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前海開源瑞和債券A基金凈值查詢(003360)

今天最新凈值 1.0598 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2458
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.8796億
  • 最近資產(chǎn)：27.60億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王旭巍 吳國清 李炳智
近一年前海開源瑞和債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源瑞和債券A(003360)基金累計(jì)收益率3.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003360 前海開源瑞和債券A 1.0598 1.2458 1.0594 1.2454 0.0004 0.04%
2025-05-21 003360 前海開源瑞和債券A 1.0594 1.2454 1.0589 1.2449 0.0005 0.05%
2025-05-20 003360 前海開源瑞和債券A 1.0589 1.2449 1.0585 1.2445 0.0004 0.04%
2025-05-19 003360 前海開源瑞和債券A 1.0585 1.2445 1.0582 1.2442 0.0003 0.03%
2025-05-16 003360 前海開源瑞和債券A 1.0582 1.2442 1.0582 1.2442 0.0000 0.00%
2025-05-15 003360 前海開源瑞和債券A 1.0582 1.2442 1.0586 1.2446 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 003360 前海開源瑞和債券A 1.0586 1.2446 1.0590 1.2450 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 003360 前海開源瑞和債券A 1.0590 1.2450 1.0578 1.2438 0.0012 0.11%
2025-05-12 003360 前海開源瑞和債券A 1.0578 1.2438 1.0584 1.2444 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 003360 前海開源瑞和債券A 1.0584 1.2444 1.0579 1.2439 0.0005 0.05%
2025-05-08 003360 前海開源瑞和債券A 1.0579 1.2439 1.0560 1.2420 0.0019 0.18%
2025-05-07 003360 前海開源瑞和債券A 1.0560 1.2420 1.0558 1.2418 0.0002 0.02%
2025-05-06 003360 前海開源瑞和債券A 1.0558 1.2418 1.0549 1.2409 0.0009 0.09%
2025-04-30 003360 前海開源瑞和債券A 1.0549 1.2409 1.0544 1.2404 0.0005 0.05%
2025-04-29 003360 前海開源瑞和債券A 1.0544 1.2404 1.0531 1.2391 0.0013 0.12%
2025-04-28 003360 前海開源瑞和債券A 1.0531 1.2391 1.0528 1.2388 0.0003 0.03%
2025-04-25 003360 前海開源瑞和債券A 1.0528 1.2388 1.0525 1.2385 0.0003 0.03%
2025-04-24 003360 前海開源瑞和債券A 1.0525 1.2385 1.0529 1.2389 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 003360 前海開源瑞和債券A 1.0529 1.2389 1.0532 1.2392 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003360 前海開源瑞和債券A 1.0532 1.2392 1.0524 1.2384 0.0008 0.08%
2025-04-21 003360 前海開源瑞和債券A 1.0524 1.2384 1.0527 1.2387 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 003360 前海開源瑞和債券A 1.0527 1.2387 1.0525 1.2385 0.0002 0.02%
2025-04-17 003360 前海開源瑞和債券A 1.0525 1.2385 1.0527 1.2387 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003360 前海開源瑞和債券A 1.0527 1.2387 1.0524 1.2384 0.0003 0.03%
2025-04-15 003360 前海開源瑞和債券A 1.0524 1.2384 1.0524 1.2384 0.0000 0.00%
2025-04-14 003360 前海開源瑞和債券A 1.0524 1.2384 1.0523 1.2383 0.0001 0.01%
2025-04-11 003360 前海開源瑞和債券A 1.0523 1.2383 1.0525 1.2385 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 003360 前海開源瑞和債券A 1.0525 1.2385 1.0515 1.2375 0.0010 0.10%
