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前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C基金凈值查詢(xún)(003305)

今天最新凈值 3.2040 0.0110 0.3400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.1741 0.0061 0.1928%
  • 累計(jì)凈值：3.2340
  • 成立日期：2016-10-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5704億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：吳國(guó)清
近一周前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C(003305)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 3.1680 3.1980 3.2040 3.2340 -0.0360 -1.12%
2025-05-21 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 3.2040 3.2340 3.1930 3.2230 0.0110 0.34%
2025-05-20 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 3.1930 3.2230 3.1410 3.1710 0.0520 1.66%
2025-05-19 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 3.1410 3.1710 3.1660 3.1960 -0.0250 -0.79%
2025-05-16 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 3.1660 3.1960 3.1790 3.2090 -0.0130 -0.41%