國(guó)聯(lián)睿祥純債A(中融睿祥定期開(kāi)放債券A)基金凈值查詢(xún)(003071)
今天最新凈值
1.2058
0.0003 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3708
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：26.6344億
- 最近資產(chǎn)：25.79億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
近一月國(guó)聯(lián)睿祥純債A|中融睿祥定期開(kāi)放債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)聯(lián)睿祥純債A(003071)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003071 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債A |
1.2062 |
1.3712 |
1.2058 |
1.3708 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
003071 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債A |
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1.3708 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
003071 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債A |
1.2055 |
1.3705 |
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1.3701 |
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| 2025-05-19 |
003071 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債A |
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| 2025-05-16 |
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國(guó)聯(lián)睿祥純債A |
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| 2025-05-15 |
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國(guó)聯(lián)睿祥純債A |
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| 2025-05-14 |
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國(guó)聯(lián)睿祥純債A |
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| 2025-05-13 |
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國(guó)聯(lián)睿祥純債A |
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| 2025-05-12 |
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國(guó)聯(lián)睿祥純債A |
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| 2025-05-09 |
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國(guó)聯(lián)睿祥純債A |
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|
|
| 2025-05-08 |
003071 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債A |
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| 2025-05-07 |
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國(guó)聯(lián)睿祥純債A |
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| 2025-05-06 |
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國(guó)聯(lián)睿祥純債A |
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| 2025-04-30 |
003071 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債A |
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| 2025-04-29 |
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國(guó)聯(lián)睿祥純債A |
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1.2018 |
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| 2025-04-28 |
003071 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債A |
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1.2015 |
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| 2025-04-25 |
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國(guó)聯(lián)睿祥純債A |
1.2015 |
1.3665 |
1.2015 |
1.3665 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
003071 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債A |
1.2015 |
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1.2018 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
003071 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債A |
1.2018 |
1.3668 |
1.2022 |
1.3672 |
-0.0004 |
-0.03% |
