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中信建投睿利A(中信建投睿利)基金凈值查詢(003308)

今天最新凈值 1.2364 -0.0065 -0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2302 -0.0062 -0.5026%
  • 累計(jì)凈值：1.4187
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3483億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：周戶 艾翀 張青 楊志武
近一月中信建投睿利A|中信建投睿利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投睿利A(003308)基金累計(jì)收益率7.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003308 中信建投睿利A 1.2229 1.4052 1.2364 1.4187 -0.0135 -1.09%
2025-05-21 003308 中信建投睿利A 1.2364 1.4187 1.2429 1.4252 -0.0065 -0.52%
2025-05-20 003308 中信建投睿利A 1.2429 1.4252 1.2317 1.4140 0.0112 0.91%
2025-05-19 003308 中信建投睿利A 1.2317 1.4140 1.2230 1.4053 0.0087 0.71%
2025-05-16 003308 中信建投睿利A 1.2230 1.4053 1.2168 1.3991 0.0062 0.51%
2025-05-15 003308 中信建投睿利A 1.2168 1.3991 1.2313 1.4136 -0.0145 -1.18%
2025-05-14 003308 中信建投睿利A 1.2313 1.4136 1.2312 1.4135 0.0001 0.01%
2025-05-13 003308 中信建投睿利A 1.2312 1.4135 1.2374 1.4197 -0.0062 -0.50%
2025-05-12 003308 中信建投睿利A 1.2374 1.4197 1.2221 1.4044 0.0153 1.25%
2025-05-09 003308 中信建投睿利A 1.2221 1.4044 1.2371 1.4194 -0.0150 -1.21%
2025-05-08 003308 中信建投睿利A 1.2371 1.4194 1.2231 1.4054 0.0140 1.14%
2025-05-07 003308 中信建投睿利A 1.2231 1.4054 1.2197 1.4020 0.0034 0.28%
2025-05-06 003308 中信建投睿利A 1.2197 1.4020 1.1880 1.3703 0.0317 2.67%
2025-04-30 003308 中信建投睿利A 1.1880 1.3703 1.1763 1.3586 0.0117 0.99%
2025-04-29 003308 中信建投睿利A 1.1763 1.3586 1.1657 1.3480 0.0106 0.91%
2025-04-28 003308 中信建投睿利A 1.1657 1.3480 1.1773 1.3596 -0.0116 -0.99%
2025-04-25 003308 中信建投睿利A 1.1773 1.3596 1.1744 1.3567 0.0029 0.25%
2025-04-24 003308 中信建投睿利A 1.1744 1.3567 1.1870 1.3693 -0.0126 -1.06%
2025-04-23 003308 中信建投睿利A 1.1870 1.3693 1.1708 1.3531 0.0162 1.38%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%