2025-04-09 003360 前海開源瑞和債券A 1.0515 1.2375 1.0510 1.2370 0.0005 0.05%
2025-04-08 003360 前海開源瑞和債券A 1.0510 1.2370 1.0522 1.2382 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 003360 前海開源瑞和債券A 1.0522 1.2382 1.0527 1.2387 -0.0005 -0.05%
2025-04-03 003360 前海開源瑞和債券A 1.0527 1.2387 1.0496 1.2356 0.0031 0.30%
2025-04-02 003360 前海開源瑞和債券A 1.0496 1.2356 1.0479 1.2339 0.0017 0.16%
2025-04-01 003360 前海開源瑞和債券A 1.0479 1.2339 1.0471 1.2331 0.0008 0.08%
2025-03-31 003360 前海開源瑞和債券A 1.0471 1.2331 1.0473 1.2333 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 003360 前海開源瑞和債券A 1.0473 1.2333 1.0477 1.2337 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 003360 前海開源瑞和債券A 1.0477 1.2337 1.0474 1.2334 0.0003 0.03%
2025-03-26 003360 前海開源瑞和債券A 1.0474 1.2334 1.0463 1.2323 0.0011 0.11%
2025-03-25 003360 前海開源瑞和債券A 1.0463 1.2323 1.0453 1.2313 0.0010 0.10%
2025-03-24 003360 前海開源瑞和債券A 1.0453 1.2313 1.0453 1.2313 0.0000 0.00%
2025-03-21 003360 前海開源瑞和債券A 1.0453 1.2313 1.0464 1.2324 -0.0011 -0.11%
2025-03-20 003360 前海開源瑞和債券A 1.0464 1.2324 1.0443 1.2303 0.0021 0.20%
2025-03-19 003360 前海開源瑞和債券A 1.0443 1.2303 1.0439 1.2299 0.0004 0.04%
2025-03-18 003360 前海開源瑞和債券A 1.0439 1.2299 1.0433 1.2293 0.0006 0.06%
2025-03-17 003360 前海開源瑞和債券A 1.0433 1.2293 1.0458 1.2318 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 003360 前海開源瑞和債券A 1.0458 1.2318 1.0440 1.2300 0.0018 0.17%
2025-03-13 003360 前海開源瑞和債券A 1.0440 1.2300 1.0446 1.2306 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 003360 前海開源瑞和債券A 1.0446 1.2306 1.0425 1.2285 0.0021 0.20%
2025-03-11 003360 前海開源瑞和債券A 1.0425 1.2285 1.0461 1.2321 -0.0036 -0.34%
2025-03-10 003360 前海開源瑞和債券A 1.0461 1.2321 1.0471 1.2331 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 003360 前海開源瑞和債券A 1.0471 1.2331 1.0500 1.2360 -0.0029 -0.28%
2025-03-06 003360 前海開源瑞和債券A 1.0500 1.2360 1.0499 1.2359 0.0001 0.01%
2025-03-05 003360 前海開源瑞和債券A 1.0499 1.2359 1.0488 1.2348 0.0011 0.10%
2025-03-04 003360 前海開源瑞和債券A 1.0488 1.2348 1.0485 1.2345 0.0003 0.03%
2025-03-03 003360 前海開源瑞和債券A 1.0485 1.2345 1.0475 1.2335 0.0010 0.10%
2025-02-28 003360 前海開源瑞和債券A 1.0475 1.2335 1.0488 1.2348 -0.0013 -0.12%
2025-02-27 003360 前海開源瑞和債券A 1.0488 1.2348 1.0510 1.2370 -0.0022 -0.21%
2025-02-26 003360 前海開源瑞和債券A 1.0510 1.2370 1.0494 1.2354 0.0016 0.15%
2025-02-25 003360 前海開源瑞和債券A 1.0494 1.2354 1.0489 1.2349 0.0005 0.05%
2025-02-24 003360 前海開源瑞和債券A 1.0489 1.2349 1.0522 1.2382 -0.0033 -0.31%
