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國(guó)聯(lián)睿祥純債A(中融睿祥定期開放債券A)基金凈值查詢(003071)

今天最新凈值 1.2058 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3708
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.6344億
  • 最近資產(chǎn)：25.79億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
近一年國(guó)聯(lián)睿祥純債A|中融睿祥定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)聯(lián)睿祥純債A(003071)基金累計(jì)收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2058 1.3708 1.2055 1.3705 0.0003 0.02%
2025-05-20 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2055 1.3705 1.2051 1.3701 0.0004 0.03%
2025-05-19 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2051 1.3701 1.2046 1.3696 0.0005 0.04%
2025-05-16 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2046 1.3696 1.2049 1.3699 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2049 1.3699 1.2049 1.3699 0.0000 0.00%
2025-05-14 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2049 1.3699 1.2050 1.3700 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2050 1.3700 1.2042 1.3692 0.0008 0.07%
2025-05-12 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2042 1.3692 1.2051 1.3701 -0.0009 -0.07%
2025-05-09 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2051 1.3701 1.2045 1.3695 0.0006 0.05%
2025-05-08 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2045 1.3695 1.2034 1.3684 0.0011 0.09%
2025-05-07 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2034 1.3684 1.2035 1.3685 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2035 1.3685 1.2032 1.3682 0.0003 0.02%
2025-04-30 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2032 1.3682 1.2027 1.3677 0.0005 0.04%
2025-04-29 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2027 1.3677 1.2018 1.3668 0.0009 0.07%
2025-04-28 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2018 1.3668 1.2015 1.3665 0.0003 0.02%
2025-04-25 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2015 1.3665 1.2015 1.3665 0.0000 0.00%
2025-04-24 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2015 1.3665 1.2018 1.3668 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2018 1.3668 1.2022 1.3672 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2022 1.3672 1.2021 1.3671 0.0001 0.01%
2025-04-21 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2021 1.3671 1.2023 1.3673 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2023 1.3673 1.2022 1.3672 0.0001 0.01%
2025-04-17 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2022 1.3672 1.2022 1.3672 0.0000 0.00%
2025-04-16 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2022 1.3672 1.2018 1.3668 0.0004 0.03%
2025-04-15 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2018 1.3668 1.2019 1.3669 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2019 1.3669 1.2018 1.3668 0.0001 0.01%
2025-04-11 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2018 1.3668 1.2016 1.3666 0.0002 0.02%
2025-04-10 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2016 1.3666 1.2016 1.3666 0.0000 0.00%
2025-04-09 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2016 1.3666 1.2016 1.3666 0.0000 0.00%
2025-04-08 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2016 1.3666 1.2026 1.3676 -0.0010 -0.08%
2025-04-07 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2026 1.3676 1.2002 1.3652 0.0024 0.20%
2025-04-03 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2002 1.3652 1.1984 1.3634 0.0018 0.15%
2025-04-02 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.1984 1.3634 1.1980 1.3630 0.0004 0.03%
2025-04-01 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.1980 1.3630 1.1977 1.3627 0.0003 0.03%
2025-03-31 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.1977 1.3627 1.1974 1.3624 0.0003 0.03%
2025-03-28 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.1974 1.3624 1.1970 1.3620 0.0004 0.03%
2025-03-27 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.1970 1.3620 1.1967 1.3617 0.0003 0.03%
2025-03-26 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.1967 1.3617 1.2199 1.3610 0.0007 0.06%
2025-03-25 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2199 1.3610 1.2192 1.3603 0.0007 0.06%
2025-03-24 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2192 1.3603 1.2186 1.3597 0.0006 0.05%
2025-03-21 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2186 1.3597 1.2179 1.3590 0.0007 0.06%
2025-03-20 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2179 1.3590 1.2169 1.3580 0.0010 0.08%
2025-03-19 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2169 1.3580 1.2164 1.3575 0.0005 0.04%
2025-03-18 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2164 1.3575 1.2164 1.3575 0.0000 0.00%
