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泰康安惠純債債券A(泰康安惠純債債券)基金凈值查詢(003078)

今天最新凈值 1.2060 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3328
  • 成立日期：2016-12-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.5194億
  • 最近資產(chǎn)：27.76億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任翀
近一月泰康安惠純債債券A|泰康安惠純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康安惠純債債券A(003078)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003078 泰康安惠純債債券A 1.2061 1.3329 1.2060 1.3328 0.0001 0.01%
2025-05-22 003078 泰康安惠純債債券A 1.2060 1.3328 1.2057 1.3325 0.0003 0.02%
2025-05-21 003078 泰康安惠純債債券A 1.2057 1.3325 1.2055 1.3323 0.0002 0.02%
2025-05-20 003078 泰康安惠純債債券A 1.2055 1.3323 1.2050 1.3318 0.0005 0.04%
2025-05-19 003078 泰康安惠純債債券A 1.2050 1.3318 1.2047 1.3315 0.0003 0.02%
2025-05-16 003078 泰康安惠純債債券A 1.2047 1.3315 1.2050 1.3318 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 003078 泰康安惠純債債券A 1.2050 1.3318 1.2049 1.3317 0.0001 0.01%
2025-05-14 003078 泰康安惠純債債券A 1.2049 1.3317 1.2048 1.3316 0.0001 0.01%
2025-05-13 003078 泰康安惠純債債券A 1.2048 1.3316 1.2041 1.3309 0.0007 0.06%
2025-05-12 003078 泰康安惠純債債券A 1.2041 1.3309 1.2048 1.3316 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 003078 泰康安惠純債債券A 1.2048 1.3316 1.2042 1.3310 0.0006 0.05%
2025-05-08 003078 泰康安惠純債債券A 1.2042 1.3310 1.2031 1.3299 0.0011 0.09%
2025-05-07 003078 泰康安惠純債債券A 1.2031 1.3299 1.2030 1.3298 0.0001 0.01%
2025-05-06 003078 泰康安惠純債債券A 1.2030 1.3298 1.2027 1.3295 0.0003 0.02%
2025-04-30 003078 泰康安惠純債債券A 1.2027 1.3295 1.2024 1.3292 0.0003 0.02%
2025-04-29 003078 泰康安惠純債債券A 1.2024 1.3292 1.2016 1.3284 0.0008 0.07%
2025-04-28 003078 泰康安惠純債債券A 1.2016 1.3284 1.2013 1.3281 0.0003 0.02%
2025-04-25 003078 泰康安惠純債債券A 1.2013 1.3281 1.2014 1.3282 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003078 泰康安惠純債債券A 1.2014 1.3282 1.2016 1.3284 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%