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大成景祿靈活配置混合C基金凈值查詢(003374)

今天最新凈值 1.5804 -0.0045 -0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5495 -0.0241 -1.5321%
  • 累計(jì)凈值：1.7264
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1139億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：黃萬青 李富強(qiáng) 李煜
近一年大成景祿靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成景祿靈活配置混合C(003374)基金累計(jì)收益率46.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5736 1.7196 1.5804 1.7264 -0.0068 -0.43%
2025-05-21 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5804 1.7264 1.5849 1.7309 -0.0045 -0.28%
2025-05-20 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5849 1.7309 1.5712 1.7172 0.0137 0.87%
2025-05-19 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5712 1.7172 1.5838 1.7298 -0.0126 -0.80%
2025-05-16 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5838 1.7298 1.5790 1.7250 0.0048 0.30%
2025-05-15 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5790 1.7250 1.6003 1.7463 -0.0213 -1.33%
2025-05-14 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.6003 1.7463 1.6022 1.7482 -0.0019 -0.12%
2025-05-13 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.6022 1.7482 1.6054 1.7514 -0.0032 -0.20%
2025-05-12 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.6054 1.7514 1.5726 1.7186 0.0328 2.09%
2025-05-09 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5726 1.7186 1.6018 1.7478 -0.0292 -1.82%
2025-05-08 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.6018 1.7478 1.5905 1.7365 0.0113 0.71%
2025-05-07 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5905 1.7365 1.5858 1.7318 0.0047 0.30%
2025-05-06 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5858 1.7318 1.5516 1.6976 0.0342 2.20%
2025-04-30 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5516 1.6976 1.5510 1.6970 0.0006 0.04%
2025-04-29 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5510 1.6970 1.5469 1.6929 0.0041 0.27%
2025-04-28 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5469 1.6929 1.5471 1.6931 -0.0002 -0.01%
2025-04-25 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5471 1.6931 1.5569 1.7029 -0.0098 -0.63%
2025-04-24 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5569 1.7029 1.5761 1.7221 -0.0192 -1.22%
2025-04-23 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5761 1.7221 1.5791 1.7251 -0.0030 -0.19%
2025-04-22 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5791 1.7251 1.5748 1.7208 0.0043 0.27%
2025-04-21 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5748 1.7208 1.5383 1.6843 0.0365 2.37%
2025-04-18 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5383 1.6843 1.5532 1.6992 -0.0149 -0.96%
2025-04-17 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5532 1.6992 1.5572 1.7032 -0.0040 -0.26%
2025-04-16 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5572 1.7032 1.5676 1.7136 -0.0104 -0.66%
2025-04-15 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5676 1.7136 1.5837 1.7297 -0.0161 -1.02%
2025-04-14 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5837 1.7297 1.5691 1.7151 0.0146 0.93%
2025-04-11 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5691 1.7151 1.5309 1.6769 0.0382 2.50%
2025-04-10 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5309 1.6769 1.5054 1.6514 0.0255 1.69%
2025-04-09 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5054 1.6514 1.4615 1.6075 0.0439 3.00%
2025-04-08 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4615 1.6075 1.4350 1.5810 0.0265 1.85%
2025-04-07 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4350 1.5810 1.5890 1.7350 -0.1540 -9.69%
2025-04-03 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5890 1.7350 1.5991 1.7451 -0.0101 -0.63%
2025-04-02 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5991 1.7451 1.6041 1.7501 -0.0050 -0.31%
2025-04-01 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.6041 1.7501 1.5967 1.7427 0.0074 0.46%
2025-03-31 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5967 1.7427 1.5970 1.7430 -0.0003 -0.02%
2025-03-28 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5970 1.7430 1.6001 1.7461 -0.0031 -0.19%
2025-03-27 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.6001 1.7461 1.5946 1.7406 0.0055 0.34%
2025-03-26 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5946 1.7406 1.5835 1.7295 0.0111 0.70%
2025-03-25 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5835 1.7295 1.5766 1.7226 0.0069 0.44%
2025-03-24 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5766 1.7226 1.5891 1.7351 -0.0125 -0.79%
2025-03-21 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5891 1.7351 1.6244 1.7704 -0.0353 -2.17%
2025-03-20 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.6244 1.7704 1.6372 1.7832 -0.0128 -0.78%
2025-03-19 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.6372 1.7832 1.6451 1.7911 -0.0079 -0.48%