2025-02-21 003360 前海開源瑞和債券A 1.0522 1.2382 1.0532 1.2392 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 003360 前海開源瑞和債券A 1.0532 1.2392 1.0543 1.2403 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 003360 前海開源瑞和債券A 1.0543 1.2403 1.0527 1.2387 0.0016 0.15%
2025-02-18 003360 前海開源瑞和債券A 1.0527 1.2387 1.0542 1.2402 -0.0015 -0.14%
2025-02-17 003360 前海開源瑞和債券A 1.0542 1.2402 1.0552 1.2412 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 003360 前海開源瑞和債券A 1.0552 1.2412 1.0560 1.2420 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 003360 前海開源瑞和債券A 1.0560 1.2420 1.0567 1.2427 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 003360 前海開源瑞和債券A 1.0567 1.2427 1.0562 1.2422 0.0005 0.05%
2025-02-11 003360 前海開源瑞和債券A 1.0562 1.2422 1.0565 1.2425 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 003360 前海開源瑞和債券A 1.0565 1.2425 1.0573 1.2433 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 003360 前海開源瑞和債券A 1.0573 1.2433 1.0571 1.2431 0.0002 0.02%
2025-02-06 003360 前海開源瑞和債券A 1.0571 1.2431 1.0548 1.2408 0.0023 0.22%
2025-02-05 003360 前海開源瑞和債券A 1.0548 1.2408 1.0540 1.2400 0.0008 0.08%
2025-01-27 003360 前海開源瑞和債券A 1.0540 1.2400 1.0530 1.2390 0.0010 0.09%
2025-01-22 003360 前海開源瑞和債券A 1.0527 1.2387 1.0530 1.2390 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 003360 前海開源瑞和債券A 1.0525 1.2385 1.0508 1.2368 0.0017 0.16%
2025-01-13 003360 前海開源瑞和債券A 1.0508 1.2368 1.0520 1.2380 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 003360 前海開源瑞和債券A 1.0520 1.2380 1.0521 1.2381 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003360 前海開源瑞和債券A 1.0521 1.2381 1.0531 1.2391 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 003360 前海開源瑞和債券A 1.0531 1.2391 1.0531 1.2391 0.0000 0.00%
2025-01-07 003360 前海開源瑞和債券A 1.0531 1.2391 1.0533 1.2393 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 003360 前海開源瑞和債券A 1.0533 1.2393 1.0529 1.2389 0.0004 0.04%
2025-01-03 003360 前海開源瑞和債券A 1.0529 1.2389 1.0524 1.2384 0.0005 0.05%
2025-01-02 003360 前海開源瑞和債券A 1.0524 1.2384 1.0510 1.2370 0.0014 0.13%
2024-12-31 003360 前海開源瑞和債券A 1.0510 1.2370 1.0501 1.2361 0.0009 0.09%
2024-12-26 003360 前海開源瑞和債券A 1.0478 1.2338 1.0473 1.2333 0.0005 0.05%
2024-12-25 003360 前海開源瑞和債券A 1.0473 1.2333 1.0477 1.2337 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 003360 前海開源瑞和債券A 1.0477 1.2337 1.0481 1.2341 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 003360 前海開源瑞和債券A 1.0481 1.2341 1.0481 1.2341 0.0000 0.00%
2024-12-20 003360 前海開源瑞和債券A 1.0481 1.2341 1.0461 1.2321 0.0020 0.19%
2024-12-19 003360 前海開源瑞和債券A 1.0461 1.2321 1.0466 1.2326 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 003360 前海開源瑞和債券A 1.0466 1.2326 1.0473 1.2333 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 003360 前海開源瑞和債券A 1.0473 1.2333 1.0484 1.2344 -0.0011 -0.10%
