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前海開源瑞和債券A(003360)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0594 0.0005 0.0500%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2454
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：26.8796億
最近資產(chǎn)：27.60億
基金公司：前海開源基金
基金經(jīng)理：王旭巍吳國(guó)清李炳智

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-30	每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	每份派現(xiàn)金0.1700元
2017-09-29	2017-09-29	2017-10-09	每份派現(xiàn)金0.0050元

標(biāo)簽云

前海開源基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
前海金銀A	1.7760	1.25%
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合	0.9256	1.10%
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合A	1.1245	1.07%
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C	1.1167	1.06%
前海開源聚慧三年持有混合	0.6943	1.06%
前海工業(yè)革命	1.7190	0.94%
前海大安全	1.8020	0.67%
前海再融資	1.1710	0.60%

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