2025-03-18 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.6451 1.7911 1.6385 1.7845 0.0066 0.40%
2025-03-17 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.6385 1.7845 1.6299 1.7759 0.0086 0.53%
2025-03-14 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.6299 1.7759 1.6134 1.7594 0.0165 1.02%
2025-03-13 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.6134 1.7594 1.6255 1.7715 -0.0121 -0.74%
2025-03-12 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.6255 1.7715 1.6130 1.7590 0.0125 0.77%
2025-03-11 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.6130 1.7590 1.5996 1.7456 0.0134 0.84%
2025-03-10 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5996 1.7456 1.6078 1.7538 -0.0082 -0.51%
2025-03-07 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.6078 1.7538 1.6087 1.7547 -0.0009 -0.06%
2025-03-06 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.6087 1.7547 1.5634 1.7094 0.0453 2.90%
2025-03-05 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5634 1.7094 1.5694 1.7154 -0.0060 -0.38%
2025-03-04 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5694 1.7154 1.5550 1.7010 0.0144 0.93%
2025-03-03 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5550 1.7010 1.5342 1.6802 0.0208 1.36%
2025-02-28 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5342 1.6802 1.5923 1.7383 -0.0581 -3.65%
2025-02-27 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5923 1.7383 1.5904 1.7364 0.0019 0.12%
2025-02-26 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5904 1.7364 1.5641 1.7101 0.0263 1.68%
2025-02-25 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5641 1.7101 1.5760 1.7220 -0.0119 -0.76%
2025-02-24 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5760 1.7220 1.5884 1.7344 -0.0124 -0.78%
2025-02-21 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5884 1.7344 1.5700 1.7160 0.0184 1.17%
2025-02-20 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5700 1.7160 1.5471 1.6931 0.0229 1.48%
2025-02-19 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5471 1.6931 1.5201 1.6661 0.0270 1.78%
2025-02-18 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5201 1.6661 1.5516 1.6976 -0.0315 -2.03%
2025-02-17 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5516 1.6976 1.5551 1.7011 -0.0035 -0.23%
2025-02-14 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5551 1.7011 1.5378 1.6838 0.0173 1.12%
2025-02-13 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5378 1.6838 1.5253 1.6713 0.0125 0.82%
2025-02-12 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5253 1.6713 1.4752 1.6212 0.0501 3.40%
2025-02-11 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4752 1.6212 1.4438 1.5898 0.0314 2.17%
2025-02-10 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4438 1.5898 1.4033 1.5493 0.0405 2.89%
2025-02-07 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4033 1.5493 1.3864 1.5324 0.0169 1.22%
2025-02-06 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3864 1.5324 1.3403 1.4863 0.0461 3.44%
2025-02-05 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3403 1.4863 1.3077 1.4537 0.0326 2.49%
2025-01-27 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3077 1.4537 1.3180 1.4640 -0.0103 -0.78%
2025-01-22 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2860 1.4320 1.2974 1.4434 -0.0114 -0.88%
2025-01-14 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2845 1.4305 1.2407 1.3867 0.0438 3.53%
2025-01-13 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2407 1.3867 1.2420 1.3880 -0.0013 -0.10%
2025-01-10 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2420 1.3880 1.2535 1.3995 -0.0115 -0.92%
2025-01-09 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2535 1.3995 1.2482 1.3942 0.0053 0.42%
2025-01-08 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2482 1.3942 1.2534 1.3994 -0.0052 -0.41%
2025-01-07 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2534 1.3994 1.2380 1.3840 0.0154 1.24%
2025-01-06 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2380 1.3840 1.2388 1.3848 -0.0008 -0.06%
2025-01-03 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2388 1.3848 1.2741 1.4201 -0.0353 -2.77%
2025-01-02 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2741 1.4201 1.3168 1.4628 -0.0427 -3.24%
2024-12-31 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3168 1.4628 1.3458 1.4918 -0.0290 -2.15%
2024-12-26 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3544 1.5004 1.3452 1.4912 0.0092 0.68%
2024-12-25 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3452 1.4912 1.3611 1.5071 -0.0159 -1.17%
2024-12-24 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3611 1.5071 1.3474 1.4934 0.0137 1.02%
2024-12-23 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3474 1.4934 1.3822 1.5282 -0.0348 -2.52%
2024-12-20 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3822 1.5282 1.3702 1.5162 0.0120 0.88%
2024-12-19 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3702 1.5162 1.3699 1.5159 0.0003 0.02%