2024-12-16 003360 前海開源瑞和債券A 1.0484 1.2344 1.0474 1.2334 0.0010 0.10%
2024-12-13 003360 前海開源瑞和債券A 1.0474 1.2334 1.0463 1.2323 0.0011 0.11%
2024-12-12 003360 前海開源瑞和債券A 1.0463 1.2323 1.0457 1.2317 0.0006 0.06%
2024-12-11 003360 前海開源瑞和債券A 1.0457 1.2317 1.0451 1.2311 0.0006 0.06%
2024-12-10 003360 前海開源瑞和債券A 1.0451 1.2311 1.0419 1.2279 0.0032 0.31%
2024-12-09 003360 前海開源瑞和債券A 1.0419 1.2279 1.0408 1.2268 0.0011 0.11%
2024-12-06 003360 前海開源瑞和債券A 1.0408 1.2268 1.0405 1.2265 0.0003 0.03%
2024-12-05 003360 前海開源瑞和債券A 1.0405 1.2265 1.0399 1.2259 0.0006 0.06%
2024-12-04 003360 前海開源瑞和債券A 1.0399 1.2259 1.0389 1.2249 0.0010 0.10%
2024-12-03 003360 前海開源瑞和債券A 1.0389 1.2249 1.0388 1.2248 0.0001 0.01%
2024-12-02 003360 前海開源瑞和債券A 1.0388 1.2248 1.0364 1.2224 0.0024 0.23%
2024-11-29 003360 前海開源瑞和債券A 1.0364 1.2224 1.0348 1.2208 0.0016 0.15%
2024-11-28 003360 前海開源瑞和債券A 1.0348 1.2208 1.0339 1.2199 0.0009 0.09%
2024-11-27 003360 前海開源瑞和債券A 1.0339 1.2199 1.0330 1.2190 0.0009 0.09%
2024-11-26 003360 前海開源瑞和債券A 1.0330 1.2190 1.0327 1.2187 0.0003 0.03%
2024-11-25 003360 前海開源瑞和債券A 1.0327 1.2187 1.0315 1.2175 0.0012 0.12%
2024-11-22 003360 前海開源瑞和債券A 1.0315 1.2175 1.0319 1.2179 -0.0004 -0.04%
2024-11-21 003360 前海開源瑞和債券A 1.0319 1.2179 1.0311 1.2171 0.0008 0.08%
2024-11-20 003360 前海開源瑞和債券A 1.0311 1.2171 1.0309 1.2169 0.0002 0.02%
2024-11-19 003360 前海開源瑞和債券A 1.0309 1.2169 1.0299 1.2159 0.0010 0.10%
2024-11-18 003360 前海開源瑞和債券A 1.0299 1.2159 1.0311 1.2171 -0.0012 -0.12%
2024-11-15 003360 前海開源瑞和債券A 1.0311 1.2171 1.0320 1.2180 -0.0009 -0.09%
2024-11-14 003360 前海開源瑞和債券A 1.0320 1.2180 1.0327 1.2187 -0.0007 -0.07%
2024-11-13 003360 前海開源瑞和債券A 1.0327 1.2187 1.0334 1.2194 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 003360 前海開源瑞和債券A 1.0334 1.2194 1.0329 1.2189 0.0005 0.05%
2024-11-11 003360 前海開源瑞和債券A 1.0329 1.2189 1.0311 1.2171 0.0018 0.17%
2024-11-08 003360 前海開源瑞和債券A 1.0311 1.2171 1.0307 1.2167 0.0004 0.04%
2024-11-07 003360 前海開源瑞和債券A 1.0307 1.2167 1.0292 1.2152 0.0015 0.15%
2024-11-06 003360 前海開源瑞和債券A 1.0292 1.2152 1.0294 1.2154 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 003360 前海開源瑞和債券A 1.0294 1.2154 1.0280 1.2140 0.0014 0.14%
2024-11-04 003360 前海開源瑞和債券A 1.0280 1.2140 1.0271 1.2131 0.0009 0.09%
2024-11-01 003360 前海開源瑞和債券A 1.0271 1.2131 1.0260 1.2120 0.0011 0.11%
2024-10-31 003360 前海開源瑞和債券A 1.0260 1.2120 1.0250 1.2110 0.0010 0.10%
