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中信保誠(chéng)穩(wěn)益A(信誠(chéng)穩(wěn)益A)基金凈值查詢(003287)

今天最新凈值 1.0809 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季中信保誠(chéng)穩(wěn)益A|信誠(chéng)穩(wěn)益A基金凈值查詢
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近一季,中信保誠(chéng)穩(wěn)益A(003287)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0809 1.2779 1.0809 1.2779 0.0000 0.00%
2025-05-20 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0809 1.2779 1.0808 1.2778 0.0001 0.01%
2025-05-19 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0808 1.2778 1.0803 1.2773 0.0005 0.05%
2025-05-16 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0803 1.2773 1.0806 1.2776 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0806 1.2776 1.0806 1.2776 0.0000 0.00%
2025-05-14 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0806 1.2776 1.0806 1.2776 0.0000 0.00%
2025-05-13 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0806 1.2776 1.0801 1.2771 0.0005 0.05%
2025-05-12 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0801 1.2771 1.0806 1.2776 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0806 1.2776 1.0801 1.2771 0.0005 0.05%
2025-05-08 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0801 1.2771 1.0794 1.2764 0.0007 0.06%
2025-05-07 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0794 1.2764 1.0793 1.2763 0.0001 0.01%
2025-05-06 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0793 1.2763 1.0791 1.2761 0.0002 0.02%
2025-04-30 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0791 1.2761 1.0788 1.2758 0.0003 0.03%
2025-04-29 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0788 1.2758 1.0782 1.2752 0.0006 0.06%
2025-04-28 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0782 1.2752 1.0778 1.2748 0.0004 0.04%
2025-04-25 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0778 1.2748 1.0779 1.2749 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0779 1.2749 1.0780 1.2750 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0780 1.2750 1.0783 1.2753 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0783 1.2753 1.0782 1.2752 0.0001 0.01%
2025-04-21 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0782 1.2752 1.0784 1.2754 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0784 1.2754 1.0784 1.2754 0.0000 0.00%
2025-04-17 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0784 1.2754 1.0785 1.2755 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0785 1.2755 1.0782 1.2752 0.0003 0.03%
2025-04-15 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0782 1.2752 1.0782 1.2752 0.0000 0.00%
2025-04-14 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0782 1.2752 1.0781 1.2751 0.0001 0.01%
2025-04-11 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0781 1.2751 1.0779 1.2749 0.0002 0.02%
2025-04-10 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0779 1.2749 1.0780 1.2750 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0780 1.2750 1.0780 1.2750 0.0000 0.00%
2025-04-08 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0780 1.2750 1.0785 1.2755 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0785 1.2755 1.0766 1.2736 0.0019 0.18%
2025-04-03 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0766 1.2736 1.0750 1.2720 0.0016 0.15%
2025-04-02 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0750 1.2720 1.0746 1.2716 0.0004 0.04%
2025-04-01 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0746 1.2716 1.0745 1.2715 0.0001 0.01%
2025-03-31 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0745 1.2715 1.0743 1.2713 0.0002 0.02%
2025-03-28 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0743 1.2713 1.0742 1.2712 0.0001 0.01%
2025-03-27 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0742 1.2712 1.0741 1.2711 0.0001 0.01%
2025-03-26 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0741 1.2711 1.0738 1.2708 0.0003 0.03%
2025-03-25 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0738 1.2708 1.0733 1.2703 0.0005 0.05%
2025-03-24 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0733 1.2703 1.0730 1.2700 0.0003 0.03%
2025-03-21 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0730 1.2700 1.0728 1.2698 0.0002 0.02%
2025-03-20 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0728 1.2698 1.0719 1.2689 0.0009 0.08%
2025-03-19 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0719 1.2689 1.0714 1.2684 0.0005 0.05%
2025-03-18 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0714 1.2684 1.0711 1.2681 0.0003 0.03%
2025-03-17 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0711 1.2681 1.0716 1.2686 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0716 1.2686 1.0712 1.2682 0.0004 0.04%
2025-03-13 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0712 1.2682 1.0705 1.2675 0.0007 0.07%
2025-03-12 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0705 1.2675 1.0700 1.2670 0.0005 0.05%
2025-03-11 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0700 1.2670 1.0710 1.2680 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0710 1.2680 1.0713 1.2683 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0713 1.2683 1.0726 1.2696 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0726 1.2696 1.0730 1.2700 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0730 1.2700 1.0728 1.2698 0.0002 0.02%
2025-03-04 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0728 1.2698 1.0728 1.2698 0.0000 0.00%
2025-03-03 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0728 1.2698 1.0722 1.2692 0.0006 0.06%
2025-02-28 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0722 1.2692 1.0719 1.2689 0.0003 0.03%
2025-02-27 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0719 1.2689 1.0724 1.2694 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0724 1.2694 1.0721 1.2691 0.0003 0.03%
2025-02-25 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0721 1.2691 1.0722 1.2692 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0722 1.2692 1.0731 1.2701 -0.0009 -0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%