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博時(shí)利發(fā)純債債券A(博時(shí)利發(fā)純債債券)基金凈值查詢(003260)

今天最新凈值 1.0908 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3448
  • 成立日期：2016-09-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4617億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鹿 王帥
近一年博時(shí)利發(fā)純債債券A|博時(shí)利發(fā)純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)利發(fā)純債債券A(003260)基金累計(jì)收益率4.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0909 1.3449 1.0908 1.3448 0.0001 0.01%
2025-05-21 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0908 1.3448 1.0908 1.3448 0.0000 0.00%
2025-05-20 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0908 1.3448 1.0908 1.3448 0.0000 0.00%
2025-05-19 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0908 1.3448 1.0900 1.3440 0.0008 0.07%
2025-05-16 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0900 1.3440 1.0904 1.3444 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0904 1.3444 1.0911 1.3451 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0911 1.3451 1.0914 1.3454 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0914 1.3454 1.0902 1.3442 0.0012 0.11%
2025-05-12 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0902 1.3442 1.0926 1.3466 -0.0024 -0.22%
2025-05-09 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0926 1.3466 1.0922 1.3462 0.0004 0.04%
2025-05-08 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0922 1.3462 1.0905 1.3445 0.0017 0.16%
2025-05-07 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0905 1.3445 1.0907 1.3447 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0907 1.3447 1.0907 1.3447 0.0000 0.00%
2025-04-30 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0907 1.3447 1.0900 1.3440 0.0007 0.06%
2025-04-29 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0900 1.3440 1.0883 1.3423 0.0017 0.16%
2025-04-28 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0883 1.3423 1.0874 1.3414 0.0009 0.08%
2025-04-25 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0874 1.3414 1.0874 1.3414 0.0000 0.00%
2025-04-24 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0874 1.3414 1.0876 1.3416 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0876 1.3416 1.0883 1.3423 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0883 1.3423 1.0877 1.3417 0.0006 0.06%
2025-04-21 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0877 1.3417 1.0884 1.3424 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0884 1.3424 1.0882 1.3422 0.0002 0.02%
2025-04-17 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0882 1.3422 1.0888 1.3428 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0888 1.3428 1.0883 1.3423 0.0005 0.05%
2025-04-15 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0883 1.3423 1.0886 1.3426 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0886 1.3426 1.0887 1.3427 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0887 1.3427 1.0887 1.3427 0.0000 0.00%
2025-04-10 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0887 1.3427 1.0882 1.3422 0.0005 0.05%
2025-04-09 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0882 1.3422 1.0881 1.3421 0.0001 0.01%
2025-04-08 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0881 1.3421 1.0905 1.3445 -0.0024 -0.22%
2025-04-07 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0905 1.3445 1.0866 1.3406 0.0039 0.36%
2025-04-03 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0866 1.3406 1.0829 1.3369 0.0037 0.34%
2025-04-02 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0829 1.3369 1.0818 1.3358 0.0011 0.10%
2025-04-01 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0818 1.3358 1.0817 1.3357 0.0001 0.01%
2025-03-31 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0817 1.3357 1.0813 1.3353 0.0004 0.04%
2025-03-28 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0813 1.3353 1.0815 1.3355 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0815 1.3355 1.0814 1.3354 0.0001 0.01%
2025-03-26 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0814 1.3354 1.0807 1.3347 0.0007 0.06%
2025-03-25 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0807 1.3347 1.0801 1.3341 0.0006 0.06%
2025-03-24 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0801 1.3341 1.0796 1.3336 0.0005 0.05%
2025-03-21 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0796 1.3336 1.0798 1.3338 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0798 1.3338 1.0779 1.3319 0.0019 0.18%
2025-03-19 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0779 1.3319 1.0771 1.3311 0.0008 0.07%
2025-03-18 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0771 1.3311 1.0765 1.3305 0.0006 0.06%
2025-03-17 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0765 1.3305 1.0783 1.3323 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0783 1.3323 1.0773 1.3313 0.0010 0.09%
2025-03-13 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0773 1.3313 1.0763 1.3303 0.0010 0.09%
2025-03-12 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0763 1.3303 1.0745 1.3285 0.0018 0.17%
2025-03-11 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0745 1.3285 1.0764 1.3304 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0764 1.3304 1.0769 1.3309 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0769 1.3309 1.0796 1.3336 -0.0027 -0.25%
2025-03-06 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0796 1.3336 1.0812 1.3352 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0812 1.3352 1.0808 1.3348 0.0004 0.04%
2025-03-04 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0808 1.3348 1.0810 1.3350 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0810 1.3350 1.0795 1.3335 0.0015 0.14%
2025-02-28 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0795 1.3335 1.0788 1.3328 0.0007 0.06%
