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宏利匯利債券C(泰達(dá)宏利匯利債券C)(003074)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1588 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3318
  • 成立日期：2016-08-30
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8238億
  • 最近資產(chǎn)：6.85億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：高春梅 杜磊 寧霄
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0058元
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 每份派現(xiàn)金0.0310元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0235元
2023-11-09 2023-11-09 2023-11-10 每份派現(xiàn)金0.0074元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0001元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-10 每份派現(xiàn)金0.0022元
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-12-10 2018-12-10 2018-12-11 每份派現(xiàn)金0.0010元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-12 每份派現(xiàn)金0.0090元