博時(shí)利發(fā)純債債券A(博時(shí)利發(fā)純債債券)基金凈值查詢(003260)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3448
- 成立日期：2016-09-07
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：6.4617億
- 最近資產(chǎn)：2.13億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張鹿 王帥
近一月博時(shí)利發(fā)純債債券A|博時(shí)利發(fā)純債債券基金凈值查詢
近一月,博時(shí)利發(fā)純債債券A(003260)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003260 |
博時(shí)利發(fā)純債債券A |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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博時(shí)利發(fā)純債債券A |
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| 2025-04-23 |
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