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前海開源祥和債券A基金凈值查詢(003218)

今天最新凈值 1.6009 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6013 0.0004 0.0226%
  • 累計(jì)凈值：1.6709
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6415億
  • 最近資產(chǎn)：14.22億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：劉靜 邱杰 章俊
近一周前海開源祥和債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源祥和債券A(003218)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003218 前海開源祥和債券A 1.5982 1.6682 1.6009 1.6709 -0.0027 -0.17%
2025-05-21 003218 前海開源祥和債券A 1.6009 1.6709 1.6008 1.6708 0.0001 0.01%
2025-05-20 003218 前海開源祥和債券A 1.6008 1.6708 1.6008 1.6708 0.0000 0.00%
2025-05-19 003218 前海開源祥和債券A 1.6008 1.6708 1.5962 1.6662 0.0046 0.29%
2025-05-16 003218 前海開源祥和債券A 1.5962 1.6662 1.5976 1.6676 -0.0014 -0.09%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%