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泰康安惠純債債券A(泰康安惠純債債券)基金凈值查詢(003078)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2060 0.0003 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3328
成立日期：2016-12-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：23.5194億
最近資產(chǎn)：27.76億
基金公司：泰康資產(chǎn)
基金經(jīng)理：任翀

近一周泰康安惠純債債券A|泰康安惠純債債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,泰康安惠純債債券A(003078)基金累計收益率0.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	003078	泰康安惠純債債券A	1.2061	1.3329	1.2060	1.3328	0.0001	0.01%
2025-05-22	003078	泰康安惠純債債券A	1.2060	1.3328	1.2057	1.3325	0.0003	0.02%
2025-05-21	003078	泰康安惠純債債券A	1.2057	1.3325	1.2055	1.3323	0.0002	0.02%
2025-05-20	003078	泰康安惠純債債券A	1.2055	1.3323	1.2050	1.3318	0.0005	0.04%
2025-05-19	003078	泰康安惠純債債券A	1.2050	1.3318	1.2047	1.3315	0.0003	0.02%

標簽云

泰康資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A	0.9543	0.90%
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C	0.9393	0.90%
醫(yī)療健康ETF泰康	0.5867	0.36%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4238	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4500	0.22%
泰康先進材料股票發(fā)起A	0.8484	0.21%
泰康先進材料股票發(fā)起C	0.8366	0.20%
泰康港股通大消費指數(shù)A	1.1231	0.19%
泰康港股通大消費指數(shù)C	1.0966	0.19%
泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A	0.6563	0.12%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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