2024-12-18 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3699 1.5159 1.3559 1.5019 0.0140 1.03%
2024-12-17 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3559 1.5019 1.3755 1.5215 -0.0196 -1.42%
2024-12-16 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3755 1.5215 1.3929 1.5389 -0.0174 -1.25%
2024-12-13 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3929 1.5389 1.4260 1.5720 -0.0331 -2.32%
2024-12-12 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4260 1.5720 1.4200 1.5660 0.0060 0.42%
2024-12-11 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4200 1.5660 1.4101 1.5561 0.0099 0.70%
2024-12-10 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4101 1.5561 1.4015 1.5475 0.0086 0.61%
2024-12-09 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4015 1.5475 1.4050 1.5510 -0.0035 -0.25%
2024-12-06 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4050 1.5510 1.3973 1.5433 0.0077 0.55%
2024-12-05 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3973 1.5433 1.3869 1.5329 0.0104 0.75%
2024-12-04 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3869 1.5329 1.4090 1.5550 -0.0221 -1.57%
2024-12-03 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4090 1.5550 1.4120 1.5580 -0.0030 -0.21%
2024-12-02 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4120 1.5580 1.3899 1.5359 0.0221 1.59%
2024-11-29 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3899 1.5359 1.3623 1.5083 0.0276 2.03%
2024-11-28 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3623 1.5083 1.3695 1.5155 -0.0072 -0.53%
2024-11-27 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3695 1.5155 1.3382 1.4842 0.0313 2.34%
2024-11-26 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3382 1.4842 1.3568 1.5028 -0.0186 -1.37%
2024-11-25 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3568 1.5028 1.3559 1.5019 0.0009 0.07%
2024-11-22 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3559 1.5019 1.3994 1.5454 -0.0435 -3.11%
2024-11-21 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3994 1.5454 1.4120 1.5580 -0.0126 -0.89%
2024-11-20 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4120 1.5580 1.3888 1.5348 0.0232 1.67%
2024-11-19 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3888 1.5348 1.3475 1.4935 0.0413 3.06%
2024-11-18 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3475 1.4935 1.3665 1.5125 -0.0190 -1.39%
2024-11-15 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3665 1.5125 1.4023 1.5483 -0.0358 -2.55%
2024-11-14 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4023 1.5483 1.4403 1.5863 -0.0380 -2.64%
2024-11-13 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4403 1.5863 1.4405 1.5865 -0.0002 -0.01%
2024-11-12 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4405 1.5865 1.4634 1.6094 -0.0229 -1.56%
2024-11-11 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4634 1.6094 1.4326 1.5786 0.0308 2.15%
2024-11-08 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4326 1.5786 1.4432 1.5892 -0.0106 -0.73%
2024-11-07 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4432 1.5892 1.4343 1.5803 0.0089 0.62%
2024-11-06 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4343 1.5803 1.4155 1.5615 0.0188 1.33%
2024-11-05 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4155 1.5615 1.3495 1.4955 0.0660 4.89%
2024-11-04 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3495 1.4955 1.3340 1.4800 0.0155 1.16%
2024-11-01 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3340 1.4800 1.3597 1.5057 -0.0257 -1.89%
2024-10-31 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3597 1.5057 1.3449 1.4909 0.0148 1.10%
2024-10-30 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3449 1.4909 1.3417 1.4877 0.0032 0.24%
2024-10-29 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3417 1.4877 1.3730 1.5190 -0.0313 -2.28%
2024-10-28 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3730 1.5190 1.3612 1.5072 0.0118 0.87%
2024-10-25 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3612 1.5072 1.3235 1.4695 0.0377 2.85%
2024-10-24 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3235 1.4695 1.3297 1.4757 -0.0062 -0.47%
2024-10-23 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3297 1.4757 1.3244 1.4704 0.0053 0.40%
2024-10-22 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3244 1.4704 1.3228 1.4688 0.0016 0.12%
2024-10-21 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3228 1.4688 1.2908 1.4368 0.0320 2.48%
2024-10-18 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2908 1.4368 1.2434 1.3894 0.0474 3.81%
2024-10-17 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2434 1.3894 1.2458 1.3918 -0.0024 -0.19%
2024-10-16 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2458 1.3918 1.2465 1.3925 -0.0007 -0.06%
2024-10-15 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2465 1.3925 1.2542 1.4002 -0.0077 -0.61%
