泰康安惠純債債券A(泰康安惠純債債券)基金凈值查詢(003078)

今天最新凈值 1.2060 0.0003 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3328
成立日期：2016-12-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：23.5194億
最近資產(chǎn)：27.76億
基金公司：泰康資產(chǎn)
基金經(jīng)理：任翀

今年以來泰康安惠純債債券A|泰康安惠純債債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,泰康安惠純債債券A(003078)基金累計收益率0.67%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	003078	泰康安惠純債債券A	1.2061	1.3329	1.2060	1.3328	0.0001	0.01%
2025-05-22	003078	泰康安惠純債債券A	1.2060	1.3328	1.2057	1.3325	0.0003	0.02%
2025-05-21	003078	泰康安惠純債債券A	1.2057	1.3325	1.2055	1.3323	0.0002	0.02%
2025-05-20	003078	泰康安惠純債債券A	1.2055	1.3323	1.2050	1.3318	0.0005	0.04%
2025-05-19	003078	泰康安惠純債債券A	1.2050	1.3318	1.2047	1.3315	0.0003	0.02%
2025-05-16	003078	泰康安惠純債債券A	1.2047	1.3315	1.2050	1.3318	-0.0003	-0.02%
2025-05-15	003078	泰康安惠純債債券A	1.2050	1.3318	1.2049	1.3317	0.0001	0.01%
2025-05-14	003078	泰康安惠純債債券A	1.2049	1.3317	1.2048	1.3316	0.0001	0.01%
2025-05-13	003078	泰康安惠純債債券A	1.2048	1.3316	1.2041	1.3309	0.0007	0.06%
2025-05-12	003078	泰康安惠純債債券A	1.2041	1.3309	1.2048	1.3316	-0.0007	-0.06%

2025-05-09	003078	泰康安惠純債債券A	1.2048	1.3316	1.2042	1.3310	0.0006	0.05%
2025-05-08	003078	泰康安惠純債債券A	1.2042	1.3310	1.2031	1.3299	0.0011	0.09%
2025-05-07	003078	泰康安惠純債債券A	1.2031	1.3299	1.2030	1.3298	0.0001	0.01%
2025-05-06	003078	泰康安惠純債債券A	1.2030	1.3298	1.2027	1.3295	0.0003	0.02%
2025-04-30	003078	泰康安惠純債債券A	1.2027	1.3295	1.2024	1.3292	0.0003	0.02%
2025-04-29	003078	泰康安惠純債債券A	1.2024	1.3292	1.2016	1.3284	0.0008	0.07%
2025-04-28	003078	泰康安惠純債債券A	1.2016	1.3284	1.2013	1.3281	0.0003	0.02%
2025-04-25	003078	泰康安惠純債債券A	1.2013	1.3281	1.2014	1.3282	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	003078	泰康安惠純債債券A	1.2014	1.3282	1.2016	1.3284	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	003078	泰康安惠純債債券A	1.2016	1.3284	1.2019	1.3287	-0.0003	-0.02%
2025-04-22	003078	泰康安惠純債債券A	1.2019	1.3287	1.2018	1.3286	0.0001	0.01%
2025-04-21	003078	泰康安惠純債債券A	1.2018	1.3286	1.2019	1.3287	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	003078	泰康安惠純債債券A	1.2019	1.3287	1.2018	1.3286	0.0001	0.01%
2025-04-17	003078	泰康安惠純債債券A	1.2018	1.3286	1.2017	1.3285	0.0001	0.01%
2025-04-16	003078	泰康安惠純債債券A	1.2017	1.3285	1.2015	1.3283	0.0002	0.02%

