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嘉實穩(wěn)澤純債債券A(嘉實穩(wěn)澤純債債券)基金凈值查詢(003056)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0623 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3176
成立日期：2016-09-13
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：53.4542億
最近資產(chǎn)：43.40億元
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：曲揚崔思維王立芹常逍遙閔銳祝楊

近一周嘉實穩(wěn)澤純債債券A|嘉實穩(wěn)澤純債債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,嘉實穩(wěn)澤純債債券A(003056)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0626	1.3179	1.0623	1.3176	0.0003	0.03%
2025-05-21	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0623	1.3176	1.0621	1.3174	0.0002	0.02%
2025-05-20	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0621	1.3174	1.0616	1.3169	0.0005	0.05%
2025-05-19	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0616	1.3169	1.0611	1.3164	0.0005	0.05%
2025-05-16	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0611	1.3164	1.0617	1.3170	-0.0006	-0.06%

標(biāo)簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實港股優(yōu)勢混合A	0.9498	0.19%
嘉實港股優(yōu)勢混合C	0.9180	0.19%
新經(jīng)濟HK	1.1248	0.16%
嘉實制造升級股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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