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宏利匯利債券C(泰達(dá)宏利匯利債券C)基金凈值查詢(003074)

今天最新凈值 1.1588 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3318
  • 成立日期：2016-08-30
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8238億
  • 最近資產(chǎn)：6.85億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：高春梅 杜磊 寧霄
近一月宏利匯利債券C|泰達(dá)宏利匯利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利匯利債券C(003074)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003074 宏利匯利債券C 1.1590 1.3320 1.1588 1.3318 0.0002 0.02%
2025-05-21 003074 宏利匯利債券C 1.1588 1.3318 1.1591 1.3321 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 003074 宏利匯利債券C 1.1591 1.3321 1.1590 1.3320 0.0001 0.01%
2025-05-19 003074 宏利匯利債券C 1.1590 1.3320 1.1584 1.3314 0.0006 0.05%
2025-05-16 003074 宏利匯利債券C 1.1584 1.3314 1.1586 1.3316 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003074 宏利匯利債券C 1.1586 1.3316 1.1590 1.3320 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 003074 宏利匯利債券C 1.1590 1.3320 1.1592 1.3322 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003074 宏利匯利債券C 1.1592 1.3322 1.1584 1.3314 0.0008 0.07%
2025-05-12 003074 宏利匯利債券C 1.1584 1.3314 1.1603 1.3333 -0.0019 -0.16%
2025-05-09 003074 宏利匯利債券C 1.1603 1.3333 1.1598 1.3328 0.0005 0.04%
2025-05-08 003074 宏利匯利債券C 1.1598 1.3328 1.1591 1.3321 0.0007 0.06%
2025-05-07 003074 宏利匯利債券C 1.1591 1.3321 1.1594 1.3324 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 003074 宏利匯利債券C 1.1594 1.3324 1.1589 1.3319 0.0005 0.04%
2025-04-30 003074 宏利匯利債券C 1.1589 1.3319 1.1584 1.3314 0.0005 0.04%
2025-04-29 003074 宏利匯利債券C 1.1584 1.3314 1.1575 1.3305 0.0009 0.08%
2025-04-28 003074 宏利匯利債券C 1.1575 1.3305 1.1567 1.3297 0.0008 0.07%
2025-04-25 003074 宏利匯利債券C 1.1567 1.3297 1.1565 1.3295 0.0002 0.02%
2025-04-24 003074 宏利匯利債券C 1.1565 1.3295 1.1564 1.3294 0.0001 0.01%
2025-04-23 003074 宏利匯利債券C 1.1564 1.3294 1.1570 1.3300 -0.0006 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%