2025-04-15	003078	泰康安惠純債債券A	1.2015	1.3283	1.2015	1.3283	0.0000	0.00%
2025-04-14	003078	泰康安惠純債債券A	1.2015	1.3283	1.2013	1.3281	0.0002	0.02%
2025-04-11	003078	泰康安惠純債債券A	1.2013	1.3281	1.2012	1.3280	0.0001	0.01%
2025-04-10	003078	泰康安惠純債債券A	1.2012	1.3280	1.2012	1.3280	0.0000	0.00%
2025-04-09	003078	泰康安惠純債債券A	1.2012	1.3280	1.2012	1.3280	0.0000	0.00%
2025-04-08	003078	泰康安惠純債債券A	1.2012	1.3280	1.2016	1.3284	-0.0004	-0.03%
2025-04-07	003078	泰康安惠純債債券A	1.2016	1.3284	1.2004	1.3272	0.0012	0.10%
2025-04-03	003078	泰康安惠純債債券A	1.2004	1.3272	1.1994	1.3262	0.0010	0.08%
2025-04-02	003078	泰康安惠純債債券A	1.1994	1.3262	1.1990	1.3258	0.0004	0.03%
2025-04-01	003078	泰康安惠純債債券A	1.1990	1.3258	1.1988	1.3256	0.0002	0.02%
2025-03-31	003078	泰康安惠純債債券A	1.1988	1.3256	1.1986	1.3254	0.0002	0.02%
2025-03-28	003078	泰康安惠純債債券A	1.1986	1.3254	1.1984	1.3252	0.0002	0.02%
2025-03-27	003078	泰康安惠純債債券A	1.1984	1.3252	1.1982	1.3250	0.0002	0.02%
2025-03-26	003078	泰康安惠純債債券A	1.1982	1.3250	1.1979	1.3247	0.0003	0.03%
2025-03-25	003078	泰康安惠純債債券A	1.1979	1.3247	1.1974	1.3242	0.0005	0.04%
2025-03-24	003078	泰康安惠純債債券A	1.1974	1.3242	1.1970	1.3238	0.0004	0.03%
2025-03-21	003078	泰康安惠純債債券A	1.1970	1.3238	1.1967	1.3235	0.0003	0.03%
2025-03-20	003078	泰康安惠純債債券A	1.1967	1.3235	1.1958	1.3226	0.0009	0.08%
2025-03-19	003078	泰康安惠純債債券A	1.1958	1.3226	1.1954	1.3222	0.0004	0.03%
2025-03-18	003078	泰康安惠純債債券A	1.1954	1.3222	1.1950	1.3218	0.0004	0.03%
2025-03-17	003078	泰康安惠純債債券A	1.1950	1.3218	1.1955	1.3223	-0.0005	-0.04%
2025-03-14	003078	泰康安惠純債債券A	1.1955	1.3223	1.1952	1.3220	0.0003	0.03%
2025-03-13	003078	泰康安惠純債債券A	1.1952	1.3220	1.1944	1.3212	0.0008	0.07%
2025-03-12	003078	泰康安惠純債債券A	1.1944	1.3212	1.1938	1.3206	0.0006	0.05%
2025-03-11	003078	泰康安惠純債債券A	1.1938	1.3206	1.1946	1.3214	-0.0008	-0.07%
2025-03-10	003078	泰康安惠純債債券A	1.1946	1.3214	1.1947	1.3215	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	003078	泰康安惠純債債券A	1.1947	1.3215	1.1957	1.3225	-0.0010	-0.08%
2025-03-06	003078	泰康安惠純債債券A	1.1957	1.3225	1.1959	1.3227	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	003078	泰康安惠純債債券A	1.1959	1.3227	1.1958	1.3226	0.0001	0.01%
2025-03-04	003078	泰康安惠純債債券A	1.1958	1.3226	1.1956	1.3224	0.0002	0.02%
2025-03-03	003078	泰康安惠純債債券A	1.1956	1.3224	1.1951	1.3219	0.0005	0.04%
2025-02-28	003078	泰康安惠純債債券A	1.1951	1.3219	1.1951	1.3219	0.0000	0.00%
2025-02-27	003078	泰康安惠純債債券A	1.1951	1.3219	1.1954	1.3222	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	003078	泰康安惠純債債券A	1.1954	1.3222	1.1951	1.3219	0.0003	0.03%
