金鷹添益3個月定開債(金鷹添益純債債券)基金凈值查詢(003163)
今天最新凈值
1.1119
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3402
- 成立日期：2016-08-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：15.8908億
- 最近資產(chǎn)：17.53億元
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：龍悅芳 黃倩倩 戴駿
近半年金鷹添益3個月定開債|金鷹添益純債債券基金凈值查詢
近半年,金鷹添益3個月定開債(003163)基金累計收益率1.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1120 |
1.3403 |
1.1119 |
1.3402 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1119 |
1.3402 |
1.1120 |
1.3403 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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1.3403 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-05-16 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-05-15 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-05-14 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-05-13 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-05-09 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-05-08 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-05-07 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-05-06 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-04-30 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-04-29 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-04-28 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-04-25 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-04-24 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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1.1097 |
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| 2025-04-23 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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-0.05% |
| 2025-04-22 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-04-21 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-04-18 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-04-17 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-04-16 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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|
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金鷹添益3個月定開債 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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1.3321 |
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| 2025-03-31 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-03-28 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-03-27 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-03-26 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-03-25 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1023 |
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0.05% |
| 2025-03-24 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1018 |
1.3301 |
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| 2025-03-21 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1248 |
1.3295 |
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-0.02% |
| 2025-03-20 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1250 |
1.3297 |
1.1232 |
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0.16% |
| 2025-03-19 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1232 |
1.3279 |
1.1227 |
1.3274 |
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| 2025-03-18 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1227 |
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| 2025-03-17 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-03-14 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-03-11 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-03-10 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-03-07 |
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金鷹添益3個月定開債 |
1.1255 |
1.3302 |
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| 2025-03-06 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-03-05 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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1.3337 |
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0.04% |
| 2025-03-04 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1286 |
1.3333 |
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-0.02% |
| 2025-03-03 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1288 |
1.3335 |
1.1275 |
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| 2025-02-28 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-02-27 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-02-26 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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1.1278 |
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| 2025-02-25 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-02-24 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-02-21 |
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金鷹添益3個月定開債 |
1.1289 |
1.3336 |
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-0.12% |
| 2025-02-20 |
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金鷹添益3個月定開債 |
1.1303 |
1.3350 |
1.1318 |
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| 2025-02-19 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-02-18 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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1.3358 |
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-0.07% |
| 2025-02-17 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1319 |
1.3366 |
1.1331 |
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| 2025-02-14 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1331 |
1.3378 |
1.1342 |
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-0.10% |
| 2025-02-13 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1342 |
1.3389 |
1.1344 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1344 |
1.3391 |
1.1345 |
1.3392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1345 |
1.3392 |
1.1343 |
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0.02% |
| 2025-02-10 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1343 |
1.3390 |
1.1354 |
1.3401 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1354 |
1.3401 |
1.1356 |
1.3403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1356 |
1.3403 |
1.1348 |
1.3395 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1348 |
1.3395 |
1.1339 |
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0.08% |
| 2025-01-27 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1339 |
1.3386 |
1.1322 |
1.3369 |
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0.15% |
| 2025-01-22 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1327 |
1.3374 |
1.1328 |
1.3375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1331 |
1.3378 |
1.1321 |
1.3368 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1321 |
1.3368 |
1.1331 |
1.3378 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1331 |
1.3378 |
1.1330 |
1.3377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1330 |
1.3377 |
1.1340 |
1.3387 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1340 |
1.3387 |
1.1343 |
1.3390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1343 |
1.3390 |
1.1350 |
1.3397 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1350 |
1.3397 |
1.1345 |
1.3392 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1345 |
1.3392 |
1.1344 |
1.3391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1344 |
1.3391 |
1.1321 |
1.3368 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1321 |
1.3368 |
1.1310 |
1.3357 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1299 |
1.3346 |
1.1294 |
1.3341 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1294 |
1.3341 |
1.1302 |
1.3349 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1302 |
1.3349 |
1.1311 |
1.3358 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1311 |
1.3358 |
1.1306 |
1.3353 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1306 |
1.3353 |
1.1288 |
1.3335 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1288 |
1.3335 |
1.1282 |
1.3329 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1282 |
1.3329 |
1.1291 |
1.3338 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1291 |
1.3338 |
1.1294 |
1.3341 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1294 |
1.3341 |
1.1276 |
1.3323 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1276 |
1.3323 |
1.1258 |
1.3305 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-12 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1258 |
1.3305 |
1.1252 |
1.3299 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1252 |
1.3299 |
1.1246 |
1.3293 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1246 |
1.3293 |
1.1220 |
1.3267 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1220 |
1.3267 |
1.1208 |
1.3255 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1208 |
1.3255 |
1.1210 |
1.3257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1210 |
1.3257 |
1.1208 |
1.3255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1208 |
1.3255 |
1.1196 |
1.3243 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1196 |
1.3243 |
1.1195 |
1.3242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1195 |
1.3242 |
1.1175 |
1.3222 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1175 |
1.3222 |
1.1164 |
1.3211 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1164 |
1.3211 |
1.1155 |
1.3202 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1155 |
1.3202 |
1.1155 |
1.3202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1155 |
1.3202 |
1.1153 |
1.3200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1153 |
1.3200 |
1.1145 |
1.3192 |
0.0008 |
0.07% |
