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前海開源滬港深核心資源混合C基金凈值查詢(003305)

今天最新凈值 3.2040 0.0110 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.1741 0.0061 0.1928%
  • 累計(jì)凈值：3.2340
  • 成立日期：2016-10-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5704億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：吳國(guó)清
近一季前海開源滬港深核心資源混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源滬港深核心資源混合C(003305)基金累計(jì)收益率6.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1680 3.1980 3.2040 3.2340 -0.0360 -1.12%
2025-05-21 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.2040 3.2340 3.1930 3.2230 0.0110 0.34%
2025-05-20 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1930 3.2230 3.1410 3.1710 0.0520 1.66%
2025-05-19 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1410 3.1710 3.1660 3.1960 -0.0250 -0.79%
2025-05-16 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1660 3.1960 3.1790 3.2090 -0.0130 -0.41%
2025-05-15 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1790 3.2090 3.1790 3.2090 0.0000 0.00%
2025-05-14 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1790 3.2090 3.1440 3.1740 0.0350 1.11%
2025-05-13 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1440 3.1740 3.1620 3.1920 -0.0180 -0.57%
2025-05-12 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1620 3.1920 3.1450 3.1750 0.0170 0.54%
2025-05-09 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1450 3.1750 3.1640 3.1940 -0.0190 -0.60%
2025-05-08 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1640 3.1940 3.1830 3.2130 -0.0190 -0.60%
2025-05-07 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1830 3.2130 3.1980 3.2280 -0.0150 -0.47%
2025-05-06 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1980 3.2280 3.0470 3.0770 0.1510 4.96%
2025-04-30 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0470 3.0770 3.0550 3.0850 -0.0080 -0.26%
2025-04-29 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0550 3.0850 3.0520 3.0820 0.0030 0.10%
2025-04-28 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0520 3.0820 3.0570 3.0870 -0.0050 -0.16%
2025-04-25 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0570 3.0870 3.0690 3.0990 -0.0120 -0.39%
2025-04-24 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0690 3.0990 3.1050 3.1350 -0.0360 -1.16%
2025-04-23 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1050 3.1350 3.1550 3.1850 -0.0500 -1.58%
2025-04-22 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1550 3.1850 3.1760 3.2060 -0.0210 -0.66%
2025-04-21 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1760 3.2060 3.0510 3.0810 0.1250 4.10%
2025-04-18 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0510 3.0810 3.1100 3.1400 -0.0590 -1.90%
2025-04-17 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1100 3.1400 3.1620 3.1920 -0.0520 -1.64%
2025-04-16 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1620 3.1920 3.1260 3.1560 0.0360 1.15%
2025-04-15 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1260 3.1560 3.1480 3.1780 -0.0220 -0.70%
2025-04-14 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1480 3.1780 3.0730 3.1030 0.0750 2.44%
2025-04-11 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0730 3.1030 3.0420 3.0720 0.0310 1.02%
2025-04-10 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0420 3.0720 2.9910 3.0210 0.0510 1.71%
2025-04-09 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.9910 3.0210 2.9430 2.9730 0.0480 1.63%
2025-04-08 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.9430 2.9730 2.8640 2.8940 0.0790 2.76%
2025-04-07 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.8640 2.8940 3.0560 3.0860 -0.1920 -6.28%
2025-04-03 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0560 3.0860 3.0430 3.0730 0.0130 0.43%
2025-04-02 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0430 3.0730 3.0550 3.0850 -0.0120 -0.39%
2025-04-01 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0550 3.0850 3.0510 3.0810 0.0040 0.13%
2025-03-31 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0510 3.0810 3.0880 3.1180 -0.0370 -1.20%
2025-03-28 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0880 3.1180 3.0710 3.1010 0.0170 0.55%
2025-03-27 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0710 3.1010 3.1030 3.1330 -0.0320 -1.03%
2025-03-26 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1030 3.1330 3.0580 3.0880 0.0450 1.47%
2025-03-25 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0580 3.0880 3.0540 3.0840 0.0040 0.13%
2025-03-24 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0540 3.0840 3.0630 3.0930 -0.0090 -0.29%
2025-03-21 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0630 3.0930 3.1430 3.1730 -0.0800 -2.55%
2025-03-20 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1430 3.1730 3.1730 3.2030 -0.0300 -0.95%
2025-03-19 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1730 3.2030 3.1500 3.1800 0.0230 0.73%
2025-03-18 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1500 3.1800 3.0900 3.1200 0.0600 1.94%
2025-03-17 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0900 3.1200 3.1160 3.1460 -0.0260 -0.83%
2025-03-14 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1160 3.1460 3.0840 3.1140 0.0320 1.04%
2025-03-13 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0840 3.1140 3.1150 3.1450 -0.0310 -1.00%
2025-03-12 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1150 3.1450 3.1300 3.1600 -0.0150 -0.48%
2025-03-11 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1300 3.1600 3.0680 3.0980 0.0620 2.02%
2025-03-10 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0680 3.0980 3.0640 3.0940 0.0040 0.13%
2025-03-07 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0640 3.0940 3.0260 3.0560 0.0380 1.26%
2025-03-06 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0260 3.0560 3.0130 3.0430 0.0130 0.43%
2025-03-05 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0130 3.0430 3.0160 3.0460 -0.0030 -0.10%
2025-03-04 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0160 3.0460 2.9600 2.9900 0.0560 1.89%
2025-03-03 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.9600 2.9900 2.9070 2.9370 0.0530 1.82%
2025-02-28 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.9070 2.9370 2.9620 2.9920 -0.0550 -1.86%
2025-02-27 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.9620 2.9920 2.9840 3.0140 -0.0220 -0.74%
2025-02-26 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.9840 3.0140 2.9770 3.0070 0.0070 0.24%
2025-02-25 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.9770 3.0070 3.0200 3.0500 -0.0430 -1.42%
2025-02-24 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0200 3.0500 3.0150 3.0450 0.0050 0.17%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%