2024-10-14 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2542 1.4002 1.1950 1.3410 0.0592 4.95%
2024-10-11 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.1950 1.3410 1.2313 1.3773 -0.0363 -2.95%
2024-10-10 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2313 1.3773 1.2780 1.4240 -0.0467 -3.65%
2024-10-09 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2780 1.4240 1.3484 1.4944 -0.0704 -5.22%
2024-10-08 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3484 1.4944 1.2293 1.3753 0.1191 9.69%
2024-09-30 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.2293 1.3753 1.0993 1.2453 0.1300 11.83%
2024-09-27 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0993 1.2453 1.0302 1.1762 0.0691 6.71%
2024-09-26 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0302 1.1762 0.9874 1.1334 0.0428 4.33%
2024-09-25 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9874 1.1334 0.9761 1.1221 0.0113 1.16%
2024-09-24 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9761 1.1221 0.9404 1.0864 0.0357 3.80%
2024-09-23 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9404 1.0864 0.9454 1.0914 -0.0050 -0.53%
2024-09-20 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9454 1.0914 0.9459 1.0919 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9459 1.0919 0.9236 1.0696 0.0223 2.41%
2024-09-18 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9236 1.0696 0.9265 1.0725 -0.0029 -0.31%
2024-09-13 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9265 1.0725 0.9409 1.0869 -0.0144 -1.53%
2024-09-12 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9409 1.0869 0.9461 1.0921 -0.0052 -0.55%
2024-09-11 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9461 1.0921 0.9493 1.0953 -0.0032 -0.34%
2024-09-10 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9493 1.0953 0.9454 1.0914 0.0039 0.41%
2024-09-09 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9454 1.0914 0.9496 1.0956 -0.0042 -0.44%
2024-09-06 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9496 1.0956 0.9680 1.1140 -0.0184 -1.90%
2024-09-05 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9680 1.1140 0.9622 1.1082 0.0058 0.60%
2024-09-04 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9622 1.1082 0.9673 1.1133 -0.0051 -0.53%
2024-09-03 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9673 1.1133 0.9590 1.1050 0.0083 0.87%
2024-09-02 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9590 1.1050 0.9771 1.1231 -0.0181 -1.85%
2024-08-30 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9771 1.1231 0.9524 1.0984 0.0247 2.59%
2024-08-29 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9524 1.0984 0.9388 1.0848 0.0136 1.45%
2024-08-28 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9388 1.0848 0.9326 1.0786 0.0062 0.66%
2024-08-27 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9326 1.0786 0.9439 1.0899 -0.0113 -1.20%
2024-08-26 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9439 1.0899 0.9454 1.0914 -0.0015 -0.16%
2024-08-23 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9454 1.0914 0.9380 1.0840 0.0074 0.79%
2024-08-22 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9380 1.0840 0.9509 1.0969 -0.0129 -1.36%
2024-08-21 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9509 1.0969 0.9547 1.1007 -0.0038 -0.40%
2024-08-20 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9547 1.1007 0.9692 1.1152 -0.0145 -1.50%
2024-08-19 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9692 1.1152 0.9672 1.1132 0.0020 0.21%
2024-08-16 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9672 1.1132 0.9732 1.1192 -0.0060 -0.62%
2024-08-15 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9732 1.1192 0.9657 1.1117 0.0075 0.78%
2024-08-14 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9657 1.1117 0.9772 1.1232 -0.0115 -1.18%
2024-08-13 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9772 1.1232 0.9737 1.1197 0.0035 0.36%
2024-08-12 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9737 1.1197 0.9780 1.1240 -0.0043 -0.44%
2024-08-09 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9780 1.1240 0.9865 1.1325 -0.0085 -0.86%
2024-08-08 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9865 1.1325 0.9895 1.1355 -0.0030 -0.30%
2024-08-07 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9895 1.1355 0.9906 1.1366 -0.0011 -0.11%
2024-08-06 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9906 1.1366 0.9739 1.1199 0.0167 1.71%
2024-08-05 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9739 1.1199 0.9941 1.1401 -0.0202 -2.03%
2024-08-02 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9941 1.1401 1.0057 1.1517 -0.0116 -1.15%
2024-07-31 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0126 1.1586 0.9816 1.1276 0.0310 3.16%
2024-07-30 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9816 1.1276 0.9815 1.1275 0.0001 0.01%
2024-07-29 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9815 1.1275 0.9879 1.1339 -0.0064 -0.65%