2025-02-27 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0788 1.3328 1.0799 1.3339 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0799 1.3339 1.0795 1.3335 0.0004 0.04%
2025-02-25 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0795 1.3335 1.0790 1.3330 0.0005 0.05%
2025-02-24 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0790 1.3330 1.0807 1.3347 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0807 1.3347 1.0821 1.3361 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0821 1.3361 1.0836 1.3376 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0836 1.3376 1.0828 1.3368 0.0008 0.07%
2025-02-18 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0828 1.3368 1.0833 1.3373 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0833 1.3373 1.0847 1.3387 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0847 1.3387 1.0859 1.3399 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0859 1.3399 1.0859 1.3399 0.0000 0.00%
2025-02-12 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0859 1.3399 1.0860 1.3400 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0860 1.3400 1.0857 1.3397 0.0003 0.03%
2025-02-10 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0857 1.3397 1.0870 1.3410 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0870 1.3410 1.0873 1.3413 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0873 1.3413 1.0862 1.3402 0.0011 0.10%
2025-02-05 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0862 1.3402 1.0851 1.3391 0.0011 0.10%
2025-01-27 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0851 1.3391 1.0835 1.3375 0.0016 0.15%
2025-01-22 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0836 1.3376 1.0837 1.3377 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0839 1.3379 1.0824 1.3364 0.0015 0.14%
2025-01-13 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0824 1.3364 1.0837 1.3377 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0837 1.3377 1.0833 1.3373 0.0004 0.04%
2025-01-09 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0833 1.3373 1.0846 1.3386 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0846 1.3386 1.0850 1.3390 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0850 1.3390 1.0864 1.3404 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0864 1.3404 1.0860 1.3400 0.0004 0.04%
2025-01-03 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0860 1.3400 1.0858 1.3398 0.0002 0.02%
2025-01-02 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0858 1.3398 1.0822 1.3362 0.0036 0.33%
2024-12-31 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0822 1.3362 1.0801 1.3341 0.0021 0.19%
2024-12-26 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0780 1.3320 1.0769 1.3309 0.0011 0.10%
2024-12-25 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0769 1.3309 1.0780 1.3320 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0780 1.3320 1.0793 1.3333 -0.0013 -0.12%
2024-12-23 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0793 1.3333 1.0788 1.3328 0.0005 0.05%
2024-12-20 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0788 1.3328 1.0760 1.3300 0.0028 0.26%
2024-12-19 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0760 1.3300 1.0753 1.3293 0.0007 0.07%
2024-12-18 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0753 1.3293 1.0768 1.3308 -0.0015 -0.14%
2024-12-17 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0768 1.3308 1.0776 1.3316 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0776 1.3316 1.0751 1.3291 0.0025 0.23%
2024-12-13 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0751 1.3291 1.0726 1.3266 0.0025 0.23%
2024-12-12 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0726 1.3266 1.0717 1.3257 0.0009 0.08%
2024-12-11 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0717 1.3257 1.0713 1.3253 0.0004 0.04%
2024-12-10 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0713 1.3253 1.0674 1.3214 0.0039 0.37%
2024-12-09 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0674 1.3214 1.0656 1.3196 0.0018 0.17%
2024-12-06 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0656 1.3196 1.0660 1.3200 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0660 1.3200 1.0657 1.3197 0.0003 0.03%
2024-12-04 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0657 1.3197 1.0642 1.3182 0.0015 0.14%
2024-12-03 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0642 1.3182 1.0643 1.3183 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0643 1.3183 1.0615 1.3155 0.0028 0.26%
2024-11-29 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0615 1.3155 1.0602 1.3142 0.0013 0.12%
2024-11-28 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0602 1.3142 1.0592 1.3132 0.0010 0.09%
2024-11-27 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0592 1.3132 1.0592 1.3132 0.0000 0.00%
2024-11-26 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0592 1.3132 1.0591 1.3131 0.0001 0.01%
2024-11-25 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0591 1.3131 1.0583 1.3123 0.0008 0.08%
2024-11-22 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0583 1.3123 1.0580 1.3120 0.0003 0.03%
2024-11-21 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0580 1.3120 1.0573 1.3113 0.0007 0.07%
2024-11-20 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0573 1.3113 1.0573 1.3113 0.0000 0.00%
2024-11-19 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0573 1.3113 1.0568 1.3108 0.0005 0.05%
2024-11-18 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0568 1.3108 1.0575 1.3115 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0575 1.3115 1.0575 1.3115 0.0000 0.00%
2024-11-14 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0575 1.3115 1.0574 1.3114 0.0001 0.01%