2025-03-17 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2164 1.3575 1.2172 1.3583 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2172 1.3583 1.2168 1.3579 0.0004 0.03%
2025-03-13 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2168 1.3579 1.2162 1.3573 0.0006 0.05%
2025-03-12 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2162 1.3573 1.2157 1.3568 0.0005 0.04%
2025-03-11 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2157 1.3568 1.2173 1.3584 -0.0016 -0.13%
2025-03-10 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2173 1.3584 1.2178 1.3589 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2178 1.3589 1.2199 1.3610 -0.0021 -0.17%
2025-03-06 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2199 1.3610 1.2207 1.3618 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2207 1.3618 1.2205 1.3616 0.0002 0.02%
2025-03-04 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2205 1.3616 1.2203 1.3614 0.0002 0.02%
2025-03-03 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2203 1.3614 1.2194 1.3605 0.0009 0.07%
2025-02-28 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2194 1.3605 1.2196 1.3607 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2196 1.3607 1.2204 1.3615 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2204 1.3615 1.2204 1.3615 0.0000 0.00%
2025-02-25 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2204 1.3615 1.2207 1.3618 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2207 1.3618 1.2224 1.3635 -0.0017 -0.14%
2025-02-21 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2224 1.3635 1.2240 1.3651 -0.0016 -0.13%
2025-02-20 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2240 1.3651 1.2252 1.3663 -0.0012 -0.10%
2025-02-19 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2252 1.3663 1.2248 1.3659 0.0004 0.03%
2025-02-18 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2248 1.3659 1.2259 1.3670 -0.0011 -0.09%
2025-02-17 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2259 1.3670 1.2266 1.3677 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2266 1.3677 1.2272 1.3683 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2272 1.3683 1.2274 1.3685 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2274 1.3685 1.2273 1.3684 0.0001 0.01%
2025-02-11 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2273 1.3684 1.2272 1.3683 0.0001 0.01%
2025-02-10 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2272 1.3683 1.2278 1.3689 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2278 1.3689 1.2275 1.3686 0.0003 0.02%
2025-02-06 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2275 1.3686 1.2265 1.3676 0.0010 0.08%
2025-02-05 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2265 1.3676 1.2254 1.3665 0.0011 0.09%
2025-01-27 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2254 1.3665 1.2240 1.3651 0.0014 0.11%
2025-01-22 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2246 1.3657 1.2777 1.3657 0.0000 0.00%
2025-01-14 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2785 1.3665 1.2782 1.3662 0.0003 0.02%
2025-01-13 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2782 1.3662 1.2789 1.3669 -0.0007 -0.05%
2025-01-10 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2789 1.3669 1.2791 1.3671 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2791 1.3671 1.2799 1.3679 -0.0008 -0.06%
2025-01-08 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2799 1.3679 1.2798 1.3678 0.0001 0.01%
2025-01-07 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2798 1.3678 1.2801 1.3681 -0.0003 -0.02%
2025-01-06 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2801 1.3681 1.2794 1.3674 0.0007 0.05%
2025-01-03 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2794 1.3674 1.2784 1.3664 0.0010 0.08%
2025-01-02 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2784 1.3664 1.2769 1.3649 0.0015 0.12%
2024-12-31 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2769 1.3649 1.2760 1.3640 0.0009 0.07%
2024-12-26 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2751 1.3631 1.2751 1.3631 0.0000 0.00%
2024-12-25 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2751 1.3631 1.2757 1.3637 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2757 1.3637 1.3265 1.3642 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3265 1.3642 1.3263 1.3640 0.0002 0.02%
2024-12-20 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3263 1.3640 1.3252 1.3629 0.0011 0.08%
2024-12-19 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3252 1.3629 1.3252 1.3629 0.0000 0.00%
2024-12-18 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3252 1.3629 1.3258 1.3635 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3258 1.3635 1.3260 1.3637 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3260 1.3637 1.3245 1.3622 0.0015 0.11%
