前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C基金凈值查詢(003305)
今天最新凈值
3.2040
0.0110 0.3400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.1741
0.0061 0.1928%
- 累計(jì)凈值：3.2340
- 成立日期：2016-10-17
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.5704億
- 最近資產(chǎn)：4.65億元
- 基金公司：前海開(kāi)源基金
- 基金經(jīng)理：吳國(guó)清
近一月前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C基金凈值查詢
近一月,前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C(003305)基金累計(jì)收益率0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003305 |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C |
3.1680 |
3.1980 |
3.2040 |
3.2340 |
-0.0360 |
-1.12% |
| 2025-05-21 |
003305 |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C |
3.2040 |
3.2340 |
3.1930 |
3.2230 |
0.0110 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
003305 |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C |
3.1930 |
3.2230 |
3.1410 |
3.1710 |
0.0520 |
1.66% |
| 2025-05-19 |
003305 |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C |
3.1410 |
3.1710 |
3.1660 |
3.1960 |
-0.0250 |
-0.79% |
| 2025-05-16 |
003305 |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C |
3.1660 |
3.1960 |
3.1790 |
3.2090 |
-0.0130 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
003305 |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C |
3.1790 |
3.2090 |
3.1790 |
3.2090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
003305 |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C |
3.1790 |
3.2090 |
3.1440 |
3.1740 |
0.0350 |
1.11% |
| 2025-05-13 |
003305 |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C |
3.1440 |
3.1740 |
3.1620 |
3.1920 |
-0.0180 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
003305 |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C |
3.1620 |
3.1920 |
3.1450 |
3.1750 |
0.0170 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
003305 |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C |
3.1450 |
3.1750 |
3.1640 |
3.1940 |
-0.0190 |
-0.60% |
|
|
| 2025-05-08 |
003305 |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C |
3.1640 |
3.1940 |
3.1830 |
3.2130 |
-0.0190 |
-0.60% |
| 2025-05-07 |
003305 |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C |
3.1830 |
3.2130 |
3.1980 |
3.2280 |
-0.0150 |
-0.47% |
| 2025-05-06 |
003305 |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C |
3.1980 |
3.2280 |
3.0470 |
3.0770 |
0.1510 |
4.96% |
| 2025-04-30 |
003305 |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C |
3.0470 |
3.0770 |
3.0550 |
3.0850 |
-0.0080 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
003305 |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C |
3.0550 |
3.0850 |
3.0520 |
3.0820 |
0.0030 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
003305 |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C |
3.0520 |
3.0820 |
3.0570 |
3.0870 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
003305 |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C |
3.0570 |
3.0870 |
3.0690 |
3.0990 |
-0.0120 |
-0.39% |
| 2025-04-24 |
003305 |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C |
3.0690 |
3.0990 |
3.1050 |
3.1350 |
-0.0360 |
-1.16% |
| 2025-04-23 |
003305 |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C |
3.1050 |
3.1350 |
3.1550 |
3.1850 |
-0.0500 |
-1.58% |