2025-02-25	003078	泰康安惠純債債券A	1.1951	1.3219	1.1953	1.3221	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	003078	泰康安惠純債債券A	1.1953	1.3221	1.1960	1.3228	-0.0007	-0.06%
2025-02-21	003078	泰康安惠純債債券A	1.1960	1.3228	1.1967	1.3235	-0.0007	-0.06%
2025-02-20	003078	泰康安惠純債債券A	1.1967	1.3235	1.1973	1.3241	-0.0006	-0.05%
2025-02-19	003078	泰康安惠純債債券A	1.1973	1.3241	1.1973	1.3241	0.0000	0.00%
2025-02-18	003078	泰康安惠純債債券A	1.1973	1.3241	1.1976	1.3244	-0.0003	-0.03%
2025-02-17	003078	泰康安惠純債債券A	1.1976	1.3244	1.1979	1.3247	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	003078	泰康安惠純債債券A	1.1979	1.3247	1.1983	1.3251	-0.0004	-0.03%
2025-02-13	003078	泰康安惠純債債券A	1.1983	1.3251	1.1983	1.3251	0.0000	0.00%
2025-02-12	003078	泰康安惠純債債券A	1.1983	1.3251	1.1982	1.3250	0.0001	0.01%
2025-02-11	003078	泰康安惠純債債券A	1.1982	1.3250	1.1982	1.3250	0.0000	0.00%
2025-02-10	003078	泰康安惠純債債券A	1.1982	1.3250	1.1985	1.3253	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	003078	泰康安惠純債債券A	1.1985	1.3253	1.1982	1.3250	0.0003	0.03%
2025-02-06	003078	泰康安惠純債債券A	1.1982	1.3250	1.1977	1.3245	0.0005	0.04%
2025-02-05	003078	泰康安惠純債債券A	1.1977	1.3245	1.1972	1.3240	0.0005	0.04%
2025-01-27	003078	泰康安惠純債債券A	1.1972	1.3240	1.1962	1.3230	0.0010	0.08%
2025-01-22	003078	泰康安惠純債債券A	1.1967	1.3235	1.1965	1.3233	0.0002	0.02%
2025-01-14	003078	泰康安惠純債債券A	1.1971	1.3239	1.1970	1.3238	0.0001	0.01%
2025-01-13	003078	泰康安惠純債債券A	1.1970	1.3238	1.1973	1.3241	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	003078	泰康安惠純債債券A	1.1973	1.3241	1.1973	1.3241	0.0000	0.00%
2025-01-09	003078	泰康安惠純債債券A	1.1973	1.3241	1.1977	1.3245	-0.0004	-0.03%
2025-01-08	003078	泰康安惠純債債券A	1.1977	1.3245	1.1977	1.3245	0.0000	0.00%
2025-01-07	003078	泰康安惠純債債券A	1.1977	1.3245	1.1978	1.3246	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	003078	泰康安惠純債債券A	1.1978	1.3246	1.1977	1.3245	0.0001	0.01%
2025-01-03	003078	泰康安惠純債債券A	1.1977	1.3245	1.1975	1.3243	0.0002	0.02%
2025-01-02	003078	泰康安惠純債債券A	1.1975	1.3243	1.1969	1.3237	0.0006	0.05%

標簽云

泰康資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A	0.9543	0.90%
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C	0.9393	0.90%
醫(yī)療健康ETF泰康	0.5867	0.36%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4238	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4500	0.22%
泰康先進材料股票發(fā)起A	0.8484	0.21%
泰康先進材料股票發(fā)起C	0.8366	0.20%
泰康港股通大消費指數(shù)A	1.1231	0.19%
泰康港股通大消費指數(shù)C	1.0966	0.19%
泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A	0.6563	0.12%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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