2024-10-30 003360 前海開源瑞和債券A 1.0250 1.2110 1.0253 1.2113 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 003360 前海開源瑞和債券A 1.0253 1.2113 1.0254 1.2114 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 003360 前海開源瑞和債券A 1.0254 1.2114 1.0260 1.2120 -0.0006 -0.06%
2024-10-25 003360 前海開源瑞和債券A 1.0260 1.2120 1.0256 1.2116 0.0004 0.04%
2024-10-24 003360 前海開源瑞和債券A 1.0256 1.2116 1.0261 1.2121 -0.0005 -0.05%
2024-10-23 003360 前海開源瑞和債券A 1.0261 1.2121 1.0271 1.2131 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 003360 前海開源瑞和債券A 1.0271 1.2131 1.0280 1.2140 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 003360 前海開源瑞和債券A 1.0280 1.2140 1.0277 1.2137 0.0003 0.03%
2024-10-18 003360 前海開源瑞和債券A 1.0277 1.2137 1.0271 1.2131 0.0006 0.06%
2024-10-17 003360 前海開源瑞和債券A 1.0271 1.2131 1.0261 1.2121 0.0010 0.10%
2024-10-16 003360 前海開源瑞和債券A 1.0261 1.2121 1.0258 1.2118 0.0003 0.03%
2024-10-15 003360 前海開源瑞和債券A 1.0258 1.2118 1.0254 1.2114 0.0004 0.04%
2024-10-14 003360 前海開源瑞和債券A 1.0254 1.2114 1.0224 1.2084 0.0030 0.29%
2024-10-11 003360 前海開源瑞和債券A 1.0224 1.2084 1.0215 1.2075 0.0009 0.09%
2024-10-10 003360 前海開源瑞和債券A 1.0215 1.2075 1.0196 1.2056 0.0019 0.19%
2024-10-09 003360 前海開源瑞和債券A 1.0196 1.2056 1.0267 1.2127 -0.0071 -0.69%
2024-10-08 003360 前海開源瑞和債券A 1.0267 1.2127 1.0268 1.2128 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 003360 前海開源瑞和債券A 1.0268 1.2128 1.0291 1.2151 -0.0023 -0.22%
2024-09-27 003360 前海開源瑞和債券A 1.0291 1.2151 1.0342 1.2202 -0.0051 -0.49%
2024-09-26 003360 前海開源瑞和債券A 1.0342 1.2202 1.0355 1.2215 -0.0013 -0.13%
2024-09-25 003360 前海開源瑞和債券A 1.0355 1.2215 1.0341 1.2201 0.0014 0.14%
2024-09-24 003360 前海開源瑞和債券A 1.0341 1.2201 1.0349 1.2209 -0.0008 -0.08%
2024-09-23 003360 前海開源瑞和債券A 1.0349 1.2209 1.0348 1.2208 0.0001 0.01%
2024-09-20 003360 前海開源瑞和債券A 1.0348 1.2208 1.0348 1.2208 0.0000 0.00%
2024-09-19 003360 前海開源瑞和債券A 1.0348 1.2208 1.0349 1.2209 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003360 前海開源瑞和債券A 1.0349 1.2209 1.0339 1.2199 0.0010 0.10%
2024-09-13 003360 前海開源瑞和債券A 1.0339 1.2199 1.0333 1.2193 0.0006 0.06%
2024-09-12 003360 前海開源瑞和債券A 1.0333 1.2193 1.0330 1.2190 0.0003 0.03%
2024-09-11 003360 前海開源瑞和債券A 1.0330 1.2190 1.0340 1.2200 -0.0010 -0.10%
2024-09-10 003360 前海開源瑞和債券A 1.0340 1.2200 1.0341 1.2201 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 003360 前海開源瑞和債券A 1.0341 1.2201 1.0342 1.2202 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 003360 前海開源瑞和債券A 1.0342 1.2202 1.0340 1.2200 0.0002 0.02%
2024-09-05 003360 前海開源瑞和債券A 1.0340 1.2200 1.0339 1.2199 0.0001 0.01%
2024-09-04 003360 前海開源瑞和債券A 1.0339 1.2199 1.0336 1.2196 0.0003 0.03%
