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前海開源瑞和債券A基金凈值查詢(003360)

今天最新凈值 1.0598 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2458
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.8796億
  • 最近資產(chǎn)：27.60億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王旭巍 吳國清 李炳智
近一周前海開源瑞和債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源瑞和債券A(003360)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003360 前海開源瑞和債券A 1.0598 1.2458 1.0594 1.2454 0.0004 0.04%
2025-05-21 003360 前海開源瑞和債券A 1.0594 1.2454 1.0589 1.2449 0.0005 0.05%
2025-05-20 003360 前海開源瑞和債券A 1.0589 1.2449 1.0585 1.2445 0.0004 0.04%
2025-05-19 003360 前海開源瑞和債券A 1.0585 1.2445 1.0582 1.2442 0.0003 0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%