2024-12-13 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3245 1.3622 1.3228 1.3605 0.0017 0.13%
2024-12-12 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3228 1.3605 1.3222 1.3599 0.0006 0.05%
2024-12-11 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3222 1.3599 1.3219 1.3596 0.0003 0.02%
2024-12-10 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3219 1.3596 1.3194 1.3571 0.0025 0.19%
2024-12-09 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3194 1.3571 1.3183 1.3560 0.0011 0.08%
2024-12-06 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3183 1.3560 1.3178 1.3555 0.0005 0.04%
2024-12-05 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3178 1.3555 1.3168 1.3545 0.0010 0.08%
2024-12-04 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3168 1.3545 1.3153 1.3530 0.0015 0.11%
2024-12-03 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3153 1.3530 1.3147 1.3524 0.0006 0.05%
2024-12-02 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3147 1.3524 1.3121 1.3498 0.0026 0.20%
2024-11-29 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3121 1.3498 1.3111 1.3488 0.0010 0.08%
2024-11-28 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3111 1.3488 1.3102 1.3479 0.0009 0.07%
2024-11-27 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3102 1.3479 1.3094 1.3471 0.0008 0.06%
2024-11-26 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3094 1.3471 1.3086 1.3463 0.0008 0.06%
2024-11-25 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3086 1.3463 1.3076 1.3453 0.0010 0.08%
2024-11-22 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3076 1.3453 1.3070 1.3447 0.0006 0.05%
2024-11-21 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3070 1.3447 1.3063 1.3440 0.0007 0.05%
2024-11-20 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3063 1.3440 1.3059 1.3436 0.0004 0.03%
2024-11-19 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3059 1.3436 1.3055 1.3432 0.0004 0.03%
2024-11-18 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3055 1.3432 1.3053 1.3430 0.0002 0.02%
2024-11-15 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3053 1.3430 1.3048 1.3425 0.0005 0.04%
2024-11-14 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3048 1.3425 1.3045 1.3422 0.0003 0.02%
2024-11-13 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3045 1.3422 1.3040 1.3417 0.0005 0.04%
2024-11-12 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3040 1.3417 1.3030 1.3407 0.0010 0.08%
2024-11-11 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3030 1.3407 1.3024 1.3401 0.0006 0.05%
2024-11-08 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3024 1.3401 1.3021 1.3398 0.0003 0.02%
2024-11-07 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3021 1.3398 1.3017 1.3394 0.0004 0.03%
2024-11-06 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3017 1.3394 1.3017 1.3394 0.0000 0.00%
2024-11-05 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3017 1.3394 1.3018 1.3395 -0.0001 -0.01%
2024-11-04 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3018 1.3395 1.3014 1.3391 0.0004 0.03%
2024-11-01 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3014 1.3391 1.3011 1.3388 0.0003 0.02%
2024-10-31 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3011 1.3388 1.3014 1.3391 -0.0003 -0.02%
2024-10-30 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3014 1.3391 1.3023 1.3400 -0.0009 -0.07%
2024-10-29 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3023 1.3400 1.3031 1.3408 -0.0008 -0.06%
2024-10-28 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3031 1.3408 1.3038 1.3415 -0.0007 -0.05%
2024-10-25 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3038 1.3415 1.3047 1.3424 -0.0009 -0.07%
2024-10-24 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3047 1.3424 1.3052 1.3429 -0.0005 -0.04%
2024-10-23 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3052 1.3429 1.3067 1.3444 -0.0015 -0.11%
2024-10-22 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3067 1.3444 1.3076 1.3453 -0.0009 -0.07%
2024-10-21 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3076 1.3453 1.3074 1.3451 0.0002 0.02%
2024-10-18 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3074 1.3451 1.3072 1.3449 0.0002 0.02%
2024-10-17 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3072 1.3449 1.3062 1.3439 0.0010 0.08%
2024-10-16 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3062 1.3439 1.3053 1.3430 0.0009 0.07%
2024-10-15 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3053 1.3430 1.3036 1.3413 0.0017 0.13%
2024-10-14 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3036 1.3413 1.2997 1.3374 0.0039 0.30%