2024-11-13 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0574 1.3114 1.0580 1.3120 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0580 1.3120 1.0571 1.3111 0.0009 0.09%
2024-11-11 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0571 1.3111 1.0564 1.3104 0.0007 0.07%
2024-11-08 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0564 1.3104 1.0563 1.3103 0.0001 0.01%
2024-11-07 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0563 1.3103 1.0554 1.3094 0.0009 0.09%
2024-11-06 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0554 1.3094 1.0556 1.3096 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0556 1.3096 1.0552 1.3092 0.0004 0.04%
2024-11-04 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0552 1.3092 1.0549 1.3089 0.0003 0.03%
2024-11-01 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0549 1.3089 1.0537 1.3077 0.0012 0.11%
2024-10-31 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0537 1.3077 1.0528 1.3068 0.0009 0.09%
2024-10-30 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0528 1.3068 1.0526 1.3066 0.0002 0.02%
2024-10-29 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0526 1.3066 1.0524 1.3064 0.0002 0.02%
2024-10-28 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0524 1.3064 1.0524 1.3064 0.0000 0.00%
2024-10-25 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0524 1.3064 1.0521 1.3061 0.0003 0.03%
2024-10-24 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0521 1.3061 1.0521 1.3061 0.0000 0.00%
2024-10-23 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0521 1.3061 1.0528 1.3068 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0528 1.3068 1.0541 1.3081 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0541 1.3081 1.0542 1.3082 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0542 1.3082 1.0548 1.3088 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0548 1.3088 1.0539 1.3079 0.0009 0.09%
2024-10-16 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0539 1.3079 1.0543 1.3083 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0543 1.3083 1.0538 1.3078 0.0005 0.05%
2024-10-14 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0538 1.3078 1.0530 1.3070 0.0008 0.08%
2024-10-11 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0530 1.3070 1.0518 1.3058 0.0012 0.11%
2024-10-10 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0518 1.3058 1.0489 1.3029 0.0029 0.28%
2024-10-09 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0489 1.3029 1.0486 1.3026 0.0003 0.03%
2024-10-08 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0486 1.3026 1.0508 1.3048 -0.0022 -0.21%
2024-09-30 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0508 1.3048 1.0531 1.3071 -0.0023 -0.22%
2024-09-27 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0531 1.3071 1.0576 1.3116 -0.0045 -0.43%
2024-09-26 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0576 1.3116 1.0588 1.3128 -0.0012 -0.11%
2024-09-25 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0588 1.3128 1.0569 1.3109 0.0019 0.18%
2024-09-24 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0569 1.3109 1.0577 1.3117 -0.0008 -0.08%
2024-09-23 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0577 1.3117 1.0575 1.3115 0.0002 0.02%
2024-09-20 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0575 1.3115 1.0573 1.3113 0.0002 0.02%
2024-09-19 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0573 1.3113 1.0574 1.3114 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0574 1.3114 1.0560 1.3100 0.0014 0.13%
2024-09-13 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0560 1.3100 1.0550 1.3090 0.0010 0.09%
2024-09-12 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0550 1.3090 1.0545 1.3085 0.0005 0.05%
2024-09-11 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0545 1.3085 1.0539 1.3079 0.0006 0.06%
2024-09-10 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0539 1.3079 1.0535 1.3075 0.0004 0.04%
2024-09-09 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0535 1.3075 1.0530 1.3070 0.0005 0.05%
2024-09-06 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0530 1.3070 1.0530 1.3070 0.0000 0.00%
2024-09-05 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0530 1.3070 1.0528 1.3068 0.0002 0.02%
2024-09-04 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0528 1.3068 1.0524 1.3064 0.0004 0.04%
2024-09-03 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0524 1.3064 1.0522 1.3062 0.0002 0.02%
2024-09-02 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0522 1.3062 1.0511 1.3051 0.0011 0.10%
2024-08-30 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0511 1.3051 1.0508 1.3048 0.0003 0.03%
2024-08-29 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0508 1.3048 1.0508 1.3048 0.0000 0.00%
2024-08-28 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0508 1.3048 1.0503 1.3043 0.0005 0.05%
2024-08-27 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0503 1.3043 1.0512 1.3052 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0512 1.3052 1.0513 1.3053 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0513 1.3053 1.0511 1.3051 0.0002 0.02%
2024-08-22 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0511 1.3051 1.0509 1.3049 0.0002 0.02%
2024-08-21 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0509 1.3049 1.0512 1.3052 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0512 1.3052 1.0512 1.3052 0.0000 0.00%
2024-08-19 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0512 1.3052 1.0508 1.3048 0.0004 0.04%
2024-08-16 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0508 1.3048 1.0508 1.3048 0.0000 0.00%
2024-08-15 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0508 1.3048 1.0515 1.3055 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0515 1.3055 1.0505 1.3045 0.0010 0.10%
