博時利發(fā)純債債券A(博時利發(fā)純債債券)(003260)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0909 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3449
成立日期：2016-09-07
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.4617億
最近資產(chǎn)：6.79億
基金公司：博時基金
基金經(jīng)理：張鹿王帥

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-31	每份派現(xiàn)金0.0119元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	每份派現(xiàn)金0.0105元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0488元
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-04	每份派現(xiàn)金0.0423元
2020-01-06	2020-01-06	2020-01-08	每份派現(xiàn)金0.0402元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-03-11	2019-03-11	2019-03-13	每份派現(xiàn)金0.0214元
2018-05-25	2018-05-25	2018-05-29	每份派現(xiàn)金0.0108元

基金動態(tài)

博時利發(fā)純債債券A 純債基金三季報透視：平均回報率0.59% 長信基金、英大基金等業(yè)績墊底

新華財經(jīng)北京11月14日電數(shù)據(jù)顯示，公募市場披露存續(xù)的2000余只純債基金產(chǎn)品中，2023年第三季度平均回報率為0.59%，同比、環(huán)比均有所下降。此外，還有寶盈盈沛A、摩根純債豐利A、同泰泰享中短債A等多只純債基年第三季度跑輸基準(zhǔn)超1個百分點。
標(biāo)簽：收益率回報率收益平均凈值回報規(guī)模關(guān)聯(lián)基金：博時利發(fā)純債債券A 東興興瑞一年定開A 平安惠復(fù)純債A 同泰泰享中短債A
博時利發(fā)純債債券A 國壽安保安豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書摘要

本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求, 對本基金管理人于2019年7月12日刊登的本基金招募說明書《國壽安保安豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2019年第1號））》進行了更新,并根據(jù)本基金管理人對本基金實施的投資經(jīng)營活動進行了內(nèi)容補充和更新,主要更新的內(nèi)容如下：
標(biāo)簽：證券投資基金債券型關(guān)聯(lián)基金：博時富發(fā)純債債券A 博時利發(fā)純債債券A 長安鑫利優(yōu)選混合A 長信金利趨勢混合A 工銀目標(biāo)收益一年定開C 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 廣發(fā)景智純債廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A

標(biāo)簽云

博時基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生醫(yī)療	0.5047	0.42%
博時恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)A	0.8009	0.41%
博時恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)C	0.7963	0.40%
博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A	0.9605	0.15%
博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C	0.9544	0.14%
恒生股息	0.9744	0.09%
博時恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0861	0.09%
博時恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0731	0.08%

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