2024-10-11 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2997 1.3374 1.2981 1.3358 0.0016 0.12%
2024-10-10 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2981 1.3358 1.2985 1.3362 -0.0004 -0.03%
2024-10-09 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.2985 1.3362 1.3038 1.3415 -0.0053 -0.41%
2024-10-08 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3038 1.3415 1.3072 1.3449 -0.0034 -0.26%
2024-09-30 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3072 1.3449 1.3127 1.3504 -0.0055 -0.42%
2024-09-27 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3127 1.3504 1.3162 1.3539 -0.0035 -0.27%
2024-09-26 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3162 1.3539 1.3169 1.3546 -0.0007 -0.05%
2024-09-25 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3169 1.3546 1.3166 1.3543 0.0003 0.02%
2024-09-24 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3166 1.3543 1.3171 1.3548 -0.0005 -0.04%
2024-09-23 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3171 1.3548 1.3174 1.3551 -0.0003 -0.02%
2024-09-20 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3174 1.3551 1.3179 1.3556 -0.0005 -0.04%
2024-09-19 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3179 1.3556 1.3182 1.3559 -0.0003 -0.02%
2024-09-18 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3182 1.3559 1.3176 1.3553 0.0006 0.05%
2024-09-13 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3176 1.3553 1.3178 1.3555 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3178 1.3555 1.3178 1.3555 0.0000 0.00%
2024-09-11 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3178 1.3555 1.3180 1.3557 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3180 1.3557 1.3182 1.3559 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3182 1.3559 1.3179 1.3556 0.0003 0.02%
2024-09-06 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3179 1.3556 1.3178 1.3555 0.0001 0.01%
2024-09-05 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3178 1.3555 1.3175 1.3552 0.0003 0.02%
2024-09-04 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3175 1.3552 1.3172 1.3549 0.0003 0.02%
2024-09-03 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3172 1.3549 1.3168 1.3545 0.0004 0.03%
2024-09-02 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3168 1.3545 1.3161 1.3538 0.0007 0.05%
2024-08-30 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3161 1.3538 1.3159 1.3536 0.0002 0.02%
2024-08-29 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3159 1.3536 1.3155 1.3532 0.0004 0.03%
2024-08-28 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3155 1.3532 1.3157 1.3534 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3157 1.3534 1.3175 1.3552 -0.0018 -0.14%
2024-08-26 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3175 1.3552 1.3183 1.3560 -0.0008 -0.06%
2024-08-23 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3183 1.3560 1.3189 1.3566 -0.0006 -0.05%
2024-08-22 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3189 1.3566 1.3191 1.3568 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3191 1.3568 1.3198 1.3575 -0.0007 -0.05%
2024-08-20 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3198 1.3575 1.3199 1.3576 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3199 1.3576 1.3197 1.3574 0.0002 0.02%
2024-08-16 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3197 1.3574 1.3196 1.3573 0.0001 0.01%
2024-08-15 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3196 1.3573 1.3199 1.3576 -0.0003 -0.02%
2024-08-14 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3199 1.3576 1.3188 1.3565 0.0011 0.08%
2024-08-13 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3188 1.3565 1.3186 1.3563 0.0002 0.02%
2024-08-12 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3186 1.3563 1.3209 1.3586 -0.0023 -0.17%
2024-08-09 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3209 1.3586 1.3219 1.3596 -0.0010 -0.08%
2024-08-08 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3219 1.3596 1.3225 1.3602 -0.0006 -0.05%
2024-08-07 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3225 1.3602 1.3222 1.3599 0.0003 0.02%
2024-08-06 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3222 1.3599 1.3223 1.3600 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3223 1.3600 1.3216 1.3593 0.0007 0.05%
2024-08-02 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3216 1.3593 1.3210 1.3587 0.0006 0.05%
2024-07-31 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3203 1.3580 1.3198 1.3575 0.0005 0.04%
2024-07-30 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3198 1.3575 1.3192 1.3569 0.0006 0.05%
2024-07-29 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3192 1.3569 1.3185 1.3562 0.0007 0.05%