2024-08-13 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0505 1.3045 1.0492 1.3032 0.0013 0.12%
2024-08-12 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0492 1.3032 1.0514 1.3054 -0.0022 -0.21%
2024-08-09 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0514 1.3054 1.0523 1.3063 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0523 1.3063 1.0533 1.3073 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0533 1.3073 1.0529 1.3069 0.0004 0.04%
2024-08-06 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0529 1.3069 1.0534 1.3074 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0534 1.3074 1.0530 1.3070 0.0004 0.04%
2024-08-02 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0530 1.3070 1.0525 1.3065 0.0005 0.05%
2024-07-31 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0519 1.3059 1.0514 1.3054 0.0005 0.05%
2024-07-30 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0514 1.3054 1.0512 1.3052 0.0002 0.02%
2024-07-29 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0512 1.3052 1.0625 1.3046 0.0006 0.06%
2024-07-26 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0625 1.3046 1.0621 1.3042 0.0004 0.04%
2024-07-25 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0621 1.3042 1.0614 1.3035 0.0007 0.07%
2024-07-24 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0614 1.3035 1.0612 1.3033 0.0002 0.02%
2024-07-23 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0612 1.3033 1.0606 1.3027 0.0006 0.06%
2024-07-22 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0606 1.3027 1.0596 1.3017 0.0010 0.09%
2024-07-19 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0596 1.3017 1.0594 1.3015 0.0002 0.02%
2024-07-18 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0594 1.3015 1.0596 1.3017 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0596 1.3017 1.0595 1.3016 0.0001 0.01%
2024-07-16 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0595 1.3016 1.0595 1.3016 0.0000 0.00%
2024-07-15 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0595 1.3016 1.0591 1.3012 0.0004 0.04%
2024-07-12 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0591 1.3012 1.0586 1.3007 0.0005 0.05%
2024-07-11 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0586 1.3007 1.0585 1.3006 0.0001 0.01%
2024-07-10 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0585 1.3006 1.0583 1.3004 0.0002 0.02%
2024-07-09 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0583 1.3004 1.0576 1.2997 0.0007 0.07%
2024-07-08 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0576 1.2997 1.0585 1.3006 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0585 1.3006 1.0592 1.3013 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0592 1.3013 1.0591 1.3012 0.0001 0.01%
2024-07-03 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0591 1.3012 1.0586 1.3007 0.0005 0.05%
2024-07-02 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0586 1.3007 1.0580 1.3001 0.0006 0.06%
2024-07-01 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0580 1.3001 1.0591 1.3012 -0.0011 -0.10%
2024-06-28 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0591 1.3012 1.0588 1.3009 0.0003 0.03%
2024-06-27 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0588 1.3009 1.0582 1.3003 0.0006 0.06%
2024-06-26 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0582 1.3003 1.0578 1.2999 0.0004 0.04%
2024-06-25 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0578 1.2999 1.0574 1.2995 0.0004 0.04%
2024-06-24 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0574 1.2995 1.0569 1.2990 0.0005 0.05%
2024-06-21 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0569 1.2990 1.0573 1.2994 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0573 1.2994 1.0572 1.2993 0.0001 0.01%
2024-06-19 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0572 1.2993 1.0569 1.2990 0.0003 0.03%
2024-06-18 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0569 1.2990 1.0566 1.2987 0.0003 0.03%
2024-06-17 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0566 1.2987 1.0564 1.2985 0.0002 0.02%
2024-06-14 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0564 1.2985 1.0560 1.2981 0.0004 0.04%
2024-06-13 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0560 1.2981 1.0559 1.2980 0.0001 0.01%
2024-06-12 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0559 1.2980 1.0558 1.2979 0.0001 0.01%
2024-06-11 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0558 1.2979 1.0554 1.2975 0.0004 0.04%
2024-06-07 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0554 1.2975 1.0552 1.2973 0.0002 0.02%
2024-06-06 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0552 1.2973 1.0548 1.2969 0.0004 0.04%
2024-06-05 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0548 1.2969 1.0542 1.2963 0.0006 0.06%
2024-06-04 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0542 1.2963 1.0539 1.2960 0.0003 0.03%
2024-06-03 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0539 1.2960 1.0534 1.2955 0.0005 0.05%
2024-05-31 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0534 1.2955 1.0534 1.2955 0.0000 0.00%
2024-05-30 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0534 1.2955 1.0535 1.2956 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0535 1.2956 1.0533 1.2954 0.0002 0.02%
2024-05-28 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0533 1.2954 1.0529 1.2950 0.0004 0.04%
2024-05-27 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0529 1.2950 1.0528 1.2949 0.0001 0.01%
2024-05-24 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0528 1.2949 1.0529 1.2950 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0529 1.2950 1.0524 1.2945 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%