2024-09-03 003360 前海開源瑞和債券A 1.0336 1.2196 1.0336 1.2196 0.0000 0.00%
2024-09-02 003360 前海開源瑞和債券A 1.0336 1.2196 1.0323 1.2183 0.0013 0.13%
2024-08-30 003360 前海開源瑞和債券A 1.0323 1.2183 1.0319 1.2179 0.0004 0.04%
2024-08-29 003360 前海開源瑞和債券A 1.0319 1.2179 1.0323 1.2183 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 003360 前海開源瑞和債券A 1.0323 1.2183 1.0325 1.2185 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 003360 前海開源瑞和債券A 1.0325 1.2185 1.0335 1.2195 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 003360 前海開源瑞和債券A 1.0335 1.2195 1.0340 1.2200 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 003360 前海開源瑞和債券A 1.0340 1.2200 1.0345 1.2205 -0.0005 -0.05%
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2024-08-21 003360 前海開源瑞和債券A 1.0343 1.2203 1.0347 1.2207 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 003360 前海開源瑞和債券A 1.0347 1.2207 1.0350 1.2210 -0.0003 -0.03%
2024-08-19 003360 前海開源瑞和債券A 1.0350 1.2210 1.0345 1.2205 0.0005 0.05%
2024-08-16 003360 前海開源瑞和債券A 1.0345 1.2205 1.0344 1.2204 0.0001 0.01%
2024-08-15 003360 前海開源瑞和債券A 1.0344 1.2204 1.0343 1.2203 0.0001 0.01%
2024-08-14 003360 前海開源瑞和債券A 1.0343 1.2203 1.0337 1.2197 0.0006 0.06%
2024-08-13 003360 前海開源瑞和債券A 1.0337 1.2197 1.0335 1.2195 0.0002 0.02%
2024-08-12 003360 前海開源瑞和債券A 1.0335 1.2195 1.0357 1.2217 -0.0022 -0.21%
2024-08-09 003360 前海開源瑞和債券A 1.0357 1.2217 1.0365 1.2225 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 003360 前海開源瑞和債券A 1.0365 1.2225 1.0374 1.2234 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 003360 前海開源瑞和債券A 1.0374 1.2234 1.0370 1.2230 0.0004 0.04%
2024-08-06 003360 前海開源瑞和債券A 1.0370 1.2230 1.0380 1.2240 -0.0010 -0.10%
2024-08-05 003360 前海開源瑞和債券A 1.0380 1.2240 1.0381 1.2241 -0.0001 -0.01%
2024-08-02 003360 前海開源瑞和債券A 1.0381 1.2241 1.0377 1.2237 0.0004 0.04%
2024-07-31 003360 前海開源瑞和債券A 1.0370 1.2230 1.0368 1.2228 0.0002 0.02%
2024-07-30 003360 前海開源瑞和債券A 1.0368 1.2228 1.0365 1.2225 0.0003 0.03%
2024-07-29 003360 前海開源瑞和債券A 1.0365 1.2225 1.0463 1.2213 0.0012 0.11%
2024-07-26 003360 前海開源瑞和債券A 1.0463 1.2213 1.0460 1.2210 0.0003 0.03%
2024-07-25 003360 前海開源瑞和債券A 1.0460 1.2210 1.0457 1.2207 0.0003 0.03%
2024-07-24 003360 前海開源瑞和債券A 1.0457 1.2207 1.0456 1.2206 0.0001 0.01%
2024-07-23 003360 前海開源瑞和債券A 1.0456 1.2206 1.0451 1.2201 0.0005 0.05%
2024-07-22 003360 前海開源瑞和債券A 1.0451 1.2201 1.0444 1.2194 0.0007 0.07%
2024-07-19 003360 前海開源瑞和債券A 1.0444 1.2194 1.0443 1.2193 0.0001 0.01%
2024-07-18 003360 前海開源瑞和債券A 1.0443 1.2193 1.0443 1.2193 0.0000 0.00%
2024-07-17 003360 前海開源瑞和債券A 1.0443 1.2193 1.0443 1.2193 0.0000 0.00%
