大成景祿靈活配置混合C基金凈值查詢(003374)
今天最新凈值
1.5804
-0.0045 -0.2800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5746
-0.0058 -0.3670%
- 累計(jì)凈值：1.7264
- 成立日期：2016-09-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1139億
- 最近資產(chǎn)：0.84億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：黃萬青 李富強(qiáng) 李煜
近一季,大成景祿靈活配置混合C(003374)基金累計(jì)收益率-0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5736 |
1.7196 |
1.5804 |
1.7264 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5804 |
1.7264 |
1.5849 |
1.7309 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5849 |
1.7309 |
1.5712 |
1.7172 |
0.0137 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5712 |
1.7172 |
1.5838 |
1.7298 |
-0.0126 |
-0.80% |
| 2025-05-16 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5838 |
1.7298 |
1.5790 |
1.7250 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5790 |
1.7250 |
1.6003 |
1.7463 |
-0.0213 |
-1.33% |
| 2025-05-14 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6003 |
1.7463 |
1.6022 |
1.7482 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6022 |
1.7482 |
1.6054 |
1.7514 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6054 |
1.7514 |
1.5726 |
1.7186 |
0.0328 |
2.09% |
| 2025-05-09 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5726 |
1.7186 |
1.6018 |
1.7478 |
-0.0292 |
-1.82% |
|
|
| 2025-05-08 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6018 |
1.7478 |
1.5905 |
1.7365 |
0.0113 |
0.71% |
| 2025-05-07 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5905 |
1.7365 |
1.5858 |
1.7318 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5858 |
1.7318 |
1.5516 |
1.6976 |
0.0342 |
2.20% |
| 2025-04-30 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5516 |
1.6976 |
1.5510 |
1.6970 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5510 |
1.6970 |
1.5469 |
1.6929 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5469 |
1.6929 |
1.5471 |
1.6931 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5471 |
1.6931 |
1.5569 |
1.7029 |
-0.0098 |
-0.63% |
| 2025-04-24 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5569 |
1.7029 |
1.5761 |
1.7221 |
-0.0192 |
-1.22% |
| 2025-04-23 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5761 |
1.7221 |
1.5791 |
1.7251 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-04-22 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5791 |
1.7251 |
1.5748 |
1.7208 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-04-21 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5748 |
1.7208 |
1.5383 |
1.6843 |
0.0365 |
2.37% |
| 2025-04-18 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5383 |
1.6843 |
1.5532 |
1.6992 |
-0.0149 |
-0.96% |
| 2025-04-17 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5532 |
1.6992 |
1.5572 |
1.7032 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-04-16 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5572 |
1.7032 |
1.5676 |
1.7136 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2025-04-15 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5676 |
1.7136 |
1.5837 |
1.7297 |
-0.0161 |
-1.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5837 |
1.7297 |
1.5691 |
1.7151 |
0.0146 |
0.93% |
| 2025-04-11 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5691 |
1.7151 |
1.5309 |
1.6769 |
0.0382 |
2.50% |
| 2025-04-10 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5309 |
1.6769 |
1.5054 |
1.6514 |
0.0255 |
1.69% |
| 2025-04-09 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5054 |
1.6514 |
1.4615 |
1.6075 |
0.0439 |
3.00% |
| 2025-04-08 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.4615 |
1.6075 |
1.4350 |
1.5810 |
0.0265 |
1.85% |
| 2025-04-07 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.4350 |
1.5810 |
1.5890 |
1.7350 |
-0.1540 |
-9.69% |
| 2025-04-03 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5890 |
1.7350 |
1.5991 |
1.7451 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2025-04-02 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5991 |
1.7451 |
1.6041 |
1.7501 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6041 |
1.7501 |
1.5967 |
1.7427 |
0.0074 |
0.46% |
| 2025-03-31 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5967 |
1.7427 |
1.5970 |
1.7430 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-28 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5970 |
1.7430 |
1.6001 |
1.7461 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-03-27 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6001 |
1.7461 |
1.5946 |
1.7406 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-03-26 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5946 |
1.7406 |
1.5835 |
1.7295 |
0.0111 |
0.70% |
| 2025-03-25 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5835 |
1.7295 |
1.5766 |
1.7226 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-03-24 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5766 |
1.7226 |
1.5891 |
1.7351 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2025-03-21 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5891 |
1.7351 |
1.6244 |
1.7704 |
-0.0353 |
-2.17% |
| 2025-03-20 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6244 |
1.7704 |
1.6372 |
1.7832 |
-0.0128 |
-0.78% |
| 2025-03-19 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6372 |
1.7832 |
1.6451 |
1.7911 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6451 |
1.7911 |
1.6385 |
1.7845 |
0.0066 |
0.40% |
| 2025-03-17 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6385 |
1.7845 |
1.6299 |
1.7759 |
0.0086 |
0.53% |
| 2025-03-14 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6299 |
1.7759 |
1.6134 |
1.7594 |
0.0165 |
1.02% |
| 2025-03-13 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6134 |
1.7594 |
1.6255 |
1.7715 |
-0.0121 |
-0.74% |
| 2025-03-12 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6255 |
1.7715 |
1.6130 |
1.7590 |
0.0125 |
0.77% |
| 2025-03-11 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6130 |
1.7590 |
1.5996 |
1.7456 |
0.0134 |
0.84% |
| 2025-03-10 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5996 |
1.7456 |
1.6078 |
1.7538 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2025-03-07 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6078 |
1.7538 |
1.6087 |
1.7547 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.6087 |
1.7547 |
1.5634 |
1.7094 |
0.0453 |
2.90% |
| 2025-03-05 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5634 |
1.7094 |
1.5694 |
1.7154 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-03-04 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5694 |
1.7154 |
1.5550 |
1.7010 |
0.0144 |
0.93% |
| 2025-03-03 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5550 |
1.7010 |
1.5342 |
1.6802 |
0.0208 |
1.36% |
| 2025-02-28 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5342 |
1.6802 |
1.5923 |
1.7383 |
-0.0581 |
-3.65% |
| 2025-02-27 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5923 |
1.7383 |
1.5904 |
1.7364 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5904 |
1.7364 |
1.5641 |
1.7101 |
0.0263 |
1.68% |
| 2025-02-25 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5641 |
1.7101 |
1.5760 |
1.7220 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2025-02-24 |
003374 |
大成景祿靈活配置混合C |
1.5760 |
1.7220 |
1.5884 |
1.7344 |
-0.0124 |
-0.78% |
