光大安和債券C(光大安和C)基金凈值查詢(003110)
今天最新凈值
1.0774
0.0006 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0757
-0.0009 -0.0867%
- 累計凈值：1.3482
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：4.7677億
- 最近資產(chǎn)：5.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：沈榮 周華 陳棟 董偉煒 詹佳
近一月,光大安和債券C(003110)基金累計收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003110 |
光大安和債券C |
1.0766 |
1.3474 |
1.0774 |
1.3482 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
003110 |
光大安和債券C |
1.0774 |
1.3482 |
1.0768 |
1.3476 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
003110 |
光大安和債券C |
1.0768 |
1.3476 |
1.0755 |
1.3463 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
003110 |
光大安和債券C |
1.0755 |
1.3463 |
1.0760 |
1.3468 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
003110 |
光大安和債券C |
1.0760 |
1.3468 |
1.0770 |
1.3478 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
003110 |
光大安和債券C |
1.0770 |
1.3478 |
1.0790 |
1.3498 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
003110 |
光大安和債券C |
1.0790 |
1.3498 |
1.0789 |
1.3497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
003110 |
光大安和債券C |
1.0789 |
1.3497 |
1.0783 |
1.3491 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
003110 |
光大安和債券C |
1.0783 |
1.3491 |
1.0767 |
1.3475 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
003110 |
光大安和債券C |
1.0767 |
1.3475 |
1.0757 |
1.3465 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
003110 |
光大安和債券C |
1.0757 |
1.3465 |
1.0769 |
1.3477 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
003110 |
光大安和債券C |
1.0769 |
1.3477 |
1.0758 |
1.3466 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
003110 |
光大安和債券C |
1.0758 |
1.3466 |
1.0723 |
1.3431 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
003110 |
光大安和債券C |
1.0723 |
1.3431 |
1.0724 |
1.3432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
003110 |
光大安和債券C |
1.0724 |
1.3432 |
1.0718 |
1.3426 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
003110 |
光大安和債券C |
1.0718 |
1.3426 |
1.0737 |
1.3445 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
003110 |
光大安和債券C |
1.0737 |
1.3445 |
1.0749 |
1.3457 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
003110 |
光大安和債券C |
1.0749 |
1.3457 |
1.0752 |
1.3460 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
003110 |
光大安和債券C |
1.0752 |
1.3460 |
1.0807 |
1.3515 |
-0.0055 |
-0.51% |