2024-07-26 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9879 1.1339 0.9700 1.1160 0.0179 1.85%
2024-07-25 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9700 1.1160 0.9610 1.1070 0.0090 0.94%
2024-07-24 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9610 1.1070 0.9741 1.1201 -0.0131 -1.34%
2024-07-23 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9741 1.1201 1.0004 1.1464 -0.0263 -2.63%
2024-07-22 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0004 1.1464 1.0051 1.1511 -0.0047 -0.47%
2024-07-19 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0051 1.1511 0.9906 1.1366 0.0145 1.46%
2024-07-18 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9906 1.1366 0.9865 1.1325 0.0041 0.42%
2024-07-17 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9865 1.1325 0.9907 1.1367 -0.0042 -0.42%
2024-07-16 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9907 1.1367 0.9792 1.1252 0.0115 1.17%
2024-07-15 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9792 1.1252 0.9943 1.1403 -0.0151 -1.52%
2024-07-12 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9943 1.1403 0.9961 1.1421 -0.0018 -0.18%
2024-07-11 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9961 1.1421 0.9702 1.1162 0.0259 2.67%
2024-07-10 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9702 1.1162 0.9668 1.1128 0.0034 0.35%
2024-07-09 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9668 1.1128 0.9515 1.0975 0.0153 1.61%
2024-07-08 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9515 1.0975 0.9722 1.1182 -0.0207 -2.13%
2024-07-05 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9722 1.1182 0.9650 1.1110 0.0072 0.75%
2024-07-04 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9650 1.1110 0.9830 1.1290 -0.0180 -1.83%
2024-07-03 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9830 1.1290 0.9850 1.1310 -0.0020 -0.20%
2024-07-02 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9850 1.1310 1.0026 1.1486 -0.0176 -1.76%
2024-07-01 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0026 1.1486 1.0013 1.1473 0.0013 0.13%
2024-06-28 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0013 1.1473 1.0029 1.1489 -0.0016 -0.16%
2024-06-27 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0029 1.1489 1.0233 1.1693 -0.0204 -1.99%
2024-06-26 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0233 1.1693 0.9998 1.1458 0.0235 2.35%
2024-06-25 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9998 1.1458 1.0122 1.1582 -0.0124 -1.23%
2024-06-24 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0122 1.1582 1.0321 1.1781 -0.0199 -1.93%
2024-06-21 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0321 1.1781 1.0333 1.1793 -0.0012 -0.12%
2024-06-20 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0333 1.1793 1.0482 1.1942 -0.0149 -1.42%
2024-06-19 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0482 1.1942 1.0551 1.2011 -0.0069 -0.65%
2024-06-18 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0551 1.2011 1.0550 1.2010 0.0001 0.01%
2024-06-17 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0550 1.2010 1.0569 1.2029 -0.0019 -0.18%
2024-06-14 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0569 1.2029 1.0525 1.1985 0.0044 0.42%
2024-06-13 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0525 1.1985 1.0567 1.2027 -0.0042 -0.40%
2024-06-12 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0567 1.2027 1.0568 1.2028 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0568 1.2028 1.0484 1.1944 0.0084 0.80%
2024-06-07 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0484 1.1944 1.0481 1.1941 0.0003 0.03%
2024-06-06 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0481 1.1941 1.0638 1.2098 -0.0157 -1.48%
2024-06-05 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0638 1.2098 1.0662 1.2122 -0.0024 -0.23%
2024-06-04 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0662 1.2122 1.0579 1.2039 0.0083 0.78%
2024-06-03 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0579 1.2039 1.0638 1.2098 -0.0059 -0.55%
2024-05-31 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0638 1.2098 1.0661 1.2121 -0.0023 -0.22%
2024-05-30 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0661 1.2121 1.0556 1.2016 0.0105 0.99%
2024-05-29 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0556 1.2016 1.0547 1.2007 0.0009 0.09%
2024-05-28 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0547 1.2007 1.0682 1.2142 -0.0135 -1.26%
2024-05-27 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0682 1.2142 1.0594 1.2054 0.0088 0.83%
2024-05-24 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0594 1.2054 1.0650 1.2110 -0.0056 -0.53%
2024-05-23 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0650 1.2110 1.0906 1.2366 -0.0256 -2.35%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1245 1.07%
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1167 1.06%
華夏樂享健康混合A 1.6450 0.86%