2024-07-16 003360 前海開源瑞和債券A 1.0443 1.2193 1.0440 1.2190 0.0003 0.03%
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2024-07-12 003360 前海開源瑞和債券A 1.0432 1.2182 1.0428 1.2178 0.0004 0.04%
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2024-07-10 003360 前海開源瑞和債券A 1.0425 1.2175 1.0425 1.2175 0.0000 0.00%
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2024-07-04 003360 前海開源瑞和債券A 1.0429 1.2179 1.0429 1.2179 0.0000 0.00%
2024-07-03 003360 前海開源瑞和債券A 1.0429 1.2179 1.0428 1.2178 0.0001 0.01%
2024-07-02 003360 前海開源瑞和債券A 1.0428 1.2178 1.0426 1.2176 0.0002 0.02%
2024-07-01 003360 前海開源瑞和債券A 1.0426 1.2176 1.0425 1.2175 0.0001 0.01%
2024-06-28 003360 前海開源瑞和債券A 1.0425 1.2175 1.0417 1.2167 0.0008 0.08%
2024-06-27 003360 前海開源瑞和債券A 1.0417 1.2167 1.0411 1.2161 0.0006 0.06%
2024-06-26 003360 前海開源瑞和債券A 1.0411 1.2161 1.0408 1.2158 0.0003 0.03%
2024-06-25 003360 前海開源瑞和債券A 1.0408 1.2158 1.0407 1.2157 0.0001 0.01%
2024-06-24 003360 前海開源瑞和債券A 1.0407 1.2157 1.0408 1.2158 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 003360 前海開源瑞和債券A 1.0408 1.2158 1.0407 1.2157 0.0001 0.01%
2024-06-20 003360 前海開源瑞和債券A 1.0407 1.2157 1.0406 1.2156 0.0001 0.01%
2024-06-19 003360 前海開源瑞和債券A 1.0406 1.2156 1.0408 1.2158 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 003360 前海開源瑞和債券A 1.0408 1.2158 1.0405 1.2155 0.0003 0.03%
2024-06-17 003360 前海開源瑞和債券A 1.0405 1.2155 1.0406 1.2156 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 003360 前海開源瑞和債券A 1.0406 1.2156 1.0404 1.2154 0.0002 0.02%
2024-06-13 003360 前海開源瑞和債券A 1.0404 1.2154 1.0403 1.2153 0.0001 0.01%
2024-06-12 003360 前海開源瑞和債券A 1.0403 1.2153 1.0401 1.2151 0.0002 0.02%
2024-06-11 003360 前海開源瑞和債券A 1.0401 1.2151 1.0399 1.2149 0.0002 0.02%
2024-06-07 003360 前海開源瑞和債券A 1.0399 1.2149 1.0396 1.2146 0.0003 0.03%
2024-06-06 003360 前海開源瑞和債券A 1.0396 1.2146 1.0393 1.2143 0.0003 0.03%
2024-06-05 003360 前海開源瑞和債券A 1.0393 1.2143 1.0391 1.2141 0.0002 0.02%
2024-06-04 003360 前海開源瑞和債券A 1.0391 1.2141 1.0386 1.2136 0.0005 0.05%
2024-06-03 003360 前海開源瑞和債券A 1.0386 1.2136 1.0387 1.2137 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 003360 前海開源瑞和債券A 1.0387 1.2137 1.0388 1.2138 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 003360 前海開源瑞和債券A 1.0388 1.2138 1.0388 1.2138 0.0000 0.00%
2024-05-29 003360 前海開源瑞和債券A 1.0388 1.2138 1.0385 1.2135 0.0003 0.03%
2024-05-28 003360 前海開源瑞和債券A 1.0385 1.2135 1.0379 1.2129 0.0006 0.06%
2024-05-27 003360 前海開源瑞和債券A 1.0379 1.2129 1.0372 1.2122 0.0007 0.07%
2024-05-24 003360 前海開源瑞和債券A 1.0372 1.2122 1.0371 1.2121 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%