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博時利發(fā)純債債券A(博時利發(fā)純債債券)基金凈值查詢(003260)

今天最新凈值 1.0909 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3449
  • 成立日期：2016-09-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4617億
  • 最近資產(chǎn)：6.79億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：張鹿 王帥
今年以來博時利發(fā)純債債券A|博時利發(fā)純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時利發(fā)純債債券A(003260)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0910 1.3450 1.0909 1.3449 0.0001 0.01%
2025-05-22 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0909 1.3449 1.0908 1.3448 0.0001 0.01%
2025-05-21 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0908 1.3448 1.0908 1.3448 0.0000 0.00%
2025-05-20 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0908 1.3448 1.0908 1.3448 0.0000 0.00%
2025-05-19 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0908 1.3448 1.0900 1.3440 0.0008 0.07%
2025-05-16 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0900 1.3440 1.0904 1.3444 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0904 1.3444 1.0911 1.3451 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0911 1.3451 1.0914 1.3454 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0914 1.3454 1.0902 1.3442 0.0012 0.11%
2025-05-12 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0902 1.3442 1.0926 1.3466 -0.0024 -0.22%
2025-05-09 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0926 1.3466 1.0922 1.3462 0.0004 0.04%
2025-05-08 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0922 1.3462 1.0905 1.3445 0.0017 0.16%
2025-05-07 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0905 1.3445 1.0907 1.3447 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0907 1.3447 1.0907 1.3447 0.0000 0.00%
2025-04-30 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0907 1.3447 1.0900 1.3440 0.0007 0.06%
2025-04-29 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0900 1.3440 1.0883 1.3423 0.0017 0.16%
2025-04-28 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0883 1.3423 1.0874 1.3414 0.0009 0.08%
2025-04-25 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0874 1.3414 1.0874 1.3414 0.0000 0.00%
2025-04-24 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0874 1.3414 1.0876 1.3416 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0876 1.3416 1.0883 1.3423 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0883 1.3423 1.0877 1.3417 0.0006 0.06%
2025-04-21 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0877 1.3417 1.0884 1.3424 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0884 1.3424 1.0882 1.3422 0.0002 0.02%
2025-04-17 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0882 1.3422 1.0888 1.3428 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0888 1.3428 1.0883 1.3423 0.0005 0.05%
2025-04-15 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0883 1.3423 1.0886 1.3426 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0886 1.3426 1.0887 1.3427 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0887 1.3427 1.0887 1.3427 0.0000 0.00%
2025-04-10 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0887 1.3427 1.0882 1.3422 0.0005 0.05%
2025-04-09 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0882 1.3422 1.0881 1.3421 0.0001 0.01%
2025-04-08 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0881 1.3421 1.0905 1.3445 -0.0024 -0.22%
2025-04-07 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0905 1.3445 1.0866 1.3406 0.0039 0.36%
2025-04-03 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0866 1.3406 1.0829 1.3369 0.0037 0.34%
2025-04-02 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0829 1.3369 1.0818 1.3358 0.0011 0.10%
2025-04-01 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0818 1.3358 1.0817 1.3357 0.0001 0.01%
2025-03-31 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0817 1.3357 1.0813 1.3353 0.0004 0.04%
2025-03-28 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0813 1.3353 1.0815 1.3355 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0815 1.3355 1.0814 1.3354 0.0001 0.01%
2025-03-26 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0814 1.3354 1.0807 1.3347 0.0007 0.06%
2025-03-25 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0807 1.3347 1.0801 1.3341 0.0006 0.06%
2025-03-24 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0801 1.3341 1.0796 1.3336 0.0005 0.05%
2025-03-21 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0796 1.3336 1.0798 1.3338 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0798 1.3338 1.0779 1.3319 0.0019 0.18%
2025-03-19 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0779 1.3319 1.0771 1.3311 0.0008 0.07%
2025-03-18 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0771 1.3311 1.0765 1.3305 0.0006 0.06%
2025-03-17 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0765 1.3305 1.0783 1.3323 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0783 1.3323 1.0773 1.3313 0.0010 0.09%
2025-03-13 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0773 1.3313 1.0763 1.3303 0.0010 0.09%
2025-03-12 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0763 1.3303 1.0745 1.3285 0.0018 0.17%
2025-03-11 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0745 1.3285 1.0764 1.3304 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0764 1.3304 1.0769 1.3309 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0769 1.3309 1.0796 1.3336 -0.0027 -0.25%
2025-03-06 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0796 1.3336 1.0812 1.3352 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0812 1.3352 1.0808 1.3348 0.0004 0.04%
2025-03-04 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0808 1.3348 1.0810 1.3350 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0810 1.3350 1.0795 1.3335 0.0015 0.14%
2025-02-28 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0795 1.3335 1.0788 1.3328 0.0007 0.06%
2025-02-27 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0788 1.3328 1.0799 1.3339 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0799 1.3339 1.0795 1.3335 0.0004 0.04%
2025-02-25 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0795 1.3335 1.0790 1.3330 0.0005 0.05%
2025-02-24 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0790 1.3330 1.0807 1.3347 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0807 1.3347 1.0821 1.3361 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0821 1.3361 1.0836 1.3376 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0836 1.3376 1.0828 1.3368 0.0008 0.07%
2025-02-18 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0828 1.3368 1.0833 1.3373 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0833 1.3373 1.0847 1.3387 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0847 1.3387 1.0859 1.3399 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0859 1.3399 1.0859 1.3399 0.0000 0.00%
2025-02-12 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0859 1.3399 1.0860 1.3400 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0860 1.3400 1.0857 1.3397 0.0003 0.03%
2025-02-10 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0857 1.3397 1.0870 1.3410 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0870 1.3410 1.0873 1.3413 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0873 1.3413 1.0862 1.3402 0.0011 0.10%
2025-02-05 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0862 1.3402 1.0851 1.3391 0.0011 0.10%
2025-01-27 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0851 1.3391 1.0835 1.3375 0.0016 0.15%
2025-01-22 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0836 1.3376 1.0837 1.3377 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0839 1.3379 1.0824 1.3364 0.0015 0.14%
2025-01-13 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0824 1.3364 1.0837 1.3377 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0837 1.3377 1.0833 1.3373 0.0004 0.04%
2025-01-09 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0833 1.3373 1.0846 1.3386 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0846 1.3386 1.0850 1.3390 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0850 1.3390 1.0864 1.3404 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0864 1.3404 1.0860 1.3400 0.0004 0.04%
2025-01-03 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0860 1.3400 1.0858 1.3398 0.0002 0.02%
2025-01-02 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0858 1.3398 1.0822 1.3362 0.0036 0.33%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%