
1.5572 |
1.7032 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-04-16 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5572 |
1.7032 |
1.5676 |
1.7136 |
-0.0104 |
-0.66% |
|
|
| 2025-04-15 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5676 |
1.7136 |
1.5837 |
1.7297 |
-0.0161 |
-1.02% |
| 2025-04-14 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5837 |
1.7297 |
1.5691 |
1.7151 |
0.0146 |
0.93% |
| 2025-04-11 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5691 |
1.7151 |
1.5309 |
1.6769 |
0.0382 |
2.50% |
| 2025-04-10 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5309 |
1.6769 |
1.5054 |
1.6514 |
0.0255 |
1.69% |
| 2025-04-09 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5054 |
1.6514 |
1.4615 |
1.6075 |
0.0439 |
3.00% |
| 2025-04-08 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.4615 |
1.6075 |
1.4350 |
1.5810 |
0.0265 |
1.85% |
| 2025-04-07 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.4350 |
1.5810 |
1.5890 |
1.7350 |
-0.1540 |
-9.69% |
| 2025-04-03 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5890 |
1.7350 |
1.5991 |
1.7451 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2025-04-02 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5991 |
1.7451 |
1.6041 |
1.7501 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6041 |
1.7501 |
1.5967 |
1.7427 |
0.0074 |
0.46% |
| 2025-03-31 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5967 |
1.7427 |
1.5970 |
1.7430 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-28 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5970 |
1.7430 |
1.6001 |
1.7461 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-03-27 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6001 |
1.7461 |
1.5946 |
1.7406 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-03-26 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5946 |
1.7406 |
1.5835 |
1.7295 |
0.0111 |
0.70% |
| 2025-03-25 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5835 |
1.7295 |
1.5766 |
1.7226 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-03-24 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5766 |
1.7226 |
1.5891 |
1.7351 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2025-03-21 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5891 |
1.7351 |
1.6244 |
1.7704 |
-0.0353 |
-2.17% |
| 2025-03-20 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6244 |
1.7704 |
1.6372 |
1.7832 |
-0.0128 |
-0.78% |
| 2025-03-19 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6372 |
1.7832 |
1.6451 |
1.7911 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6451 |
1.7911 |
1.6385 |
1.7845 |
0.0066 |
0.40% |
| 2025-03-17 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6385 |
1.7845 |
1.6299 |
1.7759 |
0.0086 |
0.53% |
| 2025-03-14 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6299 |
1.7759 |
1.6134 |
1.7594 |
0.0165 |
1.02% |
| 2025-03-13 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6134 |
1.7594 |
1.6255 |
1.7715 |
-0.0121 |
-0.74% |
| 2025-03-12 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6255 |
1.7715 |
1.6130 |
1.7590 |
0.0125 |
0.77% |
| 2025-03-11 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6130 |
1.7590 |
1.5996 |
1.7456 |
0.0134 |
0.84% |
| 2025-03-10 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5996 |
1.7456 |
1.6078 |
1.7538 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2025-03-07 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6078 |
1.7538 |
1.6087 |
1.7547 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6087 |
1.7547 |
1.5634 |
1.7094 |
0.0453 |
2.90% |
| 2025-03-05 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5634 |
1.7094 |
1.5694 |
1.7154 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-03-04 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5694 |
1.7154 |
1.5550 |
1.7010 |
0.0144 |
0.93% |
| 2025-03-03 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5550 |
1.7010 |
1.5342 |
1.6802 |
0.0208 |
1.36% |
| 2025-02-28 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5342 |
1.6802 |
1.5923 |
1.7383 |
-0.0581 |
-3.65% |
| 2025-02-27 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5923 |
1.7383 |
1.5904 |
1.7364 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5904 |
1.7364 |
1.5641 |
1.7101 |
0.0263 |
1.68% |
| 2025-02-25 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5641 |
1.7101 |
1.5760 |
1.7220 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2025-02-24 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5760 |
1.7220 |
1.5884 |
1.7344 |
-0.0124 |
-0.78% |
| 2025-02-21 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5884 |
1.7344 |
1.5700 |
1.7160 |
0.0184 |
1.17% |
| 2025-02-20 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5700 |
1.7160 |
1.5471 |
1.6931 |
0.0229 |
1.48% |
| 2025-02-19 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5471 |
1.6931 |
1.5201 |
1.6661 |
0.0270 |
1.78% |
| 2025-02-18 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5201 |
1.6661 |
1.5516 |
1.6976 |
-0.0315 |
-2.03% |
