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前海開源瑞和債券A基金凈值查詢(003360)

今天最新凈值 1.0594 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月前海開源瑞和債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源瑞和債券A(003360)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003360 前海開源瑞和債券A 1.0598 1.2458 1.0594 1.2454 0.0004 0.04%
2025-05-21 003360 前海開源瑞和債券A 1.0594 1.2454 1.0589 1.2449 0.0005 0.05%
2025-05-20 003360 前海開源瑞和債券A 1.0589 1.2449 1.0585 1.2445 0.0004 0.04%
2025-05-19 003360 前海開源瑞和債券A 1.0585 1.2445 1.0582 1.2442 0.0003 0.03%
2025-05-16 003360 前海開源瑞和債券A 1.0582 1.2442 1.0582 1.2442 0.0000 0.00%
2025-05-15 003360 前海開源瑞和債券A 1.0582 1.2442 1.0586 1.2446 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 003360 前海開源瑞和債券A 1.0586 1.2446 1.0590 1.2450 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 003360 前海開源瑞和債券A 1.0590 1.2450 1.0578 1.2438 0.0012 0.11%
2025-05-12 003360 前海開源瑞和債券A 1.0578 1.2438 1.0584 1.2444 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 003360 前海開源瑞和債券A 1.0584 1.2444 1.0579 1.2439 0.0005 0.05%
2025-05-08 003360 前海開源瑞和債券A 1.0579 1.2439 1.0560 1.2420 0.0019 0.18%
2025-05-07 003360 前海開源瑞和債券A 1.0560 1.2420 1.0558 1.2418 0.0002 0.02%
2025-05-06 003360 前海開源瑞和債券A 1.0558 1.2418 1.0549 1.2409 0.0009 0.09%
2025-04-30 003360 前海開源瑞和債券A 1.0549 1.2409 1.0544 1.2404 0.0005 0.05%
2025-04-29 003360 前海開源瑞和債券A 1.0544 1.2404 1.0531 1.2391 0.0013 0.12%
2025-04-28 003360 前海開源瑞和債券A 1.0531 1.2391 1.0528 1.2388 0.0003 0.03%
2025-04-25 003360 前海開源瑞和債券A 1.0528 1.2388 1.0525 1.2385 0.0003 0.03%
2025-04-24 003360 前海開源瑞和債券A 1.0525 1.2385 1.0529 1.2389 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 003360 前海開源瑞和債券A 1.0529 1.2389 1.0532 1.2392 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%