國(guó)聯(lián)睿祥純債C(中融睿祥定期開(kāi)放債券C)基金凈值查詢(xún)(003072)
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.3460
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：27.1305億
- 最近資產(chǎn)：31.90億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
近半年國(guó)聯(lián)睿祥純債C|中融睿祥定期開(kāi)放債券C基金凈值查詢(xún)
近半年,國(guó)聯(lián)睿祥純債C(003072)基金累計(jì)收益率1.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
003072 |
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| 2025-02-17 |
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| 2025-02-14 |
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國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2046 |
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國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
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1.2054 |
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國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
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| 2025-02-07 |
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國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
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| 2025-02-06 |
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國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
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| 2025-02-05 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
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1.3439 |
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國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
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| 2025-01-22 |
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國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
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國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
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0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2556 |
1.3427 |
1.2563 |
1.3434 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2563 |
1.3434 |
1.2565 |
1.3436 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2565 |
1.3436 |
1.2573 |
1.3444 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2573 |
1.3444 |
1.2573 |
1.3444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2573 |
1.3444 |
1.2576 |
1.3447 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2576 |
1.3447 |
1.2569 |
1.3440 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2569 |
1.3440 |
1.2559 |
1.3430 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2559 |
1.3430 |
1.2545 |
1.3416 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2545 |
1.3416 |
1.2536 |
1.3407 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2528 |
1.3399 |
1.2528 |
1.3399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2528 |
1.3399 |
1.2534 |
1.3405 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2534 |
1.3405 |
1.3033 |
1.3410 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.3033 |
1.3410 |
1.3031 |
1.3408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.3031 |
1.3408 |
1.3020 |
1.3397 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.3020 |
1.3397 |
1.3021 |
1.3398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.3021 |
1.3398 |
1.3026 |
1.3403 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.3026 |
1.3403 |
1.3029 |
1.3406 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.3029 |
1.3406 |
1.3014 |
1.3391 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.3014 |
1.3391 |
1.2998 |
1.3375 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2998 |
1.3375 |
1.2992 |
1.3369 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2992 |
1.3369 |
1.2989 |
1.3366 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2989 |
1.3366 |
1.2965 |
1.3342 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2965 |
1.3342 |
1.2955 |
1.3332 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2955 |
1.3332 |
1.2949 |
1.3326 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2949 |
1.3326 |
1.2940 |
1.3317 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2940 |
1.3317 |
1.2925 |
1.3302 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2925 |
1.3302 |
1.2920 |
1.3297 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2920 |
1.3297 |
1.2894 |
1.3271 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2894 |
1.3271 |
1.2884 |
1.3261 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2884 |
1.3261 |
1.2875 |
1.3252 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2875 |
1.3252 |
1.2868 |
1.3245 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2868 |
1.3245 |
1.2860 |
1.3237 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.2860 |
1.3237 |
1.2851 |
1.3228 |
0.0009 |
0.07% |
