前海開(kāi)源祥和債券A基金凈值查詢(003218)
今天最新凈值
1.6009
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6013
0.0004 0.0226%
- 累計(jì)凈值：1.6709
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：9.6415億
- 最近資產(chǎn)：14.22億元
- 基金公司：前海開(kāi)源基金
- 基金經(jīng)理：劉靜 邱杰 章俊
近一月,前海開(kāi)源祥和債券A(003218)基金累計(jì)收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003218 |
前海開(kāi)源祥和債券A |
1.5982 |
1.6682 |
1.6009 |
1.6709 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
003218 |
前海開(kāi)源祥和債券A |
1.6009 |
1.6709 |
1.6008 |
1.6708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
003218 |
前海開(kāi)源祥和債券A |
1.6008 |
1.6708 |
1.6008 |
1.6708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
003218 |
前海開(kāi)源祥和債券A |
1.6008 |
1.6708 |
1.5962 |
1.6662 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
003218 |
前海開(kāi)源祥和債券A |
1.5962 |
1.6662 |
1.5976 |
1.6676 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
003218 |
前海開(kāi)源祥和債券A |
1.5976 |
1.6676 |
1.5984 |
1.6684 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
003218 |
前海開(kāi)源祥和債券A |
1.5984 |
1.6684 |
1.5997 |
1.6697 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
003218 |
前海開(kāi)源祥和債券A |
1.5997 |
1.6697 |
1.6003 |
1.6703 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
003218 |
前海開(kāi)源祥和債券A |
1.6003 |
1.6703 |
1.6062 |
1.6762 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2025-05-09 |
003218 |
前海開(kāi)源祥和債券A |
1.6062 |
1.6762 |
1.6072 |
1.6772 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
003218 |
前海開(kāi)源祥和債券A |
1.6072 |
1.6772 |
1.6058 |
1.6758 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
003218 |
前海開(kāi)源祥和債券A |
1.6058 |
1.6758 |
1.6094 |
1.6794 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
003218 |
前海開(kāi)源祥和債券A |
1.6094 |
1.6794 |
1.6069 |
1.6769 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
003218 |
前海開(kāi)源祥和債券A |
1.6069 |
1.6769 |
1.6059 |
1.6759 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
003218 |
前海開(kāi)源祥和債券A |
1.6059 |
1.6759 |
1.5996 |
1.6696 |
0.0063 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
003218 |
前海開(kāi)源祥和債券A |
1.5996 |
1.6696 |
1.5988 |
1.6688 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
003218 |
前海開(kāi)源祥和債券A |
1.5988 |
1.6688 |
1.5969 |
1.6669 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
003218 |
前海開(kāi)源祥和債券A |
1.5969 |
1.6669 |
1.5975 |
1.6675 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
003218 |
前海開(kāi)源祥和債券A |
1.5975 |
1.6675 |
1.6019 |
1.6719 |
-0.0044 |
-0.27% |
