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中信保誠穩(wěn)益A(信誠穩(wěn)益A)基金凈值查詢(003287)

今天最新凈值 1.0809 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2779
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9958億
  • 最近資產(chǎn)：16.17億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 吳胤希 楊穆彬 鄭義薩
近一月中信保誠穩(wěn)益A|信誠穩(wěn)益A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠穩(wěn)益A(003287)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003287 中信保誠穩(wěn)益A 1.0809 1.2779 1.0809 1.2779 0.0000 0.00%
2025-05-20 003287 中信保誠穩(wěn)益A 1.0809 1.2779 1.0808 1.2778 0.0001 0.01%
2025-05-19 003287 中信保誠穩(wěn)益A 1.0808 1.2778 1.0803 1.2773 0.0005 0.05%
2025-05-16 003287 中信保誠穩(wěn)益A 1.0803 1.2773 1.0806 1.2776 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003287 中信保誠穩(wěn)益A 1.0806 1.2776 1.0806 1.2776 0.0000 0.00%
2025-05-14 003287 中信保誠穩(wěn)益A 1.0806 1.2776 1.0806 1.2776 0.0000 0.00%
2025-05-13 003287 中信保誠穩(wěn)益A 1.0806 1.2776 1.0801 1.2771 0.0005 0.05%
2025-05-12 003287 中信保誠穩(wěn)益A 1.0801 1.2771 1.0806 1.2776 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 003287 中信保誠穩(wěn)益A 1.0806 1.2776 1.0801 1.2771 0.0005 0.05%
2025-05-08 003287 中信保誠穩(wěn)益A 1.0801 1.2771 1.0794 1.2764 0.0007 0.06%
2025-05-07 003287 中信保誠穩(wěn)益A 1.0794 1.2764 1.0793 1.2763 0.0001 0.01%
2025-05-06 003287 中信保誠穩(wěn)益A 1.0793 1.2763 1.0791 1.2761 0.0002 0.02%
2025-04-30 003287 中信保誠穩(wěn)益A 1.0791 1.2761 1.0788 1.2758 0.0003 0.03%
2025-04-29 003287 中信保誠穩(wěn)益A 1.0788 1.2758 1.0782 1.2752 0.0006 0.06%
2025-04-28 003287 中信保誠穩(wěn)益A 1.0782 1.2752 1.0778 1.2748 0.0004 0.04%
2025-04-25 003287 中信保誠穩(wěn)益A 1.0778 1.2748 1.0779 1.2749 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003287 中信保誠穩(wěn)益A 1.0779 1.2749 1.0780 1.2750 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003287 中信保誠穩(wěn)益A 1.0780 1.2750 1.0783 1.2753 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%