2024-07-26 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3185 1.3562 1.3180 1.3557 0.0005 0.04%
2024-07-25 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3180 1.3557 1.3174 1.3551 0.0006 0.05%
2024-07-24 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3174 1.3551 1.3171 1.3548 0.0003 0.02%
2024-07-23 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3171 1.3548 1.3164 1.3541 0.0007 0.05%
2024-07-22 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3164 1.3541 1.3154 1.3531 0.0010 0.08%
2024-07-19 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3154 1.3531 1.3152 1.3529 0.0002 0.02%
2024-07-18 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3152 1.3529 1.3151 1.3528 0.0001 0.01%
2024-07-17 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3151 1.3528 1.3149 1.3526 0.0002 0.02%
2024-07-16 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3149 1.3526 1.3146 1.3523 0.0003 0.02%
2024-07-15 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3146 1.3523 1.3141 1.3518 0.0005 0.04%
2024-07-12 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3141 1.3518 1.3138 1.3515 0.0003 0.02%
2024-07-11 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3138 1.3515 1.3135 1.3512 0.0003 0.02%
2024-07-10 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3135 1.3512 1.3133 1.3510 0.0002 0.02%
2024-07-09 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3133 1.3510 1.3128 1.3505 0.0005 0.04%
2024-07-08 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3128 1.3505 1.3133 1.3510 -0.0005 -0.04%
2024-07-05 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3133 1.3510 1.3135 1.3512 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3135 1.3512 1.3132 1.3509 0.0003 0.02%
2024-07-03 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3132 1.3509 1.3129 1.3506 0.0003 0.02%
2024-07-02 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3129 1.3506 1.3126 1.3503 0.0003 0.02%
2024-07-01 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3126 1.3503 1.3129 1.3506 -0.0003 -0.02%
2024-06-28 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3129 1.3506 1.3124 1.3501 0.0005 0.04%
2024-06-27 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3124 1.3501 1.3119 1.3496 0.0005 0.04%
2024-06-26 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3119 1.3496 1.3117 1.3494 0.0002 0.02%
2024-06-25 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3117 1.3494 1.3114 1.3491 0.0003 0.02%
2024-06-24 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3114 1.3491 1.3110 1.3487 0.0004 0.03%
2024-06-21 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3110 1.3487 1.3111 1.3488 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3111 1.3488 1.3109 1.3486 0.0002 0.02%
2024-06-19 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3109 1.3486 1.3107 1.3484 0.0002 0.02%
2024-06-18 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3107 1.3484 1.3105 1.3482 0.0002 0.02%
2024-06-17 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3105 1.3482 1.3101 1.3478 0.0004 0.03%
2024-06-14 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3101 1.3478 1.3097 1.3474 0.0004 0.03%
2024-06-13 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3097 1.3474 1.3095 1.3472 0.0002 0.02%
2024-06-12 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3095 1.3472 1.3094 1.3471 0.0001 0.01%
2024-06-11 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3094 1.3471 1.3088 1.3465 0.0006 0.05%
2024-06-07 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3088 1.3465 1.3085 1.3462 0.0003 0.02%
2024-06-06 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3085 1.3462 1.3082 1.3459 0.0003 0.02%
2024-06-05 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3082 1.3459 1.3077 1.3454 0.0005 0.04%
2024-06-04 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3077 1.3454 1.3074 1.3451 0.0003 0.02%
2024-06-03 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3074 1.3451 1.3068 1.3445 0.0006 0.05%
2024-05-31 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3068 1.3445 1.3067 1.3444 0.0001 0.01%
2024-05-30 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3067 1.3444 1.3064 1.3441 0.0003 0.02%
2024-05-29 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3064 1.3441 1.3059 1.3436 0.0005 0.04%
2024-05-28 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3059 1.3436 1.3055 1.3432 0.0004 0.03%
2024-05-27 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3055 1.3432 1.3053 1.3430 0.0002 0.02%
2024-05-24 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3053 1.3430 1.3050 1.3427 0.0003 0.02%
2024-05-23 003071 國(guó)聯(lián)睿祥純債A 1.3050 1.3427 1.3046 1.3423 0.0004 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%