凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
之江鳳凰 | 1.9204 | -0.29% |
浙商鼎盈LOF | 1.4142 | -0.80% |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A | 1.7627 | 0.07% |
浙商匯金聚利A | 1.1429 | 0.03% |
浙商匯金雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A | 1.1159 | 0.03% |
浙商匯金雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C | 1.1123 | 0.03% |
浙商匯金聚瑞債券A | 1.0589 | 0.03% |
浙商匯金聚瑞債券C | 1.0534 | 0.03% |
浙商匯金短債A | 1.0273 | 0.02% |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.1366 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.1134 | 1.65% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.1011 | 1.64% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 1.8111 | 1.62% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 1.7915 | 1.62% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C | 1.1315 | 1.13% |
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C | 1.0080 | 0.92% |