| 2025-02-17 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5516 |
1.6976 |
1.5551 |
1.7011 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-02-14 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5551 |
1.7011 |
1.5378 |
1.6838 |
0.0173 |
1.12% |
| 2025-02-13 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5378 |
1.6838 |
1.5253 |
1.6713 |
0.0125 |
0.82% |
| 2025-02-12 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5253 |
1.6713 |
1.4752 |
1.6212 |
0.0501 |
3.40% |
| 2025-02-11 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.4752 |
1.6212 |
1.4438 |
1.5898 |
0.0314 |
2.17% |
| 2025-02-10 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.4438 |
1.5898 |
1.4033 |
1.5493 |
0.0405 |
2.89% |
| 2025-02-07 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.4033 |
1.5493 |
1.3864 |
1.5324 |
0.0169 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3864 |
1.5324 |
1.3403 |
1.4863 |
0.0461 |
3.44% |
| 2025-02-05 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3403 |
1.4863 |
1.3077 |
1.4537 |
0.0326 |
2.49% |
| 2025-01-27 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3077 |
1.4537 |
1.3180 |
1.4640 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.2860 |
1.4320 |
1.2974 |
1.4434 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.2845 |
1.4305 |
1.2407 |
1.3867 |
0.0438 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.2407 |
1.3867 |
1.2420 |
1.3880 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.2420 |
1.3880 |
1.2535 |
1.3995 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.2535 |
1.3995 |
1.2482 |
1.3942 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.2482 |
1.3942 |
1.2534 |
1.3994 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.2534 |
1.3994 |
1.2380 |
1.3840 |
0.0154 |
1.24% |
| 2025-01-06 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.2380 |
1.3840 |
1.2388 |
1.3848 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.2388 |
1.3848 |
1.2741 |
1.4201 |
-0.0353 |
-2.77% |
| 2025-01-02 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.2741 |
1.4201 |
1.3168 |
1.4628 |
-0.0427 |
-3.24% |
| 2024-12-31 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3168 |
1.4628 |
1.3458 |
1.4918 |
-0.0290 |
-2.15% |
| 2024-12-26 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3544 |
1.5004 |
1.3452 |
1.4912 |
0.0092 |
0.68% |
| 2024-12-25 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3452 |
1.4912 |
1.3611 |
1.5071 |
-0.0159 |
-1.17% |
| 2024-12-24 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3611 |
1.5071 |
1.3474 |
1.4934 |
0.0137 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3474 |
1.4934 |
1.3822 |
1.5282 |
-0.0348 |
-2.52% |
| 2024-12-20 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3822 |
1.5282 |
1.3702 |
1.5162 |
0.0120 |
0.88% |
| 2024-12-19 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3702 |
1.5162 |
1.3699 |
1.5159 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3699 |
1.5159 |
1.3559 |
1.5019 |
0.0140 |
1.03% |
| 2024-12-17 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3559 |
1.5019 |
1.3755 |
1.5215 |
-0.0196 |
-1.42% |
| 2024-12-16 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3755 |
1.5215 |
1.3929 |
1.5389 |
-0.0174 |
-1.25% |
| 2024-12-13 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3929 |
1.5389 |
1.4260 |
1.5720 |
-0.0331 |
-2.32% |
| 2024-12-12 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.4260 |
1.5720 |
1.4200 |
1.5660 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-12-11 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.4200 |
1.5660 |
1.4101 |
1.5561 |
0.0099 |
0.70% |
| 2024-12-10 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.4101 |
1.5561 |
1.4015 |
1.5475 |
0.0086 |
0.61% |
| 2024-12-09 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.4015 |
1.5475 |
1.4050 |
1.5510 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-12-06 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.4050 |
1.5510 |
1.3973 |
1.5433 |
0.0077 |
0.55% |
| 2024-12-05 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3973 |
1.5433 |
1.3869 |
1.5329 |
0.0104 |
0.75% |
| 2024-12-04 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3869 |
1.5329 |
1.4090 |
1.5550 |
-0.0221 |
-1.57% |
| 2024-12-03 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.4090 |
1.5550 |
1.4120 |
1.5580 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-02 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.4120 |
1.5580 |
1.3899 |
1.5359 |
0.0221 |
1.59% |
| 2024-11-29 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3899 |
1.5359 |
1.3623 |
1.5083 |
0.0276 |
2.03% |
| 2024-11-28 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3623 |
1.5083 |
1.3695 |
1.5155 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3695 |
1.5155 |
1.3382 |
1.4842 |
0.0313 |
2.34% |
| 2024-11-26 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3382 |
1.4842 |
1.3568 |
1.5028 |
-0.0186 |
-1.37% |
| 2024-11-25 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.3568 |
1.5028 |
1.3559 |
1.5019 |
0